Инвестиционный анализ в MS Excel: Семинар

1. Основы инвестиционного проектирования:

• инвестиционный проект, его сущность;
• основные составляющие инвестиционного проекта;
• методология анализа инвестиционного проекта.

2. Основные принципы моделирования в Excel:

• создание формул;
• работа с массивами данных;
• подбор параметра в модели;
• графическое представление данных.

3. Моделирование инвестиционного проекта в Excel:

• планирование доходов в компании в таблицах Excel;
• планирование расходов в компании в таблицах Excel;
• расчет средневзвешенной стоимости капитала (WACC);
• расчет финансовых показателей: NOPLAT, EBITDA, EBIT, EBT;
• создание модели движения денежных средств, доходов и расходов и прогнозного баланса.

4. Анализ показателей инвестиционной эффективности в Excel:

• создание формулы расчета периода окупаемости в Excel;
• расчет рентабельности инвестиций;
• расчет чистой приведенной стоимости (NPV), расчет будущей стоимости (TPV) с помощью Excel;
• расчет внутренней доходности проекта (IRR) в Excel.

5. Анализ финансовых показателей с использованием Excel:

• анализ платежеспособности;
• анализ финансовой устойчивости;
• анализ рентабельности;
• анализ деловой активности (оборачиваемости).

6. Анализ рисков инвестиционного проекта в Excel:

• расчет точки безубыточности, анализ операционного левериджа;
• анализ риска вероятности банкротства;
• анализ связи проекта с финансовым рынком, расчет по концепции CAPM.

7. Ситуационный анализ инвестиций в Excel:

• подбор параметра «доходы», «расходы», «ставка дисконта»;
• анализ чувствительности в Excel;
• сценарный анализ инвестиций в Excel;
• анализ «с проектом – без проекта».