У вас уже есть заявка на текущий период.
Если вы хотите, чтобы данная программа участвовала в розыгрыше гранта в этом месяце, необходимо добавить ее в папку "Интересные мероприятия".
Или создайте заявку на другой период.
15.12.2015 - 17.12.2015 Уточните расписание у организатора. Возможно он не успел обновить расписание.
Форма обучения:
Очная/дневная
Вид мероприятия:
Тренинг
Тип мероприятия:
Открытые
Целевая аудитория
Специалисты банковского и финансового секторов.
Анонс программы
Основная цель данного трехдневного интерактивного мастер-класса – представить структурированный подход к анализу банковского кредитного риска и отработать у участников навыки самостоятельной оценки сильных и слабых сторон банка.
Описание программы
В ходе мастер-класса участники научатся:
использовать структурированный подход к анализу банков с помощью CAMELS-методики в широком контексте условий ведения деятельности;
выявлять сильные и слабые банки на основе детальных анализов финансовых отчетов в контексте локальных и международных норм ведения бизнеса и финансовой отчетности;
выявлять ранние финансовые, качественные и рыночные сигналы кредитной миграции;
проводить стресс-тест банковского капитала и оценивать его способность противостоять кредитным и рыночным рискам, а также риску утраты ликвидности;
проводить оценку стратегии и возможностей управления рисками в контексте текущего и ожидаемого экономического климата и меняющихся конкурентных, политических и регулятивных условий, включая требования Базел-III к капиталу и ликвидности.
В ходе мастер-класса участники научатся:
использовать структурированный подход к анализу банков с помощью CAMELS-методики в широком контексте условий ведения деятельности;
выявлять сильные и слабые банки на основе детальных анализов финансовых отчетов в контексте локальных и международных норм ведения бизнеса и финансовой отчетности;
выявлять ранние финансовые, качественные и рыночные сигналы кредитной миграции;
проводить стресс-тест банковского капитала и оценивать его способность противостоять кредитным и рыночным рискам, а также риску утраты ликвидности;
проводить оценку стратегии и возможностей управления рисками в контексте текущего и ожидаемого экономического климата и меняющихся конкурентных, политических и регулятивных условий, включая требования Базел-III к капиталу и ликвидности.