Управление денежными средствами. Планирование, анализ, контроль денежных потоков: Семинар

1. Построение эффективной системы управления денежными потоками.

2. Регламенты, инструкции ишаблоны документов казначейства.

3. Организация процесса ипостроение модели.

4. Управление операционным денежным потоком.

5. Планирование, анализ иконтроль движения денежных средств.

6. Составление бюджета движения денежных средств (БДДС) прямым икосвенным методом.

7. Платежный календарь.

8. Составление реестров платежей намесяц, неделю, день.

9. Проверка заявок нарасходование денежных средств.

10. План-фактный анализ, работа сотклонениями.

11. Инструменты повышения оборачиваемости денежных средств.

12. Контроль просроченной ибезнадежной дебиторской задолженности.

13. Регламенты поуправлению дебиторской задолженностью.

14. Управление ликвидностью иплатежеспособностью компании.

15. Работа сбольшими массивами данных. Построение отчетов ианализ данных при помощи сводных таблиц.

16. Автоматизация казначейства. Примеры при внедрении систем автоматизации иихрешения.

! Возможно дистанционное (онлайн) обучение: занятия транслируются онлайн по расписанию очного курса. Учиться можно с компьютера или смартфона.