Кассовая работа с ценностями в иностранной валюте, дорожных чеках и в российских рублях: Семинар

I. Нормативные документы Банка России по организации кассовой работы в кредитных организациях на территории Российской Федерации

• Положение № 318-П от 24 апреля 2008 г. "О порядке ведения кассовых операций…" с дополнениями: № 2087-У, №2615-У от 21 апреля 2011 г. и "Списком ССМ…". Организация кассовой работы в банках, в т.ч. организация работы внутренних структурных подразделений. Работа с ветхими банкнотами в соответствии с дополнением 2405-У от 27 февраля 2010 г.
• Инструкция № 136-И от 16 сентября 2010 г. "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц"
• Указание № 2054-У от 14 августа 2008 г. "О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации"
• Указание № 1778-У от 26 декабря 2006 г. "О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России» с дополнениями № 2248-У и № 2249-У от 5 июня 2009 года
• Инструкция № 131-И от 4 декабря 2007 г. "О порядке выявления, временного хранения, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением" с изменениями
• Методические рекомендации по проведению специальной подготовки и обучению кассовых работников кредитных организаций способам определения платежеспособности и подлинности банкнот и монеты Банка России, а также подлинности денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств)
• Изменения в Федеральном законе "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", принятые Государственной Думой 26 января 2011 года.

2. Основные средства защиты банкнот и дорожных чеков. Определение признаков подлинности и платежеспособности денежных знаков

• Основы производства денежных знаков
• Классификация уровней и видов защиты. Открытые и скрытые защитные признаки. Технологическая, полиграфическая и физико-химическая защита
• Виды фальсификаций: полная подделка, частичная подделка, переделка и способы их выявления
• Специальная литература для определения подлинности и платежеспособности денежных знаков и дорожных чеков

3. Современные приборы и оборудование для проверки подлинности денежных знаков

• Классификация приборов и оборудования
• Простейшие визуальные средства контроля и комбинированные просмотровые приборы
• Полуавтоматические и автоматические детекторы денежных знаков
• Счетчики и сортировщики банкнот и монеты
• Экспертные комплекты и лабораторные комплексы

4. Банкноты и монета Банка России

• Особенности дизайна банкнот и монеты, реквизиты лицевой и оборотной сторон
• Анализ основных защитных элементов на банкнотах образца 1997 года, модификаций 2001 и 2004 годов. Особенности защиты банкнот Банка России образца 1997 года номиналом 5000 рублей, 1000, 500 и 5000 рублей модификации 2010 года, а также памятной банкноты Банка России образца 2014 года номиналом 100 рублей.
• Особенности выявления поддельных банкнот достоинством 1000 и 5000 рублей
• Действия кассовых работников в случае обнаружения сомнительных, фальшивых денежных знаков. Заполнение отчетности для территориальных учреждений Банка России по ф. 0409207 или согласно требованиям органов внутренних дел
• Работа с банкнотами и монетой, имеющими повреждения, производственный брак, изменившими некоторые свойства в процессе обращения и т.п.

5. Доллары США

• Организация производства и денежного оборота долларов США
• Характеристика банкнот различных годов выпуска
• Банкноты серий 1996-2006 годов: основные реквизиты лицевой и оборотной сторон, визуальные признаки подлинности, специальные средства защиты
• Особенности защиты новых ("цветных") серий долларов США (серии NexGen и FuGen). Дизайн и защитные признаки в новой банкноте 100 долларов США, выпущенной в оборот 8 октября 2013 г.
• Изменения в реквизитах банкноты 1 доллар США и др., связанные с переходом на новые технологии печатания.
• Часто встречающиеся подделки и подделки банкнот 50 и 100 долларов класса «супер», как их распознать?

6. Евро - единая европейская валюта

• Особенности дизайна и внешнего оформления банкнот: эпохи и стили Европы; реквизиты лицевой и оборотной сторон, код предприятия-изготовителя. Новая серия банкнот Евро-2 "Европа". Три группы номиналов новых евробанкнот.
• Специальные средства защиты на банкнотах малого номинала (5, 10, 20 евро) и большого номинала (50, 100, 200, 500 евро). Особенности защиты новых банкнот 5 и 10 евро
• Поддельные банкноты: способы имитации основных защитных элементов
• Дизайн и защитные признаки евромонеты

7. Дорожные чеки

• Что такое дорожный чек, система обращения и порядок работы с дорожными чеками
• Дорожные чеки "AmericanExpress", "Visa", "ThomasCook" в различных международных валютах
• Дизайн и основные средства защиты дорожных чеков

8. Практические занятия: изучение образцов защиты и исследование подлинных и фальшивых банкнот с использованием банковского оборудования

Расписание:
с 10.00 до 17.45