Содержание тренинга:
o Центры финансовой ответственности
· Несамостоятельное предприятие (производственное или сбытовое звено холдинга, с долей Вашего участия и пр.)
· Самостоятельное предприятие, не переросшее в полноценный холдинг.
· Холдинг: однородный, конгломератный.
Базис бизнеса
· Финансовый цикл.
· Источники финансирования.
· Фаза жизненного цикла продукта, организации.
· Характер деятельности: процессный или проектный.
· Конкурентные преимущества: минимизация издержек или дифференциация.
· Цепочка ценности: внутренняя, внешняя.
· Бизнес-процессы. Развертка бизнес-процессов во внешней и внутренней цепочках ценности.
Матрицы финансового конструктора:
Объекты – Ситуации – Инструменты – Сложности в работе инструментов в данной ситуации. Матрица для внутреннего пользования консультанта. Как она строится и каково участие менеджера и собственника.
o Базовые понятия экономики и финансов.
· Затраты. Альтернативная стоимость.
· Доходы. Выручка. Чистая выручка.
· Контролируемые выручка и затраты.
· Прибыль.
· Денежные потоки. Отличия денежного потока от прибыли.
· Финансовые расчеты в условиях инфляции.
· Цепочка ценности.
· Дисконтирование.
· Оценка бизнеса.
o Организация корпоративной финансовой работы.
· Финансовая орг.структура. Болевые точки корпоративного финансового менеджмента. Роли финансовых и нефинансовых менеджеров в эффективном финансовом менеджменте. Качества и качество финансовых директоров. Требования к кадрам и процессам финансового управления.
· Финансовый департамент с точки зрения топ-менеджеров. Определение ключевых проблем.
· Функции топ-менеджеров и роль Совета директоров в финансовом менеджменте.
· Финансовые роли нефинансовых менеджеров.
· Краткая характеристика и методические подходы к основным финансовым бизнес-процессам с которыми «пересекается» менеджмент: Управление денежным потоком. Платежный календарь. Управление рабочим капиталом. Бюджетный процесс. Система показателей.
· Как развитие компании и основные бизнес-процессы зависят от идеологии финансирования и распределения прибыли.
· Финансовое планирование и прогнозирование.
o Минимум управленческого учета. Типичные ошибки учета.
Предмет. Классификация затрат. Учет прямых затрат. Котловой метод и как от него уйти. Задачи, решаемые с помощью управленческого учета. Типичные ошибки учета.
o Минимум бюджетирования. Типичные ошибки бюджетирования.
Контур и временные параметры бюджетирования. Характер бюджетного цикла. Прогнозные бюджеты и финансовое планирование. Функциональные бюджеты. Финансовые бюджеты. Степень оперативности бюджетирования. Степень оперативности принимаемых решений на основе бюджетов. Степень гибкости основных бюджетов. Степень детализации бюджетов. Способ использования исторических данных в бюджетировании. Алгоритмы расчетов. Нетрадиционные бюджеты. Ключевой бюджет. Аналитические модели. Задачи, решаемые с помощью бюджетирования, взаимосвязи с другими подсистемами. Вариативность бюджета. Стартовая иерархия бюджетного процесса. Особенности бюджетирования и учета затрат на продукцию и на подразделения. Программный продукт для бюджетирования. Осознанный отказ от бюджетирования: что может заменить классическую систему бюджетирования.
o Минимум по системе показателей. Типичные ошибки работы с показателями.
o Минимум по финансовым аспектам мотивации. Типичные ошибки финансиста в мотивации.
o Индивидуальная настройка «Финансового конструктора бизнеса»
o Формирование анкеты для индивидуальных консультаций.
Результат: выстраиваете схему для своего бизнеса по определенному шаблону, в зависимости от объекта управления. Оцениваете свой бизнес, инвестиции и систему контроллинга, с помощью хорошо структурированного финансового конструктора. На практике осваиваете базовые понятия и инструменты экономики и финансов. После прохождения тренинга вы сможете выполнять роль заказчика и генерального конструктора финансового менеджмента управляемого объекта.
