Актуальные подходы к управлению финансовыми ресурсами: Повышение квалификации

Цель курса: В процессе обучения Вы сможете систематизировать имеющиеся знания в области практического финансового анализа, пересмотреть свои подходы к анализу и получить ответы на свои вопросы согласно тематике семинара.

Курс носит исключительно практическую направленность, в ходе решения практических задач (кейсов) рассматриваются реальные данные реальных российских компаний.

В программе:

1. Организация процесса управления финансовыми ресурсами.

• Организация финансовой службы на предприятии
• Определение целей и задач управления финансовыми ресурсами
• Выбор оптимальной методики анализа финансового состояния
• Внешний и внутренний финансовый анализ
• Перспективный и ретроспективный анализ финансового состояния предприятия
• Отчетность как база для обоснования управленческих финансовых решений
• Особенности финансовой информации
• Сводная и консолидированная отчетность
• Порядок «чтения» финансовой отчетности и отбора необходимой финансовой информации
• Экспресс-диагностика отчетности предприятия

2. Управление финансовыми ресурсами и капиталом предприятия.

• Финансовые ресурсы и финансовый капитал
• Собственный, заемный, привлеченный капитал предприятия
• Экономическое обоснование решения о привлечении капитала
• Способы привлечения финансовых ресурсов
• Эмиссия акций и облигаций как источник увеличения капитала предприятия
• Выбор источника увеличения капитала
• Формирование оптимальной структуры капитала
• Основной капитал и основные средства
• Внеоборотные активы: экономическое содержание, особенности формирования и использования
• Стоимостная оценка внеоборотных активов, выбор оптимального метода амортизации
• Показали эффективности использования основных средств на предприятии
• Лизинг как форма воспроизводства основного капитала предприятия
• Отличия производственных оборотных средств от основных средств
• Производственный и финансовый циклы: экономическое обоснование продолжительности
• Управление дебиторской задолженностью предприятия: способы и эффективность
• Формирование резерва по сомнительным долгам
• Управление запасами
• Формула Уилсона как модель управления поставками сырья и материалов
• Способы покрытия локального дефицита денежных средств

3. Финансовое состояние предприятия как результат управления финансовыми ресурсами.

• Анализ финансовой устойчивости предприятия и пути ее укрепления
• Общая оценка структуры и динамики статей бухгалтерского баланса
• Оценка имущественного положения организации
• Анализ и управление состоянием запасов и затрат
• Изучение состояния расчетов
• Анализ движения и использования денежных средств
• Оценка структуры источников финансовых ресурсов
• Причины изменения величины собственных оборотных средств
• Анализ кредитоспособности и платежеспособности организации
• Исследование показателей деловой активности организации
• Управление дебиторской и кредиторской задолженности
• Анализ состава и структуры собственных источников формирования оборотных средств
• Анализ состава и структуры заемных и привлеченных источников формирования оборотных средств
• Эффективность использования оборотных средств и пути ее повышения
• Принятие решения о инвестициях и источники их финансирования
• Практическое использование методов оценки инвестиционных проектов
• Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений
• Средневзвешенная цена капитала и критерии эффективности капиталовложений
• Комплексная оценка эффективности деятельности предприятия: объекты анализа и показатели
• Оценка бизнеса

4. Управление затратами и финансовыми результатами предприятия.

• Затраты на производство и реализацию продукции
• Классификация затрат и особенности влияния различных видов затрат на финансовые результаты
• Операционный анализ и оптимизация себестоимости продукции как способ укрепления финансового состояния предприятия
• Управление прибылью с использованием зависимости между изменениями объема производства, продаж, затрат и чистой прибыли
• Порог рентабельности, операционный рычаг, запас финансовой прочности
• Анализ безубыточности
• Чувствительность прибыли к изменению объема продаж (операционный и финансовый рычаг)
• Планирование затрат на производство и реализацию
• Выручка от реализации продукции и предпринимательский доход
• Планирование выручки от реализации и факторы её роста
• Управление выручкой от реализации
• Ценовая политика и ценовое регулирование
• Чистый доход и денежные накопления
• Экономическая природа чистого дохода
• Денежные накопления, их состав и формы реализации
• Увеличение экономических выгод, приводящее к увеличению капитала
• Прибыль как критерий эффективности деятельности
• Планирование и распределение прибыли предприятия
• Анализ и управление дивидендной политикой

5. Управление инвестиционной деятельностью предприятия.

• Правила инвестирования
• Принципы оценки эффективности инвестиционных решений
• Инвестиционная привлекательность
• Инвестиции предприятия в основной капитал и внеоборотные активы
• Порядок и методы финансирования капитальных вложений
• Финансовые инвестиции и управление портфелем ценных бумаг
• Портфельные инвестиции и сопровождающие их риски

6. Разработка стратегии и тактики управления финансовыми ресурсами.

• Финансовая политика и её значение в развитии предприятия
• Финансовая стратегия и финансовая тактика
• Рациональное сочетание доходности и риска
• Выбор способов финансирования предприятия
• Диагностика финансового состояния как основа модели механизма эффективного управления финансами
• Определение потребности и обеспечение финансовыми ресурсами
• Роль финансового менеджера и финансового аналитика в разработке и реализации финансовой политики
• Учетная и налоговая политика предприятия
• Кредитная политика и управление заёмными средствами
• Амортизационная политика и управление основным капиталом
• Ценовая политика
• Дивидендная политика
• Критерии оценки эффективности финансовой политики предприятия

Прилагается пакет кейсов для практического решения:

1. Оценка степени обеспеченности предприятия СОС.
2. Оценка порога рентабельности.
3. Факторный анализ оборачиваемости оборотных средств.
4. Оценка доходности совокупного капитала.
5. Оценка действия финансового рычага.
6. Оценка структуры баланса.
7. Анализ финансового состояния предприятия.
8. Анализ источников формирования капитала.
9. Формирование стратегии и тактики управления финансовыми ресурсами.

Ответы на вопросы

Автор и ведущий:

Кандидат экономических наук, доцент. Стаж работы по специальности более 10 лет. Специалист в области финансово-экономического анализа. Консультант по финансово-экономическим вопросам консалтинговой компании "АТРИС-Консалт". Разработчик (в составе группы) концепций развития муниципальных образований Ленинградской области. Разработчик бизнес-планов для ряда предприятий сферы оптовой и розничной торговли, практический опыт анализа рынков сбыта в отраслевом разрезе. Преподаватель СПбГЭУ. Член совета молодых ученых СПбГЭУ.

Разработчик авторских курсов: Финансовая политика предприятия, Экономика предприятия, основы бизнес-планирования, Экономический анализ, Анализ финансовой отчетности.

СКИДКИ*:
Всем новым участникам предоставляется скидка – 5%
При участии двух и более сотрудников от одной компании предоставляются скидки по оплате: 2 и более человека – 7%.
*Скидки не суммируются

В стоимость обучения входит: методический материал, обеды, кофе-паузы.

Всем участникам будет предложена экскурсия по Санкт-Петербургу.

Участникам выдается Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (72 часа по очно-заочной форме). (Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 029227, основной государственный регистрационный номер: 1107799021560)

Региональным клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения семинара.