Fitch Learning: интенсивный банковский анализ: Тренинг

В ходе мастер-класса участники научатся:   

• использовать структурированный подход к анализу банков с помощью CAMELS-методики в широком контексте условий ведения деятельности;
• выявлять сильные и слабые банки на основе детальных анализов финансовых отчетов в контексте локальных и международных норм ведения бизнеса и финансовой отчетности;
• выявлять ранние финансовые, качественные и рыночные сигналы кредитной миграции;
• проводить стресс-тест банковского капитала и оценивать его способность противостоять кредитным и рыночным рискам, а также риску утраты ликвидности;
• проводить оценку стратегии и возможностей управления рисками в контексте текущего и ожидаемого экономического климата и меняющихся конкурентных, политических и регулятивных условий, включая требования Базел-III к капиталу и ликвидности. 

Москва, д.10, стр. 3 (бизнес-центр Диапазон)