Практический курс управления финансами для руководителей: Повышение квалификации

Цель и задачи управления финансами. Финансовые и инвестиционные решения

Учет факторов времени и инфляции в управлении финансами

• Необходимость учёта фактора времени при управлении финансами. Реальные и виртуальные денежные потоки. Оценка настоящей стоимости ожидаемых денежных потоков с учётом факторов инфляции и риска. Оценка номинальной доходности финансовых операций. Практическое применение оценок параметров денежных потоков при кредитовании и инвестировании.
• Инфляция: сущность и ключевые факторы. Влияние состояния платёжного баланса, государственного бюджета, ключевой ставки и темпов изменения ВВП на инфляцию. Связь динамики инфляционных процессов с валютными курсами. Особенности инфляционных процессов в периоды экономических кризисов. Таргетирование инфляции и развитие реального сектора экономики: как найти «золотую середину».

Управление финансовой безопасностью и финансовыми результатами предприятий и отраслей в периоды экономической нестабильности 

• Основные виды доходов, расходов и прибыли, используемые в российской и международной практике.
• Ключевые показатели финансовой безопасности: сущность, методы оценки, изменение под воздействием внешних и внутренних факторов. Методы повышения показателей финансовой безопасности. Практические рекомендации руководителям по принятию социально ответственных решений в кризисные периоды. Деловая игра.
• Использование операционного рычага для повышения конкурентоспособности российских предприятий. Финансовый и сопряжённый рычаг. Методические рекомендации по снижению структурного риска и риска потери финансовой устойчивости в кризисные периоды.

Управление ключевыми показателями экономической эффективности

• Основные показатели рентабельности. Анализ правильности и достоверности результатов оценки показателей рентабельности.
• Факторный анализ ключевых показателей рентабельности. Условия роста ключевых показателей рентабельности при управлении по различным факторам.

Управление привлечением финансовых ресурсов в условиях санкций и внешних ограничений

• Способы привлечения долгосрочных и краткосрочных финансовых ресурсов. Сравнение их стоимости, выгодности и доступности для заёмщика. Виды долгосрочных и краткосрочных кредитов и кредитных линий, применяемых в российской и зарубежной практике.
• Факторы, определяющие выгодность кредита для заёмщика. Влияние процентных ставок, технологий привлечения кредитных ресурсов и технологий расчёта с кредитором на выгодность кредита для заёмщика. Методы и практические приёмы сравнения выгодности различных условий кредитования. Деловая игра.
• Эмиссия облигаций как инструмент долгосрочного финансирования инвестиционных проектов. Государственные, корпоративные и инфраструктурные облигации. Преимущества облигационного механизма для привлечения долгосрочных финансовых ресурсов.
• Лизинг как инструмент долгосрочного финансирования. Виды лизинга. Рекомендации по применению.

Управление рисками

• Сущность риска. Риск — менеджмент. Финансовые риски: их виды и взаимосвязь
• Подходы и методы управления рисками. Хеджирование рисков. Современные методы оценки рисков.

Управление финансовыми инвестициями и личными финансами граждан в условиях экономической нестабильности

• Современные инструменты финансового инвестирования на рынке ценных бумаг и валютном рынке. Элементы валютной грамотности. Валютные операции. Операции на рынке FOREX. Прогнозирование валютных курсов на основе фундаментального и технического анализа. Определение моментов покупки и продажи валюты.
• Сравнительный анализ различных видов финансовых вложений по критерию доходность/риск. Рекомендации по управлению личными и корпоративными финансами в кризисные периоды и в периоды экономического роста.