Финансовый анализ деятельности организации: Семинар

В программе:

Финансовый менеджмент, финансовая стратегия, финансовый анализ – основные моменты.

• Цели бизнеса: взаимосвязь целей владельцев, управляющих и сотрудников
• Доходность и риски для владельцев компании
• Главные финансовые цели в бизнесе. Понятие стоимости компании
• Взаимосвязь генеральной и финансовой стратегии в бизнесе
• Структура управленческого учета в бизнесе
• Форма и назначение основных корпоративных финансовых отчетов
• Ключевые моменты управления бизнесом. Жизненные циклы компаний
• Взаимодействие финансовой службы с владельцами и топ-менеджментом компании
• Организационная структура финансовой службы компании
• Функции и задачи основных подразделений финансовой службы, финансовых руководителей и сотрудников
• Роль финансового директора и финансовой службы в достижении целей компании
• Квалификационный профиль финансового директора
• Виды финансового анализа: стратегический и тактический
• Цели и задачи финансового анализа: диагностика проблем и причин их возникновения
• Необходимость качественного финансового анализа для принятия ежедневных и долгосрочных решений

Управленческий учет, анализ и аудит в компании на основании лучшей международной практики.

• Смысл и назначение финансового анализа и аудита. Отличие от бухгалтерского аудита
• Цели финансового анализа и аудита для разных компаний
• Финансовый анализ и аудит – наука и искусство понимания бизнеса
• Финансовый аудит как регулярная технология диагностики бизнеса
• 5 видов финансового анализа в мировой практике
• 4 формы проведения финансового анализа в компании. Связь с целями компании и менеджментом
• Что мешает российским финансистам эффективно анализировать свой бизнес
• Особо важные функции финансовой службы
• Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI и CFI)
• Принципы отбора показателей для планирования и диагностики бизнеса
• Основные финансовые элементы бизнеса как самые важные «точки контроля»
• «Жизненная сила» компании – ликвидность, рентабельность, платежеспособность
• 10 важнейших принципов эффективного управления финансами
• Управленческий учет – «информация для правильных решений»
• 8 признаков эффективного управленческого учета
• Управленческий учет – как его понимают и используют финансисты лучших компаний
• Какие задачи и как должен решать управленческий учет
• 9 уровней развития управленческого учета
• Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты
• Полный регламент управленческой отчетности для бизнес-единицы
• Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний
• 2 версии управленческого учета: финансовый и директорский
• Что такое «визуализация» отчетности, и почему российские директора не понимают российских финансистов
• Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого учета
• Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого учета

Анализ денежных потоков, доходов, расходов, активов и обязательств компании.

• Структура, построение и анализ Отчета о Движении Денежных Средств
• Структура, построение и анализ Отчета о Доходах и Расходах
• Анализ структуры и динамики затрат. Анализ операционного рычага и операционного риска
• Классификация и структура затрат - три типовых модели анализа и контроля издержек
• 7 ключевых вопросов анализа доходности бизнеса
• Анализ рыночной и финансовой устойчивости компании
• Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе
• Построение управленческого баланса. 4 основных отличия управленческого баланса от бухгалтерского
• Оптимальные соотношения групп активов и пассивов баланса
• Анализ эффективности управления товарными запасами
• Анализ эффективности управления дебиторской задолженностью
• Система кредитных рейтингов клиентов и сотрудничество подразделений в управлении дебиторской задолженностью
• Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании
• Главное уравнение эффективного бизнеса (формула финансовой стратегии)
• Анализ эффективности управления заемным капиталом
• Анализ финансового рычага и финансового риска – формулы, анализ, моделирование
• Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала
• Структура и технология качественного финансового анализа результатов и параметров бизнеса
• Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности, кредитоспособности и финансовой устойчивости компании
• Коэффициентный анализ в финансовом менеджменте. Виды и группы коэффициентов (КПЭ, КФИ, ССП). Критерии диагностики оптимальности рассчитанных коэффициентов
• Анализ и расчет стоимости бизнеса
• Анализ доходности капитала компании и анализ рисков бизнеса
• Международная практика финансового анализа и управленческого аудита

Использование результатов финансового анализа и аудита для увеличения эффективности работы компании в текущем и долгосрочном периоде.

• Финансовый анализ как система контроля качества всего процесса управления бизнесом
• Возникновение "неизлечимых" проблем в бизнесе как следствие игнорирования результатов работы аналитиков, аудиторов и бизнес-консультантов
• Эволюция методов финансового анализа - стратегические показатели эффективности деятельности предприятия (ROA, ROI, ROE, EBITDA, EVA, VBM)
• Сценарный стратегический и инвестиционный анализ как диагностика долгосрочных финансовых результатов и возможных последствий для бизнеса
• Анализ качества системы управления бизнесом (финансовый и управленческий аудит)
• Анализ качества управленческого учета и бюджетирования в компании
• Анализ качества системы контроллинга в компании
• Финансовый SWOT анализ (внутренний и внешний)
• Анализа качества работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена
• Секреты эффективного финансового анализа и аудита компании (чего не знают топ-менеджеры)
• "План-фактный" анализ исполнения всех видов бюджетов в компании
• Проблемы и методы автоматизации процесса сбора, анализа и контроля финансовой информации

Перечень практических задач (кейсов):

• Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса
• Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании
• Кейс. Выбор финансовых показателей для планирования, анализа и контроля бизнеса
• Кейс. Диагностика системы управления финансами компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций
• Кейс. Финансовые транзакции и взаимоувязка основных бюджетов (БДДС, БДР, Баланс)
• Кейс. Анализ управленческого баланса компании
• Кейс. Анализ баланса по 4-м уравнениям ликвидности
• Кейс. Определение класса кредитоспособности компании
• Кейс. Расчет коэффициента Альтмана
• Кейс. Полный финансовый анализ и аудит компании
• Кейс. Диагностика компании по матрице финансовых стратегий
• Кейс. Расчет реальной стоимости бизнеса/компании
• Кейс. Финансовые риски российских компаний и методы защиты от них
• Кейс. Диагностика (определение) типа руководителя

При участии двух и более сотрудников от одной компании предоставляются скидки по оплате: 2 человека – 10%, 3 человека и более – 15%.

В стоимость обучения входит: методический материал, обеды, кофе-паузы.

Документ по окончанию обучения: Курсовой сертификат о прохождении обучения по данной теме.

Региональным клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения семинара.