Инвестиции на рынке ценных бумаг: Повышение квалификации

Первая неделя «Анализ рынка» (теория) 

1 день 

• Фундаментальный анализ. 
• Фондовый рынок. Анализ финансовых отчетов. Внешний и внутренний инвестор. 
• Валютный рынок. Зависимость курса валют от мировых событий. 
• Геополитические события в мире. 
• Макроэкономические новости. 
• Кредитно-денежная политика государств. 
• Корреляция между инфляцией и производством. 
• Обзор экономического календаря. 

2 день 

• Графический анализ. 
• Типы графиков. 
• Временные интервалы. 
• Направление рынка — Тренд. 
• Циклы внутри тренда. 
• Коррекция тренда. 
• Работа в коррекции с помощью соседнего канала. 
• Работа в коррекции с помощью числового ряда Фибоначчи. 

3 день. Графический анализ. 

• Торговля в условиях отсутствия канала. 
• Исторические уровни — Экстремумы. 
• Пробивание исторических минимумов и максимумов. 
• Психологические уровни. 
• Анализ графических фигур. 
• Анализ японских свечей. 
• Применение инструментов на графике цен. 

4 день. Статистический анализ - компьютерные индикаторы. 

Объёмы: 

• Volumes на фондовом рынке. 
• Volumes на срочном рынке. 
• Volumes на валютном рынке. 

Трендовые индикаторы: 

• М.А., Alligator, BB, Parabolic SAR, Fractals, Ichimoku Kinko Hyo. 
• Настройка индикаторов, выбор периода. 
• Определение тенденции с помощью индикаторов. 
• Генерация сигналов на открытие сделок. 
• Фильтрация ложных сигналов. 
• Использование индикаторов в механических торговых системах. 
• Применение индикаторов в «торговом терминале удаленного доступа MT5 и QUIK». 

5 день. Статистический анализ - компьютерные индикаторы. 

Осцилляторы: 

• MACD, RSI, Momentum, Stochastic, CCI, ADMI. 
• Определение тенденции с помощью индикатора. 
• Определение цикла внутри тренда с помощью индикатора. 
• Генерация сигналов на открытие сделок. 
• Дивергенции, конвергенции. 
• Сила рынка. 
• Признаки смены тенденции. 
• Зоны перепроданности, перекупленности осцилляторов. 
• Анализ с использованием трёх окон. 
• Использование индикаторов в механических торговых системах. 
• Применение индикаторов в «торговом терминале удаленного доступа QUIK». 

Вторая неделя «Торговые операции» (теория) 

1 день. Торговля в терминале. 

• Создание рабочей области. 
• Создание закладки «торговля». 
• Создание закладки «лимиты». 
• Типы ордеров: немедленного исполнения, лимитные ордера, стоп ордера. 
• Закрытие сделок: немедленным исполнением, стоп ордерами. 
• Использование отложенных ордеров в качестве «Тэйк — профит» и «Стоп — лос». 
• Соотношение ожидания прибыли и убытка. 
• Расчет величины S/L исходя из расчёта волатильности рынка. 
• Расчёт величины S/L по техническому анализу. 
• Расчёт величины S/L по обще принятому способу на фондовом рынке. 
• Замена и снятие ордера. 

2 день. Стратегии и тактики торговли. 

• Размер торгового счета. Инвестор или спекулянт. 
• Сохранение счёта. Выбор объёма сделки. 
• Определение долгосрочности позиции. Долгосрочное инвестирование. Краткосрочные спекуляции. 
• Закрытие позиции по истечении расчетного времени, при достижении расчётной прибыли / убытков. 
• Выбор анализа. Какие инструменты анализа будут использоваться? 
• Тактика вхождения в сделку. 
• Усреднение и наращивание позиции. 
• Хеджирование на зеркальном инструменте и другом рынке. 

3 день 

• Фьючерс. 
• Возникновение форвардных контрактов. 
• Производные инструменты. 
• Процедура стандартизации. 
• Гарантийное обеспечение. 
• Типы фьючерсов. 
• Дата экспирации. 
• Теоретическая цена фьючерса. 
• Расхождение цен. 
• Синтетическая облигация. 
• Коды фьючерсов. 

4 день. Опцион. 

• Опционные контракты. 
• Группы опционов. Покупка опциона CALL. 
• Группы опционов. Покупка опциона PUT. 
• Продажа опциона CALL. 
• Продажа опциона PUT. 
• Цена значения «Страйк». 
• Ценообразование опциона. 
• Дата экспирации. 
• Поставка опциона. 
• Коды опционов. 

5 день. Опционные стратегии. 

• График «прибыль/убыток». 
• Программа «опционный аналитик». 
• Выбор опционной стратегии. 
• Торговый план. 
• Терминал, создание рабочей области. 
• Таблица ограничений по клиентским счетам. 
• Таблица позиций по клиентским счетам. 
• Подача заявок по фьючерсам и опционам. 

Третья неделя «Анализ рынка» (практика) 

1 день. Настройка «торгового терминала удаленного доступа QUIK». 

• Установка программы с сайта брокера. 
• Генерация ключей. 
• Создание закладок. 
• Создание рабочей области: Текущая таблица параметров, торговый стакан, график. 
• Создание торговой области: Таблица заявок, стоп-заявок, сделок. 
• Создание области лимитов: Лимиты по деньгам, по бумагам, клиентский портфель. 
• Создание рабочей области по срочному рынку. 
• Таблица лимитов и таблица торговли по срочному рынку. 

2 день. Статистический анализ - компьютерные индикаторы. 

• Настройка параметров графика. Инструменты технического анализа, тайм-фрейм, индикаторы. 
• Определить направление рынка с помощью трендовых индикаторов. 
• Определить линию поддержки с помощью MA. 
• Генерация сигналов трендовыми индикаторами для открытия сделок. 
• Анализ с применением группы индикаторов. 
• Тестирование стратегии на месячной истории. 
• Тестирование группы инструментов. 

3 день. Статистический анализ - компьютерные индикаторы. 

• Определение направления рынка и цикла в нём с помощью осцилляторов. 
• Определение силы рынка по перекупленности и перепроданности. 
• Определение силы рынка по дивергенции и конвергенции. 
• Генерация сигналов на открытие сделок. 
• Анализ с использованием трёх окон. 

4 день. Графический анализ. 

• Определение линии поддержки и сопротивления. 
• Применение равноудалённого канала. 
• Применение канала стандартного отклонения. 
• Применение соседнего канала с 10% отклонением. 
• Уровни Фибоначчи. 
• Исторические, психологические уровни. 
• Графические фигуры. 
• Японские свечи. 

5 день. Типы ордеров. 

• Выполнение трансакции по рыночной цене. 
• Выставление лимитированных заявок. 
• Выполнение стоп-заявок. 
• Замена и снятие заявок. 
• Выставление заявок всеми возможными способами. 

Четвёртая неделя. «Торговля» (практика) 

1 день. Работа по торговому плану. Фундаментальный анализ. 

• Анализ произошедших фундаментальных событий. 
• Составление статистических таблиц. 
• Прогноз динамики рынка по фундаментальному анализу. 

2 день. Работа по торговому плану. Статистический анализ. 

• Анализ рынка с помощью индикаторов. 
• Определение направления рынка. 
• Определение линии поддержки для тренда. 
• Определение силы рынка. 

3 день. Работа по торговому плану. Графический анализ. 

• Анализ с применением каналов. 
• Анализ с применением линий Фибоначчи. 
• Поиск графических фигур. 
• Анализ японских свечей. 
• Результат анализа. 
• Определение точки входа. 
• Определение точки выхода. 

4 день. Работа по торговому плану. Торговые операции. 

• Выставление заявок. 
• Выставление стоп-заявок. 

5 день. Работа по торговому плану. Анализ торговли. 

• Анализ результата сделок. 
• Выявление ошибок. 

Для выполнения практической части каждый слушатель должен иметь на занятиях собственный компьютер. 

График обучения: с 19:00 до 21:00 (20 дней) 

Начало занятий: по мере комплектования группы