Финансовое моделирование II: прогнозирование финансового состояния бизнеса: Тренинг

1-ый день

Моделирование и прогнозирование финансового положения растущей компании. Оценка эффективности, финансовой устойчивости, платежеспособности

Сбор, формирование и подготовка исходной информации

Макромодель прогноза финансового состояния компании без учета ее отраслевой принадлежности

• Этап 1. Анализ исходных данных
• Этап 2. Формирование параметров «входа»: прогноз и система допущений
• Этап 3. Моделирование
• Этап 4. Расчет показателей эффективности, финансовой устойчивости, платежеспособности
• Этап 5. Анализ чувствительности (Date Table, NPV). Поиск целевых параметров (Goal Seek). Формирование эффективной структуры финансирования
• Этап 6. Формирование параметров «выхода». Выводы

Практическое задание: построение модели на компьютере в мини-группах (по 2 человека) под руководством преподавателя

2-ой день

• Построение детальной финансовой модели компании с учетом ее отраслевой принадлежности (на примере торговли) в привязке к специфике российского налогообложения
• Сбор и анализ исходных данных
• Доходы (выручка): объемы, цены
• Закупки, остатки товаров, себестоимость реализованных товаров
• Операционные расходы
• Основные средства и амортизация
• Оборотный капитал: запасы, дебиторская и кредиторская задолженность
• НДС, задолженности по налогам
• Построение модели движения денежных средств прямым и косвенным методами
• График привлечения / погашения кредитов
• Прогноз финансовой отчетности
• Оценка финансового состояния: рентабельность, устойчивость, платежеспособность
• Практическое задание: построение модели на компьютере в мини-группах (по 2 человека) под руководством преподавателя