ВЭД: актуальные для бизнеса продукты в торговом финансировании: Семинар

1. Понятие торгового финансирования

2. Международные финансовые инструменты, с точки зрения их доступности и использования в текущей ситуации в РФ

• Letter of credit (3-8 % годовых)
• Stand by letter of credit (3-8 % годовых)
• Letter of guarantee (3-8 % годовых)
• Банковская гарантия исполнения обязательств: Perfomance bond (3-5 %)
• Факторинг - понятие российского факторинга
• Факторинг во внешнеторговых сделках (импортный факторинг)
• Практикум: «Рассмотрение базовых терминов, используемых при работе с упомянутыми инструментами: Applicant, Beneficiar,»

3. Основные проблемы компаний - импортеров при работе с зарубежными поставщиками

• Плюсы работы по точки зрения покупателя и продавца
• Риски продавца
• Риски покупателя

4. Использование системы SWIFT в международной практике

5. Термины торгового финансирования, принятые в российской банковской сфере

• Аккредитив
• Механика работы аккредитива в российских банках Практикум “Рассмотрение базового формата LC»

6. UCP latest version- международные правила, регламентирующие взаимодействие Покупателя и Продавца по Letter of credit

• Структура UCP 600
• Для чего необходимо базовое представление о UCP

7. Механика работы зарубежных банков с российскими компаниями-импортерами

• Беззалоговые и безотзывные инструменты
• Требования к российским компаниям
• Последовательность и сроки процесса оформления
• Рекомендации по ведению переговоров с поставщиками для рабо-ты на более выгодных условиях при применении данных ин-струментов
• Практикум: «Анализ переговоров с поставщиком для перехода на оплату по LC»

8. Letter of credit

• Определение Letter of credit (LC)
• Пункты для согласования с поставщиком
• Как использовать LC при работе с поставщиками за рубежом
• Варианты оформления LC в зарубежных банках
• Практикум: Кейс «Ознакомление с текстом и условиями Letter of credit для китайского поставщика»

9. Stand by letter of credit (SBLC)

• Отличия инструмента от letter of credit
• Почему SBLC более выгоден для покупателя
• Практикум: Кейс «Ознакомление с текстом и условиями SBLC для европейского поставщика»

10. Letter of guarantee (LG)

• Типы сделок, в которых применяется LG
• Пункты для согласования с поставщиком
• Сравнение трех инструментов: LC, SBLC, LG глазами поставщи-ка и покупателя
• Практикум: Кейс «Ознакомление с текстом и условиями LG для ев-ропейского поставщика»

11. Банковская гарантия исполнения обязательств:

• Perfomance bond
• Типы сделок, в которых применяется LG
• Пункты для согласования с зарубежным контрагентом

12. Взаимосвязь инструментов от зарубежных банков с паспортом сделки

• Поправки в контракт с поставщиком при работе с инструментами
• Взаимодействие с российским банком, в котором открыт паспорт сделки

13. Факторинг: Вы продаете задолженность вашего контрагента факторинговой компании

• Понятие российского факторинга и сферы применения, взаимо-связь с импортным факторингом
• Разновидности факторинга
• Базовые критерии оценки дебитора факторинговыми компаниями
• Практикум: «Ознакомление с текстом и условиями факторингового контракта»

14. Импортный факторинг: вашу задолженность поставщику выкупает факторинговая компания

• Понятие импортного факторинга
• Разновидности инструмента
• Как влияет география, расположение поставщика на схему работы по факторингу
• Схема взаимодействия с поставщиком

15. Таможенная гарантия на рассрочку оплат НДС и таможенных пошлин

• Возможности данной гарантии
• Регламент ФТС в отношении таможенной гарантии
• Оформление таможенной гарантии в аккредитованных ФТС рос-сийских банках Практикум: Кейс «Ознакомление с текстом и условиями таможенной гарантии»

16. Валютные опционы как один из способов снижения валютных рисков

• Разновидности опционов
• Мировой опыт работы с опционами

17. Контрактование в юанях в российских банках

• Оплата без двойной конвертации
• Юридические нюансы при оплате поставщику в юанях Практикум: Кейс «Анализ оптимальных способов взаиморасчетов- какую валюту выбрать»

В результате обучения Вы:

• узнаете о возможностях работы с зарубежными банками для рос-сийских компаний-импортеров, вариантах торгового финансиро-вания по европейским ставкам
• рассмотрите схемы расчетов с поставщиками на условиях беззало-говых Letter of credit, выпущенных зарубежными банками, стои-мость которых составляет 4-9% годовых 
• научитесь  ориентироваться в разновидностях letter of credit, и ве-сти переговоры с поставщиками по выбору формы LC
• узнаете как можно применять факторинг во внешнеторговых сделках, средние ставки в мире 3-4 % годовых для факторинга се-годня
• узнаете о финансовых инструментах, позволяющих снизить риски курсовой разницы (хэджирование рисков)