Программа:
1. Валютный рынок и валютные операции
Мировые финансовые рынки. Классификация. Ликвидность. Особенности работы. Международный валютный рынок (FOREX),
Принципы организации и условия проведения маржинальных торгов. Принцип плеча, размеры контрактов, открытие и закрытие сделки, Buy/Sell.
Информационное дилинговое оборудование.
2. Основы фундаментального анализа рынков
Основные группы фундаментальных факторов. (Политические, экономические, психологические «Человеческий фактор»).
Основные макроэкономические принципы функционирования экономики развитых стран. Инструменты монетарной политики и их воздействие на валютный рынок. Центральные банки основных государств и их главы. Базовая процентная ставка. Объем денежной массы. Интервенции ЦБ.
Экономические показатели. Производство, Инфляция, Безработица, Внутренний спрос, Строительство, Государственный бюджет, Торговый баланс. Сравнительный (пострановый) анализ экономических показателей и анализ динамики. Источники информации.
Взаимосвязь финансовых рынков. Фондовый рынок и валютный рынок.
Фундаментальный анализ при кризисах и в спокойном состоянии мировой экономики. Фокус рынка.
Практическое использование фундаментального анализа; приемы торговли.
3. Технический анализ рынков
Основы теории технического анализа рынков. Аксиомы технического анализа. Теория Доу. Виды графиков.
Основы теории трендов. Принципы и преимущества трендовой торговли.
Уровни поддержки и сопротивления. Исторические уровни, психологические (круглые) уровни.
Графические модели. Модели перелома, модели продолжения. Установка торговых ордеров.
Фрактальные свойства рынка. Волновая теория Элиота.
Ряд Фибоначчи, Коррекция и растяжение Фибоначчи, веер Фибоначчи.
Циклическая теория рынка. Связь разных теорий рынка и практические следствия. Новые графические модели: бабочки Гартли, волна Вульфа.
4. Компьютерный анализ
Простые и сложные средние. Виды, правила применения.
Осцилляторы. Общие правила использования. Индекс относительной силы (RSI), зоны перекупленности и перепроданности. Стохастики, типы сигналов и правила использования. MACD - гистограмма, дивергенция.
Трендовые индикаторы. Правила использования. Построение и анализ линий РТР (Parabolic). Индикатор вероятностной направленности (ADX). Линии Боллинджера.
Анализ показателей объема.
Практика использования нескольких индикаторов, торговые приемы.
5. Управление капиталом и торговая стратегия
Работа с торговым терминалом Meta Trader. Типы ордеров. Statement.
Торговый план и принципы его составления.
Стратегия управления капиталом (Money management). Система управления рисками (Risk management). Торговая система.
Основные торговые тактики и их использование. Основные правила успешного трейдинга.
6. Психология участников рынка
Жадность и страх. Надежда и ожидания. Интуиция.
Психологический анализ действий трейдера. Психология толпы и действия трейдера. Психология восприятия.
Память рынка и человеческая память.
Практический опыт и рекомендации для сохранения психологической устойчивости, эмоциональной стабильности.
Концепция развития личности, непрерывного образования, творчества и свободы как путь самореализации
7. Деривативы
Фьючерсы. История возникновения, Торговля фьючерсами. Маржинальная торговля. Организация торгов через клиринговую палату. Отличительные особенности и цели использования. Хеджирование рисков фьючерсами.
Опционы. Виды опционов. Отличительные особенности и цели использования. Хеджирование рисков опционами. Торговые стратегии.
Другие деривативы. Области применения.
Развитие рынка производных инструментов. Законодательное регулирование.
8. Математика дилинга
Калькуляция и показатели состояния счета. Расчет прибылей/убытков. Расчет стоимости пункта. Commission, Swap, Balance, Equity, Margin, Free margin, Floating Profit/Loss, Call Margin и Short Margin, Stop Out, Interest rate.
Практика
Работа с торговым терминалом, освоение программного обеспечения и торговая практика. Практика по торговле на фундаментальных новостях и практика графического анализа графика цены. Исследование компьютерного индикатора.
Практикум по всестороннему анализу рынка, прогнозированию и принятию торгового решения. Создание и исследование собственной торговой системы: набора торговых стратегий, торговых тактик, системы управления капиталом и управления риском.
Формирование на основании всех практических работ презентационной папки трейдера. Презентационная папка сдается преподавателю до начала итоговой аттестации.
Итоговая аттестация.
Итоговой формой контроля является итоговое тестирование. Длительность 90 минут.
По итогам образовательного курса, слушатель
-
получает значительный объем знаний профессионального уровня;
-
закрепляет навыки самостоятельного анализа ценовых графиков;
-
ориентируется в особенностях, сильных и слабых сторонах и ограничениях разных методов анализа;
-
использует разные способы исследования ценовых графиков;
-
определяет цели ценовых движений и связанные с ними риски;
-
выбирает торговые тактики;
-
выбирает обоснованный метод управления капиталом;
-
выставляет торговые ордера;
-
комфортно осознает личную ответственность за принятые торговые решения;
-
осознает свою эмоциональность, возможное влияние эмоциональности на свою торговлю и способы сохранения эмоциональной стабильности;
-
совершенствует свои торговые тактики;
-
знаком с регулированием рынка и этическими нормами и традициями в доверительном управлении капиталом;
-
знаком со смежными рынками, имеет высокую степень готовности к работе на смежных рынках;
-
является квалифицированным кандидатом на трудоустройство по специальности «валютный дилер», «управляющий активами на рынке Forex».
