Занятие 1. Финансовое управление 2.0

• Оценка потребности организации в финансовом управлении: графическое представление.
• Как оценить квалификацию сотрудников финансовой службы? Баланс навыков: управление финансами/умение вести деловую борьбу/коммуникативные навыки.
• Как удовлетворить потребности директоров и акционеров в финансовом управлении?
• Обзор задач финансовой службы. 5, 15, 45 задач под малый, средний, крупный бизнес.
• Методика по одной задаче: 8 этапов финансового анализа.
• Анализ финансового состояния организации по типовым отчетам за 60 секунд.

Домашнее задание:

• Задание 1.1. Оценить уровень финансового управления в организации (с помощью предоставленной анкеты).
• Задание 1.2. Пройти тест "Определение типа личности руководителя".

Занятие 2. Управленческий и финансовый учет

• Какая информация критически важна для генерального и финансового директоров?
• Уровни управленческой отчетности: от операционной справки к стратегическому анализу.
• Структура управленческого учета. Операционные и аналитические отчеты.
• "Директорская версия" финансовой отчетности: зачем и для кого она крайне необходима?
• "Визуализация" отчетности. Почему российские директора не понимают своих финансистов?
• Требования к управленческой финансовой отчетности, ее отличия от бухгалтерской отчетности.
• Регламент и Положение об управленческом учете в компании: как разработать и внедрить?
• Методология управленческого учета. Учетная политика для целей управленческого учета. Отличия и сходства с бухгалтерской учетной политикой.
• Как правильно настроить взаимодействие бухгалтерского и управленческого учета?
• Разработка и внедрение управленческого учета в компании. Проблемы и ошибки.
• Практические советы по методологии и внедрению управленческого учета.

Домашнее задание:

• Задание 2.1. Отразить текущие операции в 3 управленческих отчетах (ОДДС, ОДР, УБ).

Занятие 3. Управление денежными средствами. Казначейство

• Структура, построение и анализ Отчета о движении денежных средств.
• Принципы эффективного управления денежными потоками (методология казначейского планирования и контроля).
• Операционно-кассовое планирование и платежный календарь.
• Предвидение кассовых разрывов, ранжирование платежных операций.
• Учет и контроль денежных ресурсов предприятия. Практические рекомендации.
• Связь управления затратами с управлением денежными потоками.
• Типовые ошибки при составлении БДДС.
• Управление остатками на счетах. Нормирование неснижаемых остатков денежных средств.
• Управление платежеспособностью компании. Как контролировать риск потери платежеспособности?

Домашнее задание:

• Задание 3.1. Проанализировать деловую ситуацию в виде отчета (кейс) и найти ошибки в планировании денежных потоков.

Занятие 4. Управление финансово-экономической службой: оргструктура, мотивация, подбор и управление персоналом

• Организационная структура финансовой службы: варианты построения. Функции и задачи основных подразделений ФЭС.
• Подбор сотрудников для финансовых подразделений.
• Методика "Профиль успеха" как основа для диагностики при наборе финансовых менеджеров.
• Взаимодействие руководителя ФЭС с владельцами и директорами.
• Типовые трудности и проблемы финансовых служб.

Домашнее задание:

• Задание 4.1. Произвести оценку стоимости компании "Газпром" по публичной отчетности (в качестве примера использовать аналогичную оценку стоимости компании "Магнит").
• Задание 4.2. Подготовить перечень задач по повышению качества финансового управления в вашей организации. Составить бюджет под ваш перечень задач.

Занятие 5. Управление затратами

• Отчет о доходах и расходах: структура и форма.
• Бюджетный классификатор: его назначение, содержание и разработка.
• Классификация и структура затрат.
• Анализ структуры и динамики затрат. Анализ операционного рычага (риска).
• Отличия управленческого и бухгалтерского учета. Чем отличается прибыль бухгалтерская от прибыли управленческой?
• Управление затратами и стратегия предприятия: какова взаимосвязь?
• Анализ затрат по бизнес-единицам и носителям издержек ("драйверам" затрат).
• Распределение косвенных затрат: цель, принципы, методы, базы.
• 7 ключевых вопросов управления доходностью бизнеса.
• Ошибки в расчете затрат и связанные с ними ошибки в ценообразовании.
• Рекомендации по управлению и контролю затрат.

Домашнее задание:

• Задание 5.1. Выявить ошибки в управленческом ОДР.

Занятие 6. Финансовый анализ и бизнес-анализ

• Бизнес-анализ – оценка успешности компании через показатели и индикаторы.
• Методы, принципы и показатели для эффективного финансового анализа.
• Виды и группы коэффициентов. Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности, оборачиваемости, кредитоспособности и финансовой устойчивости компании.
• Критерии оптимальности рассчитанных коэффициентов.
• Как использовать результаты финансового анализа и аудита для повышения эффективности работы компании в текущем и долгосрочном периоде?
• "Неизлечимые" проблемы в бизнесе как следствие игнорирования результатов работы аналитиков, аудиторов и бизнес-консультантов.
• Секреты эффективного финансового анализа и аудита компании.

Домашнее задание:

• Задание 8.1. Провести расчет ключевых финансовых показателей по управленческой отчетности.

Занятие 7. Бюджетирование

• Смысл и назначение бюджетирования – проложить для бизнеса маршрут.
• Главные цели бюджетирования и их приоритеты.
• Финансовое прогнозирование и планирование. Сценарный анализ будущего компании.
• Архитектура системы бюджетирования в компании. Регламенты, объекты и отчеты.
• Прогнозирование деятельности компании в формате модели "как есть" и "как будет".
• Финансовая структура компании: финансовые центры и их руководители.
• Разработка и внедрение бюджетного управления: основные этапы и процессы.
• Типовые ошибки при внедрении и реализации бюджетирования.
• Консолидация бюджетов и управленческой отчетности: приемы и методы.
• Бюджет как ключевой элемент системы внутрифирменного контроля.

Домашнее задание:

• Задание 7.1. Разработать финансовую структуру вашей организации с применением цепочки добавленной ценности.

Занятие 8. Внутренний контроль

• Внутренний контроль в компании. Понятие контроллинга. Внутренний аудит.
• Организационная структура финансовой службы, необходимая для организации системы эффективного внутреннего контроля.
• Контроль через процесс и контроль через подразделения системы внутреннего контроля. Этапы большого пути.
• Функции и возможности систем контроля в зависимости от масштаба бизнеса.
• Основные отчеты для контроля эффективности бизнеса.
• Принятие управленческих решений по результатам контрольных мероприятий.

Домашнее задание:

• Задание 6.1. Оценить план по внедрению системы внутреннего контроля в организации.
• Задание 6.2. Составить перечень наиболее важных контрольных мероприятий для вашей организации.

Занятие 9. Финансовый контроль и риск-менеджмент

• Организация системы внутреннего контроля: международная бизнес-практика.
• С помощью каких показателей оценивают бизнес российские и международные компании?
• Контроль денежных потоков, затрат, капитала.
• Состав управленческой отчетности, который необходимо использовать в целях контроля.
• Контроль ключевых факторов риска в бизнесе. Принципы управления рисками.
• Философия и методология современного риск-менеджмента. О чем говорят международные стандарты риск-менеджмента?
• Определение факторов (причин) риска и возможных последствий.
• Качественная и количественная оценка рисков.
• Построение карты рисков.
• Как снизить риски и обеспечить безопасность бизнеса? Основные методы.
• Мониторинг и контроль рисков.
• Практические советы по управлению рисками.

Домашнее задание:

• Задание 10.1. Составить карту рисков для вашей организации (по образцу).

Занятие 10. Секреты продвижения финансиста по карьерной лестнице

• Квалификационный профиль финансового директора.
• Финансовый директор как личность. Лидерские качества финансового директора: оценка и развитие.
• Может ли бухгалтер стать хорошим финансистом?
• Возможности и типовые этапы карьеры финансиста в России: квалификация, образование, опыт, навыки.
• Что важнее квалификации? Корректируем баланс компетенций финансиста.
• План по повышению квалификации на 3 года.

Домашнее задание:

• Задание 9.1. Составить обзор материалов вебинара (1-5 слайдов по каждой методике в виде каталога ваших знаний по темам каждого занятия).
• Задание 9.2. Составить план повышения вашей квалификации на три года поэтапно (разбивка по кварталам), оценить результаты по каждому этапу (можно использовать предоставленный шаблон Excel).

А в результате вы сможете:

• формировать систему финансового управления;
• корректно общаться с директорами и владельцами;
• определять структуру операционных и финансовых отчетов;
• проектировать управленческую структуру финансовых данных (для автоматизации);
• управлять денежным потоком, доходами и расходами, активами и пассивами; настраивать работу казначейства;
• вести первичный финансовый учет; составлять отчеты о доходах и расходах, отчет о движении денежных средств и управленческий баланс;
• проводить анализ затрат, разрабатывать программу мероприятий по управлению затратами;
• составлять бюджетную модель, разрабатывать формы бюджетов, заполнять формы данными, осуществлять балансировку, корректировку, анализ, утверждение, проводить план-фактный анализ бюджетов;
• разработать управленческую финансовую учетную политику;
• осуществлять финансовый контроль и аудит управленческой финансовой отчетности;
• проводить финансовый анализ, интерпретировать результаты (в том числе оценивать стоимость бизнеса), готовить презентации для акционеров и руководителей;
• оценивать финансовые риски, управлять ими;
• понимать финансовую стратегию бизнеса.

Кроме того вы получите:

• возможность пройти входное тестирование, чтобы выявить текущий уровень квалификации, а в конце обучения понять, насколько развились ваши профессиональные компетенции (входное тестирование проводится перед первым занятием);
• оценочный лист, с помощью которого можно определить уровень развития финансового менеджмента в вашей организации;
• разработаную методологию по различным направлениям финансового менеджмента в соответствии с профстандартами;
• формы операционных и финансовых отчетов;
• справочник финансовых показателей, из которых можно выбрать наиболее важные (ключевые показатели эффективности).

В 2-месячное обучение входит:

• Доступ к 10 записям вебинаров в течение всех двух месяцев.
• 9 домашних заданий и обратная связь от экспертов по каждому.
• Возможность консультационного сопровождения экспертов по скайпу и электронной почте.
• Свидетельство в электронном виде об успешном прохождении дистанционного курса.

Что вам понадобится:

1. ПК с возможностью выхода в Интернет с характеристиками не ниже Intel Core 2 Duo 2.13 ГГц и оперативной памятью от 2 Гб.
2. Доступ в интернет со скоростью не ниже 5 Мбит/сек.
3. Операционная система Windows 7 и выше, Mac OS X 10.10.5 и выше.
4. Рекомендуем использовать браузеры:
   • Internet Explorer 11/ Edge.
   • Google Chrome 48 и выше.
   • Mozilla Firefox 43 и выше.
   • Opera 28.0 и выше.
   • Safari 8.0.8 и выше.
   • Яндекс. Браузер 16.7 и выше.

Форма проведения:

14,5 часов учебного видео + 10,5 часов самостоятельной работы (выполнение домашних заданий). Итого – 25 часов.