Очный формат
Тренеры: Волков Юрий Владимирович, Дахновский Андрей Юрьевич, Плотницкая Лариса Ивановна
Расписание: с 10:00 до 17:30
Программа семинара
День 1 Финансовый директор компании
-
Ролевые функции: топ-менеджер, контроллер, казначей, руководитель инвестиционных проектов, руководитель корпоративных финансов
-
Варианты построения финансово-экономической службы
-
Отношения финансового директора с генеральным директором и собственниками компании
-
Дерево стратегических финансовых целей
-
Стратегическая карта целей, максимизирующая стоимость компании, построение «деревьев» факторов стоимости
Компания и внешний финансовый рынок
-
Направления взаимодействия компании и финансового рынка
-
Влияние кризиса на внутренние управленческие процессы
-
Особенности работы с банками и другими видами инвесторов в период кризиса
Эффективность экономической службы
-
Что такое эффективные экономические службы
-
Признаки неэффективности
-
Причины неэффективности
-
Функции и продукты экономических служб
День 2 Финансовая отчетность компании
-
Форматы финансовой отчетности. Ключевые показатели финансовой отчетности
-
Обзор возможных целей и задачи финансового анализа. Содержание анализа в зависимости от целей и позиции аналитика
Классический финансовый анализ внешней отчетности компании
-
Основные методы анализа. Основные группы финансовых коэффициентов и показателей. Возможности и ограничения классического коэффициентного финансового анализа
-
Финансовый анализ с точки зрения кредитора/заемщика. Ликвидность (различные подходы), Платежеспособность, финансовая устойчивость. Эффект финансового рычага
-
Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала. Системный подход к финансовым коэффициентам. Факторный финансовый анализ, «деревья рентабельности»
-
Основные модели финансового планирования. Построение кратко- и среднесрочного БДДС прямым и косвенным методом, преимущества и недостатки
-
Финансовый анализ прогнозного финансового состояния. Сбалансированность финансового плана. Визуализация финансового анализа и контроля исполнения бюджета
Практические задания
День 3 Принятие краткосрочных финансовых решений
-
Управление оборотными средствами. Производственный, финансовый циклы как показатели политики управления оборотными средствами компании. Анализ издержек компании по обеспечению финансового цикла
-
Управление запасами: основные задачи, учет и оценка затрат на материалы, планирование потребности в материалах, оптимальная партия заказа. Системы контроля
-
Методы анализа потока денежных средств. Управление денежными потоками. Обеспечение уровня ликвидности
-
Управление дебиторской задолженностью, мониторинг и контроль состояния
-
Формирование политики коммерческого кредитования
Структура и стоимость источников капитала
-
Оптимизация средневзвешенной стоимости капитала
-
Определение оптимальной структуры капитала
Риск-менеджмент
-
Классификация рисков. Финансовые риски
-
Цели управления рисками
-
Инструменты управления рисками
-
Качественные и количественные характеристики рисков
-
Система управления рисками
Практические задания
День 4 Современные системы управленческого учета
-
Понятие «управленческий учет», место в информационной системе компании
-
Что может и что должна делать система управленческого учета
Технология постановки управленческого учета
-
Основные способы постановки управленческого учета: достоинства и недостатки
-
Использование инструментария BSC и KPI при постановке систем управленческого учета
-
Создание системы отчетности
-
Создание учетной политики
-
Создание технического задания на автоматизацию
Внедрение систем управленческого учета
-
Структура проекта
-
Создание устава проекта
-
Создание проектной группы
-
Выбор средств автоматизации
-
Основные процедуры внедрения
Практические задания
День 5 Бюджетирование как инструмент управления компанией Цели бюджетирования и его составляющие
-
Роль бюджетирования в управлении компанией. Цели и задачи бюджетного управления. Причины неэффективного бюджетирования
-
Увязка стратегических и тактических целей компании как необходимый фактор эффективности бюджетирования
Архитектура бюджетной системы
-
Организационная схема процесса бюджетирования
-
Особенности бюджетирования в различных отраслях
Методики планирования, контроля и анализа
-
4 стадии бюджетирования
-
Основные бюджеты компании. Финансовые, операционные, инвестиционные бюджеты
-
Необходимый и достаточный набор бюджетных форм
Сводные бюджеты компании
-
Увязка с ключевыми показателями деятельности компании
-
Утверждение бюджетов. Роль бюджетных комитетов
-
Исполнение бюджетов. Принципы бюджетного контроля и регулирования
-
Анализ исполнения
Современные тенденции в бюджетировании Внедрение системы бюджетирования
-
Основные этапы внедрения системы бюджетного управления
-
Регламентация процесса бюджетирования
-
Роль проектных групп
Автоматизация бюджетирования
-
Варианты автоматизации
-
Обзор рынка систем
-
Расчет стоимости внедрения
Основные факторы успешного функционирования системы бюджетирования в компании
Практикум: кейс «Формирование набора бюджетов для компаний разных отраслей и видов деятельности»
Метод «Быстрый бюджет» или что делать, если в компании отсутствует система бюджетирования
-
Суть метода «Быстрый бюджет»
-
Получение бюджета в течение двух недель в трех формах (баланс, БДР, БДДС), по которому можно провести анализ финансово-хозяйственной деятельности (анализируя фактические результаты с бюджетными)
-
Преимущество и недостатки составления финансового бюджета с помощью двойной записи
Этапы получения быстрого бюджета
-
Операционные бюджеты, разработка форм, сбор информации
-
Создание вступительного бюджета
-
Разработка проводок по дебету и кредиту для операционных бюджетов в виде двойной записи
-
Получение оборотно-сальдовой ведомости. Сведение всех операционных бюджетов в оборотно-сальдовую ведомость через двойную запись
-
Получение прогнозного баланса, бюджета движения денежных средств и бюджета доходов и расходов
Практикум: разработка системы быстрого бюджетирования компании с последующим составлением финансового бюджета в трех формах (прогнозный баланс, бюджет движения денежных средств и бюджет доходов и расходов)
Время проведения семинаров — ежедневно с 10:00 до 17:30
Дистанционный формат
Состав продукта дистанционного обучения: видеокурсы, электронные учебники, рабочие тетради, массив тестов.
Преподаватели: Станиславчик Елена Николаевна, Хлевная Елена Анатольевна, Толкач Владислав Владимирович, Смирнова Наталья Юрьевна, Яндиев Магомет Исаевич, Ильдеменов Андрей Сергеевич
Программа: Курс «Учет и отчетность»
-
Информационное обеспечение финансового менеджмента
-
группы информационных ресурсов
-
структура финансово-экономической службы
-
задачи финансового менеджера компании
-
финансовый, бухгалтерский и налоговый учет
-
Учет в финансовом менеджменте
-
общие принципы учета и отчетности в финансовом менеджменте
-
бухгалтерский учет и основные формы финансовой отчетности
-
баланс и его структура, отражение хозяйственной деятельности в балансовом отчете
-
отчет о движении денежных средств, счет прибылей и убытков
-
Финансовая структуризация компании
-
контроллинг как концепция управления
-
финансовые цели и финансовые показатели
-
ключевые показатели эффективности
-
примеры KPI бизнес-процессов
-
Финансовый менеджмент
-
финансовый менеджмент как управленческий комплекс
-
управление оборотными активами
-
операционный цикл
-
подходы к формированию оборотных активов
-
внедрение системы управления оборотными активами
-
управление денежными средствами
-
направления деятельности по ликвидации дефицита денежных средств предприятия
-
управление собственным капиталом
-
финансовый рычаг, дивидендная политика
-
управление заемным капиталом
Курс «Финансовое планирование и прогнозирование»
-
Параметры и процессы планирования денежных потоков компании
-
Стратегический, тактический и оперативный уровни планирования и мониторинга
-
Проблемы мобилизации и распределения капитала с учетом риска и доходности
-
Узловые моменты планирования денежных потоков, прибыли, финансовых отчетов компании
-
Взаимосвязь плановых финансовых документов предприятия
-
Специфика краткосрочного планирования
-
Финансовое планирование в системе управления компанией
-
Сущность и виды финансового планирования
-
Стратегические параметры финансового планирования. Правила финансирования. Доходность и риск
-
Тактика текущего планирования. Финансовое равновесие
-
Финансовая устойчивость, ликвидность, платежеспособность и рентабельность
-
Нормативы оперативного управления. Финансовый цикл
-
Ускорение оборачиваемости финансовых средств
-
Этапы прогнозирования денежных потоков
-
Расчет потребности в инвестициях. Основной и оборотный капитал
-
Определение источников финансирования
-
Моделирование расчетов по кредиту
-
План прибыли. Прогноз балансов. Взаимосвязь плановых таблиц
-
Специфика краткосрочного планирования денежных потоков
-
Составление кассового плана (cash budget)
-
Финансовый анализ
-
Слияния и поглощения
Преподаватель Станиславчик Елена Николаевна
Кандидат экономических наук, доцент. Преподает в Высшей школе экономики, в Академии делового администрирования, а также в системе подготовки антикризисных управляющих и профессиональных бухгалтеров по программам МВА. В настоящее время — начальник отдела отбора и экспертизы инвестиционных проектов Управления проектного финансирования ИнтрастБанка. Имеет консалтинговую практику (оценка инвестиционных проектов, анализ финансового состояния предприятий, постановка системы риск-менеджмента в компании)
Курс «Бюджетирование и контроль затрат»
-
Бюджетирование в системе управленческого учета
-
Назначение, цели, задачи, объект и основные функции бюджетирования
-
Подходы к финансовой структуризации предприятия
-
Перечень типовых бюджетов, схемы бюджетных процессов
-
Обеспечение соответствия счетов управленческого учета статьям бюджетов
-
Различные подходы к анализу исполнения бюджетов: анализ отклонений, вертикальный и горизонтальный анализ, факторный анализ и т.д.
-
Что должно быть отражено в бюджетном регламенте
-
Подходы к автоматизации бюджетных процессов
-
Типичные проблемы проектов по постановке бюджетирования
-
Технология составления бюджета предприятия
Преподаватель Хлевная Елена Анатольевна
Генеральный директор Международного центра «КТК: Коучинг. Тренинг. Консалтинг», коуч, бизнес-тренер, консультант в области управления финансами предприятия. Профессиональный коуч руководителей и собственников бизнеса по индивидуальным вопросам управления и финансам в бизнесе. Консультант по бюджетированию, построению систем контроллинга, управленческому учету, финансам предприятия, а так же переговорам в финансовой сфере. Действительный член Международной федерации бухгалтеров (International Federation of accountants). Соискатель степени кандидата психологических наук. Степень МВА «Финансы».
Курс «Управленческий учет»
-
Управленческий учет как часть системы контроллинга
-
Сравнение налогового, финансового и управленческого учетов
-
Ключевые показатели эффективности
-
Управленческая отчетность
-
Финансовая структура компании (центры финансовой ответственности и трансферные цены)
-
Учетная политика
-
План счетов управленческого учета
-
Организационные аспекты управленческого учета
Преподаватель Толкач Владислав Владимирович
Курс «Практические инструменты повышения эффективности бизнес-процессов»
-
Базовые понятия и принципы процессного управления
-
Классификации бизнес-процессов, подходы к выделению стратегически значимых процессов
-
Когда можно выводить отдельные процессы на аутсорсинг
-
Инструменты описания бизнес-процессов и сбора информации о процессе
-
Расчет индекса проблемности процессов
-
Бенчмаркинг процессов
-
Основные препятствия к изменению бизнес-процессов
-
Анализ степени взаимодействия процессов при выборе процессов для последующей оптимизации
-
Показатели эффективности процесса (KPI), критерии их выбора
-
Процессные регламенты
-
Оценка/проектирование стоимости бизнес-процесса
-
Этапы построения процессной системы управления
Преподаватель Смирнова Наталья Юрьевна
Бизнес-тренер, консультант в области организационного управления. Автор более 10 статей в газетах и журналах: «Учет. Налоги. Право», «Консультант», «Элитный персонал», «Консультант директора», «Юридический справочник руководителя». Автор одного из лучших решений кейса E-xecutive опубликованного в январском номере журнала «Секрет фирмы». Финалист Procter & Gamble Case competition 2006 совместно с Instituto de Empresa
Курс «Инвестиционные решения: анализ и принятие»
-
Инвестиционная практика бизнеса
-
Стоимость денег во времени — новые правила оценки финансовых активов. Бухучет и финансовый учет
-
Коэффициент дисконтирования. Эффективная процентная ставка. Оценка стоимости финансовых активов
-
Оценка стоимости инвестиционного проекта
-
Определение ставки дисконтирования по моделям WACC и CAPM
-
Базовые правила оценки инвестиционных решений
-
Принятие текущих инвестиционных решений
-
Особенности принятия инвестиционных решений для разных видов инвестиционных проектов
Преподаватель Яндиев Магомет Исаевич
Кандидат экономических наук, доцент. Занимает должность доцента кафедры «Финансы и кредит» экономического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В настоящее время ведет занятия по предметам «Финансовые рынки» и «Корпоративные финансы». Автор 8 монографий и учебных пособий, электронного учебника, а также свыше ста научных и научно-практических статей. Редактор серии сборников студенческих и аспирантских работ. Ведет рубрику «Финансы» в «Российской Газете» (вкладка «Бизнес»). Выполнял научно-практические работы по заказу московского офиса Всемирного Банка и Минфина России. Выполнял консалтинговые работы по заказу региональных органов власти, консалтинговых компаний. С 1999 года ежегодно проводит исследование финансов субъектов Федерации
Курс «Привлечение и использование заемного капитала: инструменты, риски, возможности»
-
Понятие капитала фирмы, его структура, виды и характеристики
-
Источники формирования собственных и заемных финансовых ресурсов
-
Механизмы функционирования рынка капитала. Деньги как товар
-
Критерии выбора кредитного источника
-
Участники фондового рынка, механизмы их взаимодействия
-
Виды ценных бумаг и рекомендации по работе с ними
-
Срочный рынок: форварды, фьючерсы и опционы
-
Каковы критерии принятия решений инвестором о вложении средств в капитал компании? Инвестиционное предложение и бизнес-план
-
Долговой рынок
-
Рынок коллективных инвестиций
Преподаватель Ильдеменов Андрей Сергеевич
Кандидат экономических наук, доцент. В настоящее время — генеральный директор ЗАО «Эффективное содействие вашему бизнесу», специализирующегося на консультировании в области управления финансами предприятия, оптимизации бизнес-процессов, формировании финансовой стратегии предприятия. В прошлом имеет опыт работы финансовым и генеральным директором на предприятиях торговли. Также преподает на программах MBA Государственного университета управлении и бизнес-школы «Синергия» при РЭА имени Плеханова, постоянно развивает свою тренерскую практику. Автор более десятка печатных работ по операционному, инновационному и финансовому менеджменту.
В результате обучения вы:
-
получите знания, умения и навыки построения комплексной и эффективной системы управления финансами в соответствии со стратегией и задачами вашей компании
-
изучите основные этапы построения системы управления финансами компании
-
получите комплекс практических инструментов разработки и оптимизации систем управленческого учета, финансового планирования и бюджетирования, управления оборотным капиталом, позволяющий эффективно решать задачи, стоящие перед каждым финансовым директором
-
рассмотрите вопросы управления финансовыми потоками компании, вопросы постановки бюджетного управления, управленческого учета, финансовой отчетности и налогообложения
-
повысите свою личную эффективность руководителя и построите эффективно работающую финансовую службу компании
-
поймете место риск-менеджмента в системе финансового управления
-
систематизируете имеющиеся знания и приобретете навыки построения финансовой службы и внедрения системы бюджетного управления
-
станете обладателем карты постоянного клиента, которая дает возможность пройти обучение на семинарах и программах MBA от Moscow Business School со скидкой 15%
В стоимость обучения входит:
-
комплект авторских материалов
-
кофе-паузы
-
сертификат Moscow Business School
-
удостоверение о повышении квалификации
