Валютные операции: Платежные системы иностранных государств, форматы SWIFT, правила проведения платежей и ведения расследований: Семинар

В ходе семинара слушателей ознакомят с платежными системами иностранных государств, международными правилами проведения расследований по платежам в иностранной валюте, включая межбанковские компенсации, порядком формирования регламентной базы кредитной организации для осуществления расчетов в иностранной валюте.

1. Платежные системы иностранных государств (Fedwire, Chips, Sort Code, BLZ).

2. Использование справочной литературы.

3. Требования к оформлению заявления на перевод.

4. Маршрутизация платежей.

5. Исполнение платежей с покрытием. Форматы SWIFT 103, 200, 202: назначение и порядок их заполнения. Сроки прохождения платежей.

6. Правила ведения расследований по поступающим платежам.

7. Ведение счета неопознанных поступлений.

8. Специфика работы банков в различных странах: правила зачисления и списания.

9. Правила ведения расследований по исходящим платежам.

10. Причины инициации расследований и особенности их осуществления.

11. Правила расчета межбанковских компенсаций в USD и EUR.

12. Особенности проведения расследований в валюте РФ.