Работа на международных фондовых рынках . Совместный проект УЦ ФИНАМ и МШБ Финакадемия: Повышение квалификации

Самые крупные и ликвидные мировые биржевые площадки США и Европы открывают множество возможностей не только перед активными трейдерами и профессионалами, но и перед долгосрочными инвесторами, предпочитающими традиционный стиль инвестирования с невысоким уровнем риска. Программа разработана Учебным Центром «ФИНАМ» и Международной школой бизнеса и предназначена для слушателей, делающих первые шаги в инвестировании или трейдинге и имеет ярко выраженную практическую направленность. В программе рассматриваются фундаментальный и технический анализ международного фондового рынка, а также основные методики управления капиталом и рисками. По окончании обучения выпускники программы получают * удостоверение государственного образца «О повышении квалификации» Финакадемии * сертификат Учебного Центра «ФИНАМ» Стоимость cеминара: 48900 рублей Дата проведения 16, 18, 20, 26, 27, 28 августа, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22, 24 сентября (19.00-22.00 – по будням, 9.30, 16.40 – по субботам) Адрес Ленинградский пр-т, 55 Продолжительность 80 часов 

Программа семинара Описание 1. Базовые сведения о фондовом рынке и его инструментах * Цели и значение инвестиций * Виды инвестирования в США и Германии * Обзор финансовых инструментов (акции, облигации, опционы, фьючерсы) * Структура фондового рынка (первичный и вторичный рынок) – США и Германия * Ценообразование на рынке. Факторы, влияющие на ее изменение * Инвестиционные риски * Государственные регулирующие органы * Депозитарно-клиринговая система 2. Особенности площадок США и Германии и биржевых операций * Биржи: история и роль в современной экономике * Принципы организации и механизма торгов * Описание биржи NYSE и Xetra принцип их работы * Специалист на NYSE и Xetra * Электронная площадка NASDAQ и принцип её работы * Маркет-мейкер на NASDAQ * Американская фондовая биржа AMEX * Внебиржевой рынок – Over-the-Counter (OTCBB) * Розовые листы (Pink Sheets) * Роль электронных сетей в торговле акциями * Фондовые индексы и их структура * Основные типы ордеров. 3. Фундаментальный анализ ценных бумаг * Принципы и подходы к анализу ценных бумаг. Роль информации и понятие эффективности рынка. * Риск и прибыль. Теории оценки ценных бумаг. Теория инвестиционного портфеля. Основные положения и допущения. * Практика фундаментальной оценки ценных бумаг. Практическое применение фундаментального анализа инвестиционными аналитиками. Инвестиционные отчеты и рекомендации аналитиков. Buy-side, sell-side and independent. Рейтинги аналитиков : Hulbert, StarMine. * Источники информации: o Новостной фон и рыночные индикаторы; o Новости по секторам/отраслям; o Новости по компаниям. 4. Технический анализ ценных бумаг и практика торговли на реальных счетах (Xetra) * Общие принципы технического анализа * Графические методы анализа * Основные типы графиков (линейные, гистограммы, японские свечи и крестики-нолики) * Основные положения теории Доу * Трендовый анализ * Веерный принцип * Уровни поддержки и сопротивления * Линии канала * Процентные коррекции * Скоростные линии * Дни перелома * Ценовые пробелы (gaps) * Графический модели * Модели перелома тенденции * Модели продолжения тенденции * Анализ объема * Трендовые индикаторы * Осцилляторы 5. Управление капиталом, риски, построение портфеля: основные шаги и принципы * Риски – какими они могут быть. * «Безумие толпы» и «замки на песке» - инструмент анализа или фикция? * «Поведенческие финансы» - наука или надувательство? * Инвестиционная философия. * Стратегия управления портфелем. Аллокация активов, отбор бумаг. * Принципы сверху вниз и снизу вверх. Мультипликаторы (P/E), дисконтированный денежный поток (DCF). * Стоимость и рост (value and growth) – антагонисты? * Инвестирование и деловой цикл. Классификация отраслей по S&P. * Мониторинг стратегии и ребалансирование портфеля. Бенчмаркинг и его значение. Показатели риска. Оценка стратегии с учетом риска. Коэффициент Шарпа, индекс VIX. * Еще раз об инвестиционной философии. 6. Организационно-правовые аспекты * Общие правила открытия брокерского счета * Процедура открытия счета * Комиссии и другие издержки * Налогообложение * Что такое торговля с маржей. Маржинальные требования Форма итогового контроля - зачет Ведущие программы # Мелкумов Ян Янович - Консультант московского представительства компании «Renova Capital Advisers Ltd» и московского представительства японской корпорации «Соджитц». # Диденко Александр Сергеевич - Проректор Института управления, прикладной экономики и права # Слепцов Дмитрий Петрович - Бизнес-тренер по биржевой торговле Учебного Центра Инвестиционного Холдинга "ФИНАМ", Системный трейдер