Управление денежными средствами: Семинар

1. Построение эффективной системы управления денежными потоками.
2. Организация работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании.
3. Бизнес-процесс управления денежными средствами.
4. Регламентация деятельности по управлению денежными средствами. Бизнес-кейс: разработка положений и регламентов на основе шаблонов лектора
5. Бюджет движения денежных средств (БДДС).
6. Платежный календарь. Инструмент оперативного управления денежными средствами.
7. Кассовый план. Синхронизация денежных потоков между собой.
8. Контроль исполнения бюджета движения денежных средств.
9. Анализ исполнения бюджета денежных средств. Работа с отклонениями.
10. Анализ движения денежных средств.
11. Управление ликвидностью и платежеспособностью компании. Контроль риска ликвидности.
12. Анализ оборачиваемости денежных средств. Инструменты повышения оборачиваемости. Бизнес-кейс: анализ движения денежных средств по шаблону лектора.
13. Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
14. абота с дебиторской задолженностью.
15. Мотивация сотрудников казначейства, KPI. Бизнес-кейс: разработка KPI для сотрудников казначейства.

Семинар включает в себя 3 бизнес-кейса и три готовых шаблона для практического применения в своей деятельности.