Финансовый контроль и управление рисками бизнеса.: Семинар

Цель семинара: участники семинара приобретут навыки:

• обеспечения сохранности (риски) и эффективности (финансы) бизнеса
• разработки и оптимизации системы внутреннего и финансового контроля деятельности компании
• реализации финансового контроля всего бизнеса через ключевые показатели
• реализации финансового контроля через основные управленческие отчеты финансового менеджмента
• реализации контроля эффективности инвестиций и всех видов рисков в бизнесе
• организации и проведения управленческого аудита и ревизий деятельности компании и ее персонала

В программе:

Основные принципы корпоративного финансового контроля.

• Цели бизнеса и его основных участников: владельцев, управленцев и сотрудников
• Финансовый контроль достижения целей
• Правильная оргструктура финансовой службы для организации эффективного финансового контроля. Квалификационные требования к сотрудникам контрольных служб
• Российские стандарты финансовой отчетности: стандарт № 6 «Финансовый контроль и контроллинг»
• Классификация, виды, и элементы внутреннего и финансового контроля в компании
• Восемь шагов развития финансового контроля в компании. Функции и возможности систем контроля в зависимости от масштаба бизнеса
• Сущность финансового контроля, аудита и финансовой ревизии
• Признаки эффективности Системы Внутреннего Контроля
• Основные трудности при внедрении внутреннего и финансового контроля
• Основные финансовые отчеты для контроля эффективности бизнеса

Управленческий контроль в компании на основании международной бизнес-практики.

• Функции и задачи контроля, связь функций контроля с финансовым менеджментом
• Три главных элемента корпоративного финансового менеджмента: Анализ эффективности, Контроль и аудит, Финансовые операции
• Идеальная система навигации в бизнесе: «приборы» (KPI), «автопилот» и «диспетчерская служба»
• Какими показателями оценивают бизнес российские и международные компании
• Стоимость компании самый главный показатель для контроля
• Пять (5) слагаемых финансовой устойчивости бизнеса. Как их контролировать
• Состав управленческой отчетности, который необходимо использовать в целях контроля
• Контроль ключевых факторов риска в бизнесе. Эффективная модель Внутреннего и Финансового Контроля
• Цели, объекты, субъекты и принципы эффективного Внутреннего Контроля
• Внутренний бизнес-контроль: Координация + Навигация + Информация
• Процессно-функциональная многоуровневая матрица контроллинга в современном бизнесе

Составные части бизнес-процесса финансового контроля.
Контроль денежных потоков.

• Структура, шаблон и анализ Отчета о Движении Денежных Средств (ОДДС)
• Типовые причины возникновения дефицита денежных средств в компании и пути его устранения
• Контроль по отклонениям и казначейский контроль в бизнесе

Контроль доходов и расходов.

• Структура, шаблон и анализ Отчета о Доходах и Расходах (ОДР)
• Методики анализа и оптимизации затрат. Рекомендации аудиторов и консультантов по управлению и контролю затрат
• Стратегический контроль направлений деятельности, проектов, инвестиций и издержек

Контроль имущества и обязательств.

• Управленческий баланс – главный инвестиционный отчет в компании
• Контроль товарных запасов и дебиторской задолженности
• Управление имуществом компании, справедливая стоимость
• Сколько стоит капитал, контроль эффективности его использования
• Финансовый анализ и аудит – важный инструмент внутреннего контроля
• Контроль финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности

Методы и рекомендации по внедрению системы внутреннего контроля в компании.

• Система бюджетного управления компанией как инструмент стратегического контроля над бизнесом
• Контроль бюджетных регламентов и участвующих подразделений
• Финансовый контроль и финансовая структура компании. Контроль и исполнение бюджетов по схеме ЦФО и/или ЦФУ
• Этапы внедрения внутреннего и финансового контроля
• Тестирование системы внутреннего контроля

Риск-менеджмент как наиболее современный инструментарий контроля бизнеса.

• Анализ и контроль всех видов рисков в бизнесе
• Методы диагностики и управления рисками
• Определение стратегии управления рисками
• Совет Директоров и риск менеджмент

Практические задания (кейсы) и тесты:

Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса. Где искать основные риски бизнеса в балансе.
Кейс. Выбор финансовых показателей для анализа и контроля бизнеса.
Кейс. Разработка регламента финансового контроля по объектам и руководителям.
Кейс. Разработка регламента финансового контроля по объектам и периодам отчетности.
Кейс. Диагностика системы внутреннего контроля в компании по методике, разработанной на основе международной практики и рекомендаций аудиторов.
Кейс. Внутренний финансовый аудит компании – предвидеть и управлять.
Тест. Тип личности эффективного руководителя (сотрудника) службы контроля в компании.

Дополнительный материал: Международная бизнес-практика Внутреннего и Финансового Контроля.

COSO и «Интегрированная концепция внутреннего контроля» (1992).
Базельский Комитет и «Концепция управления рисками предприятия» (Enterprise Risk Management Framework, 2001).
Принципы и содержание закона Сарбейнса-Оксли (Sarbanes-Oxley).
Применение международной бизнес-практики внутреннего контроля в российском бизнесе.
Мотивы и проблемы внедрения внутреннего контроля владельцами и директорами компаний.

При участии двух и более сотрудников от одной компании предоставляются скидки по оплате: 2 человека – 10%, 3 человека и более – 15%.

В стоимость обучения входит: методический материал, обеды, кофе-паузы.

Документ по окончанию обучения: курсовой сертификат о прохождении обучения по данной теме.

Региональным клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения семинара.