Современные инструменты управления финансовым состоянием организации (предприятия): Курсы

В программе:

Финансовое состояние организации как объект управления.

• Определение целей и задач управления финансовым анализом.
• Как выбрать оптимальную методику и периодичность финансового анализа, отвечающую целям организации?
• Выбор круга показателей для оценки и управления финансовым состоянием.
• Внешний и внутренний финансовый анализ.
• Перспективный и ретроспективный анализ финансового состояния организации.

Финансовая отчетность и финансовая информация.

• Отчетность как база для обоснования управленческих финансовых решений.
• Особенности финансовой информации.
• Стандарты раскрытия финансовой информации и её использование.
• Сводная и консолидированная отчетность.
• Порядок «чтения» финансовой отчетности и отбора необходимой финансовой информации.
• Экспресс-диагностика отчетности орагнизации.
• Финансовый результат и его оперативная оценка.
• Как быстро оценить состояние средств и предметов труда?
• Чистый оборотный капитал и чистые активы: их значение, методы определения объемов.

Финансовая устойчивость в краткосрочном и долгосрочном периодах.

• Содержание анализа финансовой устойчивости организации.
• Общая оценка структуры и динамики статей бухгалтерского баланса.
• Оценка имущественного положения организации.
• Анализ состояния запасов и затрат.
• Изучение состояния расчетов.
• Анализ движения и использования денежных средств.
• Оценка структуры источников финансовых ресурсов.
• Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости.
• Причины изменения собственных оборотных средств.
• Относительные показатели финансовой устойчивости и их анализ.
• Анализ кредитоспособности и платежеспособности организации.
• Исследование показателей деловой активности организации.   
• Оборачиваемость капитала: зачем и как ее ускорить?
• Дебиторская и кредиторская задолженность – каковы должны быть ее размеры?
• Анализ состава и структуры оборотных средств.
• Анализ состава и структуры собственных источников формирования оборотных средств.
• Анализ состава и структуры заемных и привлеченных источников формирования оборотных средств.
• Эффективность использования оборотных средств.
• Виды инвестиций и источники их финансирования.
• Методы оценки инвестиционных проектов.
• Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений.
• Средневзвешенная цена капитала и критерии эффективности капиталовложений.
• Комплексная оценка эффективности деятельности предприятия: объекты анализа и показатели.
• Оценка бизнеса.
• Методика комплексной сравнительной рейтинговой оценки финансового состояния.
• Сферы применения рейтинговой оценки.

Управление финансовыми ресурсами и капиталом организации.

• Что общего и в чем разница между понятием капитала и финансовыми ресурсами?
• Собственный, заемный, привлеченный капитал организации.
• Работает ли принцип: «Берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда?» 
• Способы привлечения финансовых ресурсов.
• Эмиссия акций и облигаций как источник увеличения капитала организации.
• Преимущества и недостатки каждого из возможных способов увеличения капитала организации.
• Теории структуры капитала.
• Основной капитал и основные средства.
• Понятие и виды необоротных активов.
• Как выбрать наиболее эффективный способ амортизации?
• Виды стоимости основных фондов организации. Почему оборудование есть, а стоимости нет?
• Показали эффективности использования основных средств в организации.
• Воспроизводство основного капитала.
• Лизинг как форма воспроизводства основного капитала организации.
• Отличия производственных оборотных средств от основных средств.
• Производственный и финансовый циклы. Как оптимизировать их продолжительность?
• Управление дебиторской задолженностью организации: способы и эффективность.
• Резерв по сомнительным долгам – для чего его формировать?
• Управление запасами.
• Формула Уилсона как модель управления поставками сырья и материалов.
• Способы покрытия локального дефицита денежных средств.

Управление затратами и финансовыми результатами организации.

• Для чего так разделили расходы?
• Затраты на производство и реализацию продукции.
• Отчего растут затраты и на чем сэкономить?
• Операционный анализ и оптимизация себестоимости продукции как способ укрепления финансового состояния организации.
• Зависимости между изменениями объема производства, продаж, затрат и чистой прибыли.
• Порог рентабельности, операционный рычаг, запас финансовой прочности.
• На какой карте искать точку безубыточности?
• Чувствительность прибыли к изменению объема продаж – сила воздействия операционного рычага.
• Зачем планировать затраты на производство и реализацию продукции?
• Выручка от реализации продукции и предпринимательский доход.
• Доходы от основной деятельности и прочие доходы.
• Планирование выручки от реализации и факторы её роста.
• Выручка от реализации продукции как основа финансовой результативности.
• Управление выручкой от реализации.
• Ценовая политика организации.
• Формы и методы регулирования цен организации.
• Методы установления цен производителем на выпускаемую продукцию.
• Чистый доход и денежные накопления.
• Экономическая природа чистого дохода.
• Денежные накопления, их состав и формы реализации.
• Увеличение экономических выгод, приводящее к увеличению капитала.
• Прибыль как критерий эффективности деятельности.
• Планирование и распределение прибыли организации.
• Как обеспечить рост прибыли?
• Участники распределения прибыли: государство, собственники, хозяйствующий субъект.
• Принципы формирования дивидендной политики.

Управление инвестиционной деятельностью организации.

• Правила инвестирования.
• Принципы оценки эффективности инвестиционных решений.
• Инвестиционная привлекательность.
• Инвестиции предприятия в основной капитал и внеоборотные активы.
• Порядок и методы финансирования капитальных вложений.
• Финансовые инвестиции и управление портфелем ценных бумаг.
• Портфельные инвестиции и сопровождающие их риски.

Разработка финансовой политики организации.

• Определение финансовой политики и её значение в развитии организации.
• Задачи финансовой политики.
• Финансовая стратегия и финансовая тактика.
• Рациональное сочетание доходности и риска.
• Выбор способов финансирования организации.
• Диагностика финансового состояния как основа модели механизма эффективного управления финансами.
• Определение потребности и обеспечение финансовыми ресурсами.
• Субъекты и объекты финансовой политики организации.
• Роль финансового менеджера и финансового аналитика в разработке и реализации финансовой политики.
• Учетная и налоговая политика организации.
• Кредитная политика и управление заёмными средствами.
• Амортизационная политика и управление основным капиталом.
• Дивидендная политика.
• Критерии оценки эффективности финансовой политики организации.
• Динамика рыночной стоимости оргшанизации.

Финансовое планирование и прогнозирование в организации.

• Цели, задачи и роль финансового планирования и прогнозирования в системе управления организании.
• Прогнозная финансовая информация и построение прогнозов.
• Прогнозирование финансовой устойчивости организации.
• Сущность финансового планирования.
• Компромисс желаний, возможности и риска.
• Финансовый план как важнейший элемент бизнес-плана.
• Виды и содержание финансовых планов.
• Принципы и методы финансового планирования.
• Стратегическое финансовое планирование и развитие бизнеса.
• Текущее финансовое планирование.
• Прогнозный баланс.
• Планирование доходов и расходов.
• Бюджетирование как инструмент финансового планирования в организации.
• Принципы построения системы бюджетирования.
• Центры финансовой ответственности.
• Основные бюджеты предприятия.
• Анализ исполнения сводного бюджета.
• Оперативное финансовое планирование, его цели и задачи.
• Обеспечение ликвидности и платежеспособности.
• Платежный календарь.
• Планирование движения денежной наличности.
• Необходимость и значение планирования денежных потоков.
• Виды денежных потоков.
• Формирование прогнозного отчёта о движении денежных средств.

Перечень кейсов, рассматриваемых на курсе:

• Кейс: Расчет стоимости бизнеса и анализ финансовых показателей на основе реальной отчетности.
• Кейс: Инвестирование в развитие или выплата дивидендов: стратегический выбор.
• Кейс: Разработка перечня задач, входящих в компетенцию финансового директора.
• Кейс: Доля рынка компании и выбор правильной финансовой стратегии.
• Кейс: Разработка регламента финансового контроля по объектам и руководителям.
• Кейс: Внутренний Контроль – подразделения в зоне риска.
• Кейс: Выбор финансовых показателей для планирования, анализа и контроля.
• Кейс: Финансовый анализ и аудит компании. Расчет стоимости бизнеса/компании.
• Кейс: Анализ рисков по модели Аргенти.
• Кейс: Анализ рисков по специальным финансовым показателям.
• Тест: Тест на склонность руководителя к риску.
• Кейс: Расчет оценки стоимости чистых активов.
• Кейс: Ключевые цели при проведении финансово-экономического анализа.
• Кейс: Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности компании.
• Кейс: Расчета внутренних нормативов компании.
• Кейс: Методика интегрального показателя деятельности компании.
• Кейс: Проведение CVP-анализа деятельности компании.

Стоимость участия в курсе НДС не облагается.

Скидки: При участии двух и более сотрудников от одной компании предоставляются скидки по оплате: 2 человека и более – 7%.

В стоимость обучения входит: методический материал, обеды, кофе-паузы.

По окончании обучения выдается Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в объеме 72 часов.

Региональным клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения курса.