Финансовое моделирование: прогнозируем состояние бизнеса: Вебинар

Ведет Серов М.А.

1. Определение термина "финансовое моделирование". Стандарты по теме.

2. Шесть моделей для исчерпывающего моделирования финансовых состояний организации.

3. Выявление значимых факторов для бизнес-анализа. Анализ факторов, которые необходимо учитывать при финансовом моделировании.

4. Введение в многомодельное прогнозирование:

• Стратегическая модель.
• Инвестиционная модель.
• Финансовая модель для регулярного бизнеса = бюджетная модель.
• Факторная модель.
• Коэффициентная финансовая модель.
• Модель KPI в формате системы бизнес-анализа. Графики и информационные панели (dashboard): способы представления результатов.

5. Цепочка моделей:

• Стратегический срез: стратегия – стратегические цели на следующие три года – ключевые показатели на следующий год – план по развитию – финансовый и инвестиционный бюджет – анализ финансовых результатов (коэффициентный анализ).
• Модель регулярного бизнеса по цепочке добавленной ценности: поставки, производство, продажи, обслуживающие подразделения.
• Подготовка прогноза по продажам. Цель: обеспечить точность производственного и финансового планирования.
• Финансовая модель регулярного бизнеса.
• Анализ результатов, анализ разрывов, корректировка плановых показателей.

Ведет Иванченко Э.С.

7.Финансовое моделирование как основа для бюджетирования и бизнес-планирования:

• Правильные формы финансовых таблиц (движение денег, доходы и расходы, активы и пассивы).
• Как получать исходные данные для моделирования? Управленческий учет в организации, экспертные оценки руководителей и аналитиков, бенчмаркинг.
• Составляем перечень факторов для финансовой модели. Как внешние и внутренние факторы влияют на расчет финансовых результатов?
• Какие финансовые показатели и коэффициенты должны быть рассчитаны в рамках правильной финансовой модели?
• Моделируем операционные финансовые решения. Прогнозируем доходы, расходы, прибыль, денежные потоки, инвестиции и капитал.
  • Классификация расходов для моделирования.
  • Факторы (драйверы) расходов.
  • Взаимоувязка доходов и расходов с денежными потоками.
  • Взаимоувязка доходов и расходов с активами и пассивами.
  • Факторный анализ в финансовом моделировании.
• Краткосрочное и долгосрочное финансовое моделирование: бюджетное моделирование и расчет параметров для разработки финансовой стратегии.
• Учитываем особенности инвестиционного моделирования при разработке бизнес-планов и проектов.

8. Применение сценарного анализа в финансовом моделировании.

9. Учет и оценка рисков при построении финансовых моделей. Плюсы и минусы разных методов.

10. Этапы разработки финансовой модели для практического применения. Рекомендуемая последовательность моделирования:

• Формируем техническое задание.
• Готовим данные.
• Определяем структуру и дизайн.
• Строим финансовую модель.

11. Подведение итогов.

Практические задания:

1. Оценка успешности бизнеса на основе финансовой модели.
2. Увязка стратегии с целевыми показателями, планом продаж и основными финансовыми показателями.
3. Моделирование плана продаж в Excel с учётом исторических данных.
4. Моделирование финансового состояния в Excel.
5. Расчёт целевых финансовых показателей в Excel.

Как проходит онлайн-трансляция?

• Прямая трансляция идет с 10.00 до 18.00 по мск с перерывами на кофе-брейки и обед (по регламенту очного семинара). Вы подключаетесь к ней по ссылке, доступной в вашей учебной комнате.
• Вы получаете доступ ко всем раздаточным материалам, а на своем мониторе видите не только учебную аудиторию, в которой занимаются очные участники, но и экран компьютера эксперта (презентации, видео, демонстрируемые файлы и так далее).
• У вас возник вопрос или хотите высказать свою точку зрения? Смело пишите в чат – эксперт при помощи администратора трансляции не пропустит ваше сообщение.
• Для иммерсивности обучения необходимо использовать веб-камеру и микрофон на вашем компьютере. Видео онлайн-участников выводится на экран для знакомства с группой, практических занятий, совместных обсуждений.
• После тренинга вы получаете Свидетельство в электронном виде. Нужно Удостоверение о повышении квалификации? Уточняйте информацию у менеджера SRC.

Что вам понадобится:

1. ПК с выходом в интернет с характеристиками не ниже Intel Core i3 6-го поколения или аналогичный, оперативная память 4 ГБ, разрешение экрана 1024х768. Или мобильное устройство.
2. Доступ в интернет со скоростью не ниже 5 Мбит/сек.
3. Операционная система Windows 7, macOS 10.10, iOS 10, Android 4.4 и выше.
4. Веб-камера и микрофон для выхода в эфир.
5. Для ПК рекомендуем использовать последние версии браузеров: Chrome, Firefox, Яндекс.Браузер, Opera.
   Для планшетов и смартфонов установите приложение для iOS или Android.

Регламент:

С 10.00 до 18.00 мск с перерывами на кофе-брейки и обед (по регламенту очного тренинга).

Живое участие в прямом эфире! С первых минут вы забываете, что смотрите курс в трансляции, потому что эксперт отвечает на ваши вопросы, вы участвуете в дискуссиях, групповых играх и обсуждениях наравне с другими очными участниками.

На этом вебинаре:

• реальные модели и подходы к моделированию деятельности организации на стратегическом и тактическом уровнях;
• практические задачи в таблицах Excel;
• файлы с результатами и моделями - для дальнейшей практической работы.

Бонусы каждому участнику!

• Доступ к записи трансляции на две недели. Пересматривайте сколько угодно раз, чтобы еще лучше закрепить новые знания.

Какие задачи/проблемы поможет решить семинар?

• Организация инвестирует в проекты по развитию и не получает требуемые результаты.
• Бюджет верстается больше трех месяцев, а затем постоянно корректируется, так как отклонения за квартал превышают установленный коридор значений.
• Оценка принимаемых операционных и инвестиционных решений затруднительна.
• Вам, как специалисту, не совсем ясно, какие финансовые факторы окажут наибольшее влияние на финансовые и рыночные результаты компании и станут решающими в следующем и в ближайшие 3-4 года.

В результате вы научитесь:

• делать прогноз по ключевым затратам более точно,
• оценивать чувствительность прибыли к изменению рыночных условий,
• разрабатывать и принимать оптимизационные решения с учетом основных влияющих факторов,
• строить управленческие модели с помощью MS Excel,
• увязывать факторы стратегии с параметрами плана продаж и производства для оптимизации работы организации.

Документы об окончании:

• Свидетельство об участии в программе.
• Документ о повышении квалификации установленного образца.

Узнайте, как его получить, у вашего менеджера.