Финансовый менеджмент: Программа переподготовки

Базовая часть (общепрофессиональные дисциплины)

Бизнес как система

• Системный подход в управлении. Внешняя среда и внутренние элементы системы предприятия. Заинтересованные группы. Жизненный цикл компании (по Адизесу). Стили менеджмента. Связь с фазами жизненного цикла. Структуры и системы компании. Эволюция структур в жизненном цикле компании.

Основы управленческих финансов

• Понятие финансов. Финансовая система. Классификация финансовых рынков. Основные тенденции и тренды современной финансовой системы.
• Денежные потоки и процентные ставки. Текущая стоимость и дисконтирование. Временная стоимость денег. Простые и сложные проценты. Бессрочная рента и аннуитет. Поэтапное погашение ссуды. Выбор источников финансирования долгосрочного потребления (практический кейс).
• Корпоративные финансы. Анализ и оценка финансового состояния компании: основные метрики. Основы формирования бюджета компании: виды бюджетов, цели бюджетирования. Сравнительный анализ управленческого, налогового и бухгалтерского учета в деятельности компании. 
• Личные финансы. Текущее финансовое планирование и формирование бюджета. Банковские кредиты и депозиты. Управление рисками и страхование. Инвестирование средств на финансовом рынке. 

Основы управления проектами

• Управление проектами и стратегические цели организации. Стандарт PMI по управлению проектами. Уровни управления проектной деятельностью. Российская система управления проектной деятельностью. Участники проектной деятельности. Стейкхолдеры. Проектный комитет. Роли, должности, функции, взаимодействие. Особенности проектов стратегического развитияю Жизненный цикл проекта. Классический и Agile подходы. Инициация проекта. Устав проекта. Оргструктура проекта. Методы планирования работ. Контроль за ходом выполнения проекта. Показатели контроля. Закрытие проекта. 

Профильная часть (специальные дисциплины)

Экономика предприятия

• Предприятие как центральный субъект рыночной экономики. Основные средства предприятия (организации). Оборотные средства предприятия (организации). Персонал предприятия и оплата его труда. Финансовые ресурсы и результаты деятельности предприятия (организации). Управление текущей деятельностью предприятия. Источники и методы развития предприятия. Основы аналитической деятельности на предприятии. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности.

Финансы организации

• Сущность и функции финансов организации. Источники финансирования организации. Формирование доходов, расходов и прибыли организации. Модели долгосрочного финансирования. Модели краткосрочного финансирования.  

Бухгалтерский учет

• Принципы построения бухгалтерского финансового учета. Учет денежных средств. Учет текущих расчетов с дебиторами и кредиторами. Учет оплаты труда. Учет основных средств. Учет материально-производственных запасов. Учет расходов. Учет доходов и финансовых результатов. Бухгалтерская финансовая отчетность.

Управленческий учет и основы контроллинга

• Основные параметры функционирования фирмы. Оценка ресурсов. Внутрифирменная оценка продуктового результата. Проблемы оценки результатов функционирования фирмы. Базовые модели оперативного контроллинга. Основные схемы и модели стратегического и инновационного контроллинга. Характеристика процесса управленческого контроля. Основы организации контроллинга.

Финансовый анализ

• Финансовая отчетность предприятия. Анализ баланса предприятия. Анализ отчета о прибылях и убытках. Анализ денежных потоков. Анализ финансовых коэффициентов. Методы комплексной рейтинговой оценки финансового состояния предприятий. Прогнозирование финансовых результатов деятельности предприятий. Особенности финансового анализа на разных стадиях воспроизводственного цикла. Стратегический финансовый анализ.

Внутрифирменное бюджетирование

• Основные понятия внутрифирменного бюджетирования. Технология бюджетирования. Финансовая структура предприятия. Стратегические, тактические и оперативные планы. Форматы основных бюджетов. Организация внутрифирменного бюджетирования. Автоматизация бюджетирования.

Финансовый менеджмент

• Сущность, цели и принципы финансового менеджмента в современных условиях. Управление денежными потоками предприятия. Риск и доходность финансовых активов. Определение стоимости капитала. Модели дивидендной политики. Модели определения структуры капитала.

Инвестиционный анализ

• Понятие инвестиционного проекта. Бизнес-план проекта. Статические и динамические параметры оценки проектов. Сравнительный анализ критериев оценки проекта. Оценка проектов с неравными сроками. Временная и пространственная оптимизация. Оценка проекта в условиях неопределенности и риска. 

Оценка стоимости бизнеса

• Основные понятия стоимости бизнеса. Доходный подход в оценке бизнеса. Расчет стоимости бизнеса с использованием модели капитализации дохода. Сравнительный подход в оценке бизнеса. Затратный подход в оценке бизнеса. Практический пример оценки компании.

Международные стандарты финансовой отчетности

• Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Концепция подготовки и представления финансовой отчетности. Состав и порядок представления финансовой отчетности (МСФО № 1,34,7,14). Материальные и нематериальные активы (МСФО №2, 38. 4. 16. 17. 36. 37). Раскрытие информации о финансовых результатах (МСФО №8, 18, 12, 11, 23, 35, 33). Корректировки финансовой отчетности в условиях инфляции, валютные курсы (МСФО № 15, 21, 29). Учет инвестиций и раскрытие информации о связанных сторонах (МСФО № 40, 24. 22. 27, 28, 31).

Цифровая трансформация бизнеса

• Технологии цифровой трансформации. Новые бизнес-модели. "Индустрия 4.0". Цифровое моделирование изделий. Работа с цифровой моделью на всех стадиях жизненного цикла. Управление интернет-взаимодействием с клиентами. Возможности автоматизации клиентского сервиса. Роль руководителя в цифровом бизнесе. Трансформация менежмента.

Программа развивает профессиональные компетенции в области финансового менеджмента. Вы научитесь повышать финансовую устойчивость и эффективность финансовой деятельности компании в условиях неопределенности внешней и внутренней среды.

Программа "Финансовый менеджмент" — это:

Фундаментальные знания

Исчерпывающий базовый курс по финансовому менеджменту: от теории финансов, бухгалтерского учета и финансового анализа до международных стандартов финансовой отчетности.

Практикоориентированность

Обучение через практику: решение кейсов, работа над проектом, групповые задания, тренинги и мастер-классы практикующих финансистов.

Качество

Программа составлена в соответствии с профессиональными стандартами "Специалист по работе с инвестиционными проектами", "Специалист по финансовому консультированию"

Режим занятий: 3 дня в неделю (18:45–21:55)

Документ об окончании

После успешного прохождения итоговой аттестации, слушатель получает диплом о профессиональной переподготовке установленного НИУ ВШЭ образца.