У вас уже есть заявка на текущий период.
Если вы хотите, чтобы данная программа участвовала в розыгрыше гранта в этом месяце, необходимо добавить ее в папку "Интересные мероприятия".
Или создайте заявку на другой период.
17.06.2020 - 18.06.2020 05.08.2020 - 06.08.2020 07.10.2020 - 08.10.2020 01.12.2020 - 02.12.2020 Уточните расписание у организатора. Возможно он не успел обновить расписание.
Форма обучения:
Очная/дневная
Вид мероприятия:
Повышение квалификации
Тип мероприятия:
Открытые
Преподаватель
Крупенков Виктор Владимирович, эксперт в области корпоративной безопасности и управлению рисками. Преподаватель в ВУЗах, включая дополнительное профессиональное образование, МВА, второе высшее образование, учебных центрах и у корпоративных заказчиков. Во время работы организовал эффективное сотрудничество с федеральными органами государственной власти, включая Администрацию Президента, Совет Федерации, Государственную Думу и Министерство регионального развития.
Лукинский Дмитрий Георгиевич, эксперт в обасти корпоративных финансов, аудиторской деятельности и инвестиционного анализа. Создатель и руководитель программы "Лаборатория корпоративных финансов" - образовательного и консалтингового проекта в области корпоративных финансов, инвестиций, оценки рисков бизнеса. Участник 5 акселераторов реализованных РЭУ им. Г.В. Плеханова, Global Venture Alliance (GVA), Инвестиционным фондом "Капитаны России". В акселерационных программах принимал участие в качестве эксперта по финансам и трекера. Один из разработчиков концепции "Технологического парка" в РЭУ Им Плеханова.
Анонс программы
Семинар дает навыки построения финансовой модели проекта, оценки его эффективности и финансовой реализуемости, ранжирования проектов по инвестиционной привлекательности, количественной оценки рисков по проекту.После завершения данного семинара слушатели сумеют отличить эффективные проекты от неэффективных, а также выявить возможные риски связанные с реализацией проекта.
Описание программы
09:30 - начало регистрации слушателей. 10:00 - начало занятий. 11:00-11:30 - кофе-пауза. 13:00-14:00 - обед. 17:00 - завершение программы обучения.
Введение в инвестиционный анализ.
Понятие инвестиционного проекта;
Типы проектов: новый бизнес, расширение, аутсорсинг, замена оборудования;
Направления анализа: технологический, правовой, экономический, анализ рисков.
Презентация финансовой модели проекта строительства хлебного комбината и сопутствующих инвестиционных расчётов.
Идентификация и формулирование рисков.
Метод денежных потоков;
Классификаторы рисков;
Экспертные методы выявление рисков;
Стратегические;
Источники информации для выявления рисков инвестиций;
Анализ и оценка рисков.
Оценка вероятности реализации риска.
Оценка ущерба от реализации риска;
Формирование карты рисков организации или подразделения;
Применение «bow-tie» диаграммы ...
Подробнее о программе
09:30 - начало регистрации слушателей. 10:00 - начало занятий. 11:00-11:30 - кофе-пауза. 13:00-14:00 - обед. 17:00 - завершение программы обучения.
Введение в инвестиционный анализ.
Понятие инвестиционного проекта;
Типы проектов: новый бизнес, расширение, аутсорсинг, замена оборудования;
Направления анализа: технологический, правовой, экономический, анализ рисков.
Презентация финансовой модели проекта строительства хлебного комбината и сопутствующих инвестиционных расчётов.
Идентификация и формулирование рисков.
Метод денежных потоков;
Классификаторы рисков;
Экспертные методы выявление рисков;
Стратегические;
Источники информации для выявления рисков инвестиций;
Анализ и оценка рисков.
Оценка вероятности реализации риска.
Оценка ущерба от реализации риска;
Формирование карты рисков организации или подразделения;
Применение «bow-tie» диаграммы («галстук-бабочка»);
Применение сценарного анализа при управлении рисками;
Психологические особенности оценки рисков.
Возможные способы реагирования на риск.
Управление рисками;
Отказ от инвестиции;
Принятие рисков;
Изменение условий инвестирования.
Получение информации об объекте инвестиций из открытых источников.
Сбор информации из официальных источников;
Получение информации из форумов, социальных сетей и СМИ;
Получение информации из информационно-аналитических систем (СПАРК и другие).
Оперативные и полевые методы получения информации.
Определение возможных источников получения информации;
Получение информации через работников и партнеров;
Анализ организационной структуры и сотрудников;
Оценка офиса и производственных помещений;
Наблюдение за деятельностью организации или реализации инвестиционного проекта.
Оценка инвестиционного проекта на предмет мошенничества и возможности реализации.
Изучение владельцев и руководства организации (инициатора инвестиционного проекта);
Анализ производственных возможностей;
Анализ соответствия делового предложения рынку;
Анализ делового знакомства и первого контакта;
Оценка поведения представителя контрагента на переговорах.
Финансовая модель проекта.
Отчет о движении денежных средств (CFS) как основной отчет для анализа проекта, его структура. Типы денежного потоков;
Отчет о прибылях и убытках (P&LS). Ключевые финансовые показатели эффективности проекта: EBITDA, EBIT, NOPLAT;
Прогнозный баланс проекта;
Горизонт планирования;
Шаг планирования и его влияние на расчеты;
Степень детализации модели;
Валюта модели в учете, анализе и отчетности;
Проекты в рамках действующей компании: выделение доходов и затрат, относящихся к проекту, разные участники проекта и их денежные потоки.
Анализ маркетинговой концепции проекта и продаж.
Модель Портера, модель 4P как подсказки при проведении анализа;
Сбор маркетинговой информации;
Состояние рынка: размер рынка, конкуренты и заменители;
Каналы продаж и организация маркетинга.
Моделирование продаж: структура описания, выбор детализации, привязка к производственным возможностям;
Определение цены, заложенной в модель проекта;
Инфляция и изменения цен;
Сезонность.
Текущие затраты.
Постоянные и переменные затраты;
Использование себестоимости и ошибки, связанные с этим;
Типовые элементы затрат и модели их учета;
Амортизация в структуре затрат.
Капитальные вложения и дополнительные инвестиции, оборотный капитал.
Состав капитальных вложений;
Планирование амортизации;
Влияние капитальных вложений на налоги;
Проценты по кредитам как часть капитальных вложений;
Инвестиции в возобновление изношенных активов.
Понятие чистого оборотного капитала (NWC);
Планирование NWS на основе циклов оборачиваемости;
Проекты с длинным циклом оборачиваемости и прямое планирование операционных денежных потоков;
Возврат оборотного капитала в конце проекта.
Налоги.
НДС: принцип планирования, возврат переплаченного налога;
Налог на прибыль: расчет, учет убытков предыдущих периодов;
Налог на имущество, земельный налог, социальные фонды;
Налог на добычу полезных ископаемых, акцизы;
Специальные режимы налогообложения.
Пошаговый алгоритм построения финансовой модели.
Построение плана продаж (SP);
Построение плана производства (PP);
Построение отчёта о прибылях и убытках (P&LS);
Построение отчета о движении денежных средств (CFS);
Построение прогнозного баланса (BHS).
Общие принципы финансирования проектов.
Соотношение собственного и заемного капитала, коэффициент финансового рычага, распространенные соотношения капитала;
Участники финансирования: акционеры, фонды, банки, лизинговые и страховые компании, государство, поставщики и покупатели;
Собственный капитал: свободные средства, вклады акционера;
Дивиденды и их роль в планировании денежных потоков.