Инвестиции в компанию с позиции финансового менеджмента: Курсы

В программе:

Экономическая сущность инвестиции.

• Понятие инвестиций
• Законы об инвестициях в РФ
• МСФО 25. Учет инвестиций
• Классификация форм и видов инвестиций
• Реальные и финансовые инвестиции
• Прямые и непрямые инвестиции
• Инвестиции в запасы и активы
• Инвестиции в воспроизводство ОФ
• Валовые, реновационные и чистые инвестиции
• Производные и автономные инвестиции
• Внутренние и внешние инвестиции
• Доходность инвестиции
• Инвестиционный риск
• Ликвидность инвестиции
• Частные, государственные и смешанные инвестиции
• Первичные инвестиции, реинвестиции и дезинвестиции
• Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные инвестиции
• Отечественные и иностранные инвестиции
• Региональная направленность инвестиций

Основные характеристики инвестиций.

• Инвестиции как объект рыночных отношений 
• Инвестиции как объект собственности
• Инвестиции как объект экономического управления
• Инвестиции как наиболее активная форма вовлечения накопленного капитала в экономический процесс
• Инвестиции как фактор производства
• Инвестиции как фактор экономического роста 
• Инвестиции как источник генерирования эффекта предпринимательской деятельности 
• Инвестиции как возможность использования накопленного капитала во всех альтернативных формах
• Инвестиции как альтернативная возможность вложения капитала в любые объекты хозяйственной деятельности
• Инвестиции как объект временного предпочтения 
• Инвестиции как носитель фактора риска
• Инвестиции как носитель фактора ликвидности 
• Инвестиции как способ систематического обновления основных производственных фондов
• Инвестиции как способ ускоренного внедрения достижений научно-технического прогресса и инноваций
• Инвестиции как способ структурной перестройки общественного производства
• Инвестиции как основа для гражданского строительства
• Инвестиции как способ решения социальных и экологических проблем  

Инвестиционная стратегия и тактика компании.

• Оценка текущей ситуации, подъем или спад экономики
• SWOT – анализ
• Бостонская матрица
• Определения инвестиционной стратегии
• Основные цели
• Основные задачи
• Основные функции
• Принципы разработки
• Постановка и классификация стратегических целей
• Дерево стратегии и тактики
• Определение инвестиционной тактики компании
• Реализация инвестиционной тактики

Инвестиционная политика компании.

• Определение инвестиционной политики
• Виды инвестиционной политики
• Основные принципы инвестиционной политики
• Основные цели инвестиционной политики
• Создание инвестиционной политики

Инвестиционная программа компании.

• Определение инвестиционной программы
• Состав проектов
• Деление проектов по региональному, производственному, техническому и т.п. признакам
• Основные показатели проектов
• Определение приоритетности проектов в инвестиционной программе
• Однопериодная модель Дина

Инвестиционный проект (бизнес модель).

• Общая логика финансового моделирования
• Построение основных элементов финансовой модели проекта
• Подходы к определению ставок и коэффициентов дисконтирования и наращивания
• Основные показатели эффективности инвестиционного проекта
• Дисконтирование стоимости
• Подходы к определению ставок дисконтирования
• Основные показатели эффективности инвестиционного проекта
  • период (срок) окупаемости, PP (payback period)
  • дисконтированный период окупаемости, DBP (discounted payback period)
  • период возврата заемных средств, RP (repayment period)
  • чистый доход, NV (net value)
  • чистая приведенная стоимость, NPV (net present value)
  • внутренняя норма доходности (рентабельности), норма возврата инвестиций, IRR (internal rate of return)
  • индекс прибыльности, PI (profitability index)
  • средняя норма рентабельности, ARR (average rate of return)
  • точка безубыточности проекта, BEP (break even point)
  • коэффициент покрытия ссудной задолженности, DCR (debt cover ratio)
• Анализ чувствительности
• Процесс построения инвестиционной модели

Дополнительные материалы, которые будут использованы для разработки документов  необходимых для участников.

• Шаблон Проекта Инвестиционной Политики
• Шаблон Проекта Инвестиционной Программы
• Шаблон Бизнес Модели проекта 

Перечень практикумов, рассматриваемых на курсе:

• Практикум: «Разработка Инвестиционной Политики Компании участников семинара, с учётом особенностей компании»
• Практикум: «Разработка Инвестиционной Программы Компании участников семинара, с учётом особенностей компании»
• Практикум: «Разработка Инвестиционной Бизнес Модели проекта Компании участников семинара, с учётом особенностей компании
• Практикум: «Разработка Инвестиционного Меморандума Компании участников семинара, с учётом особенностей компании». На основе ранее разработанных материалов.

Преподаватель:

Начальник отдела инвестиций ОАО «Газпром». Практический опыт работы на руководящих должностях финансово-экономических служб более 20 лет в таких компаниях как: Транспортная инфраструктура ГК «Гема Недвижимость» L-PRO, ЗАО «Протекшен Технолоджи». Окончил Таджикский ГосУниверситет (1980-1985 гг.), по специальности финансы и кредит; аспирантуру НИЭИ Госплана СССР, (1988-1991 гг.) магистр.

Получил дополнительное образование и стажировки: Международный Институт Менеджмента (2008 г.), Федеральный Центр Проектного Финансирования (2005 г.), Конкурсы на поставку продукции для Государственных нужд Квалификация: GAAP Acounting SC Education,SC, CA, (2002 г.), Accounting GAAP Training college-level course, квалификация: аттестат Минфина РФ, Московская школа экономики, (1996 г.), специальность: финансы и ценные бумаги, постановка бюджетирования в Холдинге.

Профессиональные навыки:

Ведение параллельного учета по стандартам МСФО в QuickBooks Premier. 
Разработка и внедрение CRM. Контроль дебиторской задолженности. 
Отображение в MS Visio моделей и структур Группы Компаний. 
Подготовка отчетов по запросам банков-кредиторов. Создание финансовой службы с 0. 
Разработка и внедрение операционных и финансовых бюджетов (Profit & Loss‚ Cash flow‚ Balance sheet) международных филиалов Холдинга (Balanced ScoreCard+EVA). Контроль на основе бюджетов‚ проектное бюджетирование с применением Системы Сбалансированных Показателей. 
Ведение Управленческого Учета из 3-х источников. 
Разработка и реализация Миссии‚ Финансовой Стратегии и Тактики Компании. 
Эмиссия облигационного займа. Подготовка Компании к IPO. 
Трансформация РСБУ в US GAAP‚ использование переводных таблиц Excel‚ 
Ведение параллельного учета в QuickBooks Pro. 
Мониторинг платежного календаря‚ работы бухгалтерии. 
Автоматизация бюджетирования (Cognos). 
Консолидация данных по принципам IAS (Frango). 
Оптимизация документооборота (Documentum). 
Разработка бизнес планов. 
Внедрение 1С 8.0 УПП. 
Управление финансовыми потоками‚ в т.ч. в оффшорные зоны.

При участии двух и более сотрудников от одной компании предоставляются скидки по оплате: 2 человека и более – 7%.

В стоимость входит: методический материал, обеды, кофе-паузы.

По окончании обучения каждый участник получает Удостоверение о повышении квалификации в объеме 72 часов.

Региональным клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения курса.