1. Введение в финансовое моделирование. Вводное занятие по Excel.
-
Введение в финансовое моделирование
-
Навыки успешного финансового моделиста - краткий план курса:
-
Вводное занятие по Excel
2. Необходимые навыки финансового менеджмента. Основы финансовой математики.
-
Умение составлять и интерпретировать финансовую отчётность
-
Маржинальная прибыль
-
Моделирование производственных и логистических показателей
3. Денежный поток. Дисконтирование.
-
Денежные поток
-
Дисконтирование
Решение задач на маржинальную прибыль, построение графиков выпуска (закупки) продукции, расчёт денежного потока, дисконтирование. Работа ведётся в Excelв заданных шаблонах.
4. Финансовая модель в Excel. Типовая структура, стандарты оформления, визуализация результатов. Анализ чувствительности модели.
-
Типовая структура финансовой модели
-
Правила поиска ошибок в модели
-
Правила оформления моделей
-
Чувствительность модели к изменению переменных ввода важнейший результат моделирования
-
Практикум по построению моделей средней сложности
Построение сложной модели с расчётом прибыли, денежного потока, сведением проверочного баланса и анализом чувствительности. Работа в Excelс элементами шаблонов.
5. Специализированная финансовая математика. Более сложные приёмы работы в Excel.
-
Финансовая математика для банковской деятельности и рынка ценных бумаг
-
Статистика для финансиста
-
Сводные таблицы в Excel
-
Практикум по построению модели с использованием сводных таблиц
-
Согласование персональных тем студентов для ТМА 4
Построение финансовой модели бизнес проекта по выбору. Работа ведётся без использования шаблонов.
6. Подготовка к экзамену
7. Экзамен.
Внимание! Всем участникам курса необходимо иметь на каждом занятии ноутбук (с установленной программой MS Excel).
Цели:
Сформировать и развить навыки:
-
комплексного и эффективного использования Excel в практической работе
-
решения прикладных задач из области финансового менеджмента.
-
эффективного анализа финансовой отчётности и статистической информации
-
эффективного построения финансовых моделей разного уровня сложности
-
эффективной презентации выводов на основании финансовых моделей
Типовые задачи:
1. Моделирование производственных и логистических показателей
-
Расчет графика производства исходя из плана продаж и нормативов запасов готовой продукции (в т.ч. запасов дилеров)
-
Расчёт графика закупок сырья и материалов исходя из графика производства, калькуляций производственной себестоимости (вариант: графика продаж) и нормативов запасов
2. Моделирование денежного потока прямым методом
-
Расчёт поступлений от покупателей исходя из плана продаж и договорной отсрочки платежа
-
Расчёт выплат поставщикам исходя из плана закупок и отсрочки платежа
3. Моделирование денежного потока косвенным методом
4. Моделирование прибыли и баланса компании
5. Составление моделей для различных систем мотивирующей оплаты труда
6. Установление нормативных запасов товаров исходя из статистики продаж, с учётом среднеквадратического отклонения продаж по отдельным продуктам.
Важнейшая задача любого финансиста или директора, это максимально достоверно оценить и спланировать денежный поток, и прибыль компании, в том числе с учетом дисконтирования. Ошибка при таком планировании - существенный фактор риска для любого бизнеса.
Формат обучения:
Очные занятия проводятся 2-3 раза в месяц. На тьюториалах проводится разбор примеров и задач. Занятия посвящены обсуждению проблемных и сложных вопросов, обмену опытом. Студент может лично проконсультироваться с тьютором по вопросам курса или по его практическому применения по телефону, электронной почте или через Скайп.
По окончании слушатели получают удостоверение о повышении квалификации.
Получите подробную информацию по указанным контактам! Количество участников ограничено.
