Управление денежными средствами. Казначейство предприятия: Повышение квалификации

1. Основные функции казначейства.

• Оперативное планирование и оптимизация денежных потоков.
• Контроллинг.
• Управление финансовыми рисками.
• Организация системы взаимоотношений с банками.

2. Оперативное планирование. Формирование платежного календаря на период: год, квартал, месяц, день. Определение потребности в необходимом объеме денежных средств. Структуризация заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО) и центров затрат (ЦЗ).
3. Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства: денежно-кредитная политика, регламент по платежам.
4. Составление отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом. Типовые ошибки при составлении БДДС. Формирование скользящих бюджетов и контроль реестров платежей.
5. Управление операционными денежными потоками. Контроль состояния счетов и задолженностей. Контроль поступления платежей. Связь управления затратами с управлением денежными потоками. Прогнозирование поступлений и расходов денежных средств. Контроль риска потери платежеспособности. Источники финансирования: собственные и заемные, внутренние и внешние. Расчет показателей покрытия долга с целью формирования оптимального графика погашения кредита
6. Анализ денежных потоков организации по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Мониторинг и анализ состояния бюджетов с точки зрения риск-менеджмента. Контроль выполнения бюджетов: казначейский и план/фактный контроль. Контрольные точки анализа и проверки основных бюджетов и отчетов. Управление затратами, продажами, дебиторской и кредиторской задолженностью.
7. Контроль выполнения бюджетов: казначейский и план/фактный контроль. Контрольные точки анализа и проверки основных бюджетов и отчетов. Управление затратами, продажами, дебиторской и кредиторской задолженностью.
8. Управление финансовыми рисками в системе казначейства предприятия. Классификация рисков, приемы и методы управления рисками. Роль казначейства в системе управления рисками - валютными, процентными, кредитными, ценовыми и риском платежеспособности (ликвидности).

Для участников мероприятия:

• обучение по заявленной программе;
• комплект информационно-справочных материалов;
• папка участника семинара с канцелярскими принадлежностями;
• ежедневные кофе-брейки.

Всем слушателям выдается Удостоверение о повышении квалификации в объеме 16 часов (лицензия № 1428 от 15.06.2015).

Для оформления Удостоверения необходимо предоставить:

• копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании (в случае получения диплома не в РФ, просим уточнить необходимость процедуры признания иностранного диплома в РФ по контактным телефонам или электронной почте);
• копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).