1. Инвестиционное кредитование в коммерческом банке. Сложности и перспективы.
2. Классификация инвестиционного кредитования. Практика отнесения к Проектному финансированию или Инвестиционному кредитованию. Жизненный цикл.
3. Кредитный цикл. Основные этапы и участники бизнес-процесса инвестиционного кредитования в коммерческом банке
4. Роль SPV компании. Мотивация для создания проектных компаний. Выгоды и преимущества работы с проектными компаниями для Банка и инициатора.
5. Оценка экономической целесообразности инвестиционного проекта. Анализ бизнес-планов проектов.
6. Практическая работа по оценке качества подготовки бизнес-плана 3-х бизнес-кейсов. Идентификация рисков.
7. Расчет потребности в финансировании проекта. Оценка адекватности бюджета проекта, себестоимости строительства, этапы финансирования проекта. Требования к финансовым моделям и их верификация. Сценарии стресс-тестирования. Финансово-инвестиционный и залоговый план (FICP).
8. Оценка основных финансово-экономических показателей проекта. FCFF, DSCR, LLCR, PLCR, PV (FCFF), NPV, IRR, PI, PP. Экономический смысл показателей, практика применения.
9. Оценка рисков проекта. Виды рисков, их классификация и минимизация. Принцип работы с риском. Карточки проектных рисков.
10. Оценка залога при инвестиционном кредитовании. Залоговый риск. Рыночная стоимость после завершения проекта: инвестиции VS рынок.
11. Практическая работа по принятию решений о финансировании 3-х бизнес-кейсов. Работа с риском. Текущая ситуация по проектам.
12. Рейтингование инвестиционных проектов. Цели, ценообразование, практика применения.
