Управление финансами организации: Повышение квалификации

1. Финансирование бизнеса и финансовые рынки.
   • Источники финансовых ресурсов. Источники формирования финансовых ресурсов. Собственный и привлеченный капитал, формы привлечения дополнительных финансовых ресурсов, формы привлечения дополнительных финансовых ресурсов. Организация финансовых потоков, формирование долго- и краткосрочной финансовой политики.
   • Финансовые рынки. Финансовые рынки: классификация, участники, регуляторы, инструменты, механизмы функционирования. Характеристика рынка капитала.
   • Финансовые инструменты. Финансовые инструменты: облигации, обычные акции, привилегированные акции, производные финансовые инструменты (derivatives). Оценка риска и доходности финансовых вложений.
   • Практическое занятие. Оценка финансовых инструментов и консультирование по их использованию в заданных сценариях действий.
2. Финансовое планирование деятельности.
   • Системы финансового планирования. Необходимость, задачи и принципы финансового планирования. Системы финансового планирования. Этапы и целевые установки стратегического планирования. Управление стратегией устойчивого роста.
   • Бюджетирование бизнес-процессов. Бюджетирование и бюджетный процесс, этапы и процедуры. Бюджеты как форма управления доходами и расходами организации. Система бюджетов: операционные, инвестиционные, финансовые бюджеты. Ключевые бюджеты: бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, баланс.
   • Практическое занятие. Разработка и формирование бюджета компании; прогнозного баланса; анализ отклонений фактических показателей.
3. Управление оборотным капиталом.
   • Стратегия формирования оборотного капитала организации. Управление оборотными средствами и их значение для бизнеса организации. Стратегии финансирования оборотных средств.
   • Управление запасами. Политика управления производственными запасами. Применение системы учета запасов, методов и приемов управления запасами.
   • Управление дебиторской задолженностью. Политика управления дебиторской задолженностью. Кредитная политика организации и факторы, влияющие на выделение кредитных средств клиентам. Методы управления дебиторской задолженностью.
   • Управление денежными средствами и денежными потоками. Политика управления денежными средствами и их эквивалентами. Виды денежных потоков: прогнозирование и управление денежными потоками. Временная ценность денег: компаундинг и дисконтирование.
   • Практическое занятие. Определение целевого остатка денежных средств в организации и оценка эффективности кредитной политики.

Управление финансовыми результатами деятельности и развитием организации

1. Управление финансовыми результатами.
2. Анализ финансовых результатов. Содержание финансовых результатов: выручка, экономическая, маржинальная и бухгалтерская прибыль. Точка безубыточности. Операционный рычаг. Анализ и интерпретация показателей динамики финансовых результатов организации.
   • Управление эффективностью деятельности. Понятие управления эффективностью (Performance Management). Критерии эффективности деятельности организации.
   • Практическое занятие. Методика анализа и оценки финансовых результатов организации по конкретным данным.
3. Управление инвестиционной политикой организации.
   • Инвестиционная политика. Инвестиционный процесс. Формы инвестиций. Система принятия решений о капиталовложениях в организации. Планирование долгосрочных инвестиций. Формы и цели реального инвестирования организации.
   • Инвестиционный анализ. Модель инвестиционного анализа. Оценка эффективности реальных и финансовых инвестиций. Критерии оценки инвестиционных проектов. Методика дисконтирования денежных потоков. Прогноз денежных потоков по инвестиционной деятельности. Интерпретация результатов инвестиционных проектов с использованием комплексных методов оценки инвестиций. Формирование инвестиционного портфеля.
   • Практическое занятие. Расчет и оценка денежных потоков инвестиционного проекта, обсуждение эффективности капиталовложений организации.
4. Управление капиталом и финансовыми рисками.
   • Управление капиталом. Модели оптимизации объемов потребности в финансовых ресурсах организации. Модели управления источниками финансирования. Цена и стоимость видов капитала. Методика расчета стоимости отдельных видов капитала. Средневзвешенная стоимость капитала. Методы оптимизации структуры капитала. Финансовый леверидж.
   • Управление финансовыми рисками. Идентификация финансовых рисков организации. Методы управления финансовыми рисками. Показатели оценки финансовых рисков.
   • Практическое занятие. Применение основных форм финансирования при заданных сценариях действий и оценка стоимости капитала.
5. Управление дивидендной политикой организации.
   • Дивидендная политика и анализ показателей ее эффективности. Дивиденды, прибыль, курс акций — логика взаимосвязи. Виды дивидендной политики предприятия. Факторы, влияющие на дивидендную политику. Анализ и интерпретация финансовых коэффициентов рыночной активности организации. Оценка влияния дивидендной политики на стоимость организации.
   • Модели оценки стоимости организации. Рыночная стоимость организации. Показатель EVA в системе управления организацией. Методы и модели оценки стоимости организации.
   • Практическое занятие. Оценка рыночной стоимости компании, идентификация и обсуждение факторов стоимости.

По окончании курса выдается Сертификат для продления аттестата профессионального бухгалтера ИПБ 80 часов (при отсутствии задолженности по оплате взносов). И удостоверение о повышении квалификации