Финансово-экономическое моделирование деятельности компании: Семинар

Актуальность финансово-экономического моделирования

• Актуальность и необходимость регулярного моделирования деятельности компании в условиях санкций, резких скачков ослаблений/укреплений национальной валюты, сжимания платежеспособного спроса
• Цели и задачи финансово-экономического моделирования: прогнозирование прибыли, денежных потоков, налоговой нагрузки
• Квалификационные требования к должности специалиста по финансово-экономическому моделированию. Профессиональный и карьерный рост

Ключевые параметры финансово-экономического моделирования

• Цели и задачи элементов финансово-экономического управления компании. Взаимосвязь финансового менеджмента, экономики, управленческого учета, бюджетирования, бухгалтерского учета и налогообложения
• Объекты оперативного управления финансами и экономикой компании
• Источники получения информации для моделирования. Бухгалтерская, управленческая, консолидированная отчетность
• В чем принципиальное отличие понятий: прогнозирование - финансово-экономическое моделирование – бюджетирование - бизнес-планирование
• Как следует реализовывать финансово-экономическое моделирование, какие основные этапы проведения

Технологии моделирования основных показателей финансово-экономической деятельности

• Методики расчета бухгалтерской и управленческой прибыли. Технологии трансформации
• Методики расчета денежного потока и моделирования остатков средств на счетах
• Моделирование финансовой отчетности компании
• Оперативное моделирование финансово-экономических показателей в результате конъюнктурных изменений и предпочтений учредителей
• Проведение CVP-анализ (расходы – объем – прибыль). Моделирование минимального значения выручки от реализации и расчета запаса финансовой прочности компании
• Моделирование потребности в оборотных средствах

Методики государственных органов власти и моделирование налоговой нагрузки компании

• Актуальность моделирования налогообложения и налоговой нагрузки компании
• Нормативное государственное законодательство, регламентирующее диагностику и анализа финансово-экономической деятельности организаций
• Государственные методики определения налоговой нагрузки налогоплательщиков. Критерии и нормативы
• Методики определения налоговой нагрузки в управленческом учете. Моделирование налога на прибыль, НДС, страховых взносов, НДФЛ
• Моделирование величины налогов прямым и косвенным методом

Моделирование финансово-экономических показателей  с использованием Excel

• Расчет бухгалтерской и управленческой прибыли
• Прогнозирование величины денежных потоков
• Определение инвестиционной привлекательности проекта (IRR, NPV)
• Моделирование основных показателей финансового управления компанией: EBIT, EBITDA, NOPLAT, NPAT, IC. Расчет показателя EVA и влияние показателей ROIC и WACC
• Расчет финансовых коэффициентов: ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости, оборачиваемости, рентабельности
• Моделирование долговой и налоговой нагрузки
• Моделирование безубыточного объема производства и выручки от реализации

Разработка собственной финансовой модели деятельности компании и анализ типичных ошибок

• Алгоритм разработки финансовой модели, определение этапов финансово-экономического моделирования и ключевых показателей деятельности
• Разработка схемы деятельности бизнеса компании. Формирование отличий бухгалтерской прибыли от управленческой. Разработка собственной технологии трансформации
• Согласование внутренних нормативов и параметров финансовой деятельности с руководством компании
• Внедрение финансовой модели, возможности оперативной корректировка с учетом изменяющейся конъюнктуры
• Типичные ошибки при финансово-экономическом моделировании, которых следует избегать

Перечень проводимых кейсов по курсу

• Определение целей и задач элементов финансово-экономического управления компанией
• Анализ трансформации бухгалтерской прибыли в управленческую
• Налогообложение и налоговая нагрузка. Государственные методики и управленческий подход
• Моделирование величины налогов прямым и косвенным методом
• Определение безубыточного объема реализации компании
• Моделирование ключевых финансово-экономических показателей компании
• Разработка собственных финансовых моделей деятельности компании

В процессе обучения преподаватели обязательно ответят на Ваши вопросы, а также предложат решения по Вашим ситуациям в виде кейса для обсуждения в группе среди Ваших коллег.

Регламент бизнес-семинара: 10.00 - 17.30 ; 3 перерыва:  15 мин., 45 мин., 15 мин.

На бизнес-семинаре Вы узнаете:

• Какие нормативные законодательные акты и государственные методики важны для финансово-экономического моделирования компании
• Каковы технологии трансформации бухгалтерской прибыли в управленческую для целей моделирования
• Как выбрать ключевые параметры финансово-экономического моделирования
• Как проводить моделирование деятельности компании с использованием Excel
• С какими типичными ошибками приходится сталкиваться при финансово-экономическом моделировании
• Как разработать и внедрить собственную финансово-экономическую модель