У вас уже есть заявка на текущий период.
Если вы хотите, чтобы данная программа участвовала в розыгрыше гранта в этом месяце, необходимо добавить ее в папку "Интересные мероприятия".
Или создайте заявку на другой период.
27.01.2020 - 31.01.2020 Уточните расписание у организатора. Возможно он не успел обновить расписание.
Форма обучения:
Очная/дневная
Вид мероприятия:
Семинар; Повышение квалификации
Тип мероприятия:
Открытые
Целевая аудитория
финансовые директора предприятий
Преподаватель
Михаил Серов - эксперт по стратегическому и финансовому менеджменту. Выполнил 80+ консультационных проектов по совершенствованию системы корпоративного управления.
Эдуард Иванченко - руководитель департамента финансового консалтинга компании «Стратегос». Выполнил 40 проектов в области управления корпоративными финансами.
Эльвира Митюкова - автор книг по налоговому планированию. Успешно представляла своих клиентов в суде по налоговым спорам. Создала более 60 эффективных схем оптимизации.
Анонс программы
В роли «хранителя денег» и «главного по расходам» финансовый директор обычно проявляет жесткость. В роли «контролера» – чувствует важность и ответственность, поскольку надзор за имуществом и деньгами акционеры обычно поручают самым доверенным людям. В роли «руководителя инвестиционных проектов и процессов развития» финансовый директор вынужден разбираться в стратегии бизнеса. И на этом его роли не заканчиваются.
На Спецкурсе Вы погружаетесь в 34 конкретные задачи финансового директора, а также узнаете, как они должны выполняться, исходя из того, что ресурсы финансовой службы ограничены.
Вы получаете знания и навыки построения системы управления финансами в компании, систематизируете знания и учитесь самым современным приемам в области финансового менеджмента.
Программа эксклюзивно представлена в Москве Бизнес-школой SRC.
Курсы повышения квалификации и обучения финансовых директоров проводятся в течение пяти дней. Каждый день предполагает плотный график изучения понятий, принципов, методов и схем управления финансовой политикой предприятия.
Описание программы
Программа курса
Первый день (Серов М.)
Управление финансовой службой
Цели бизнеса и роль финансового директора в их достижении.
Основной в настоящее время подход к управлению компанией: через управление ценностью (стоимостью) бизнеса.
Цели и задачи эффективного управления финансами.
Варианты построения организационной структуры финансовой службы с учетом задачи управления службой бухгалтерского учета.
Роли, которые играет финансовый директор: топ-менеджер (управляющий корпоративными финансами), контролер, казначей, руководитель инвестиционных проектов, консультант. Рекомендации по каждой роли. Психологическое тестирование (за 10 минут) для определения Ваших успешных ролей в команде.
Потребности компании в финансовом рынке: размещение резервов и сравнение эффективности работы капитала.
Методическая деятельность финансовой службы как основа качественного управления финансами.
Типовые трудности и проблемы финансовых служб.
...
Подробнее о программе
Программа курса
Первый день (Серов М.)
Управление финансовой службой
Цели бизнеса и роль финансового директора в их достижении.
Основной в настоящее время подход к управлению компанией: через управление ценностью (стоимостью) бизнеса.
Цели и задачи эффективного управления финансами.
Варианты построения организационной структуры финансовой службы с учетом задачи управления службой бухгалтерского учета.
Роли, которые играет финансовый директор: топ-менеджер (управляющий корпоративными финансами), контролер, казначей, руководитель инвестиционных проектов, консультант. Рекомендации по каждой роли. Психологическое тестирование (за 10 минут) для определения Ваших успешных ролей в команде.
Потребности компании в финансовом рынке: размещение резервов и сравнение эффективности работы капитала.
Методическая деятельность финансовой службы как основа качественного управления финансами.
Типовые трудности и проблемы финансовых служб.
Кейс. «Расчет стоимости бизнеса и анализ стратегических финансовых показателей на основе реальной отчетности известной российской компании».
Кейс. «Инвестирование в развитие или выплата дивидендов: стратегический выбор».
Кейс. «Разработка перечня задач, входящих в компетенцию финансового директора».
Квалифицированная информационная поддержка решений ТОП-менеджеров на основе «директорской» версии управленческих финансовых отчетов
Финансовый и генеральный директор – взаимодействие и поддержка.
Правильная структура и организация управленческого учета в бизнесе.
Состав и формы основных корпоративных финансовых отчетов.
Состав и вид «директорской» версии финансовой отчетности.
Правильная автоматизация учета и управления в компании.
Лучшая современная практика управления финансами компании
Финансовый директор и основные функции финансового менеджмента.
Роль финансового директора в разработке и реализации финансовой стратегии.
Роль финансового директора в организации управленческого учета в компании.
Методическая работа финансового директора.
Разработка внутрифирменных стандартов учета и управления.
Роль финансового директора в организации планирования и бюджетирования.
Роль финансового директора в организации внутреннего контроля и аудита.
Роль финансового директора в управлении рисками в компании.
Кейс. «Новый финансовый директор в компании решает проблему острого дефицита денег».
Кейс. «Доля рынка компании и выбор правильной финансовой стратегии».
Кейс. «Построение и анализ матрицы финансовых стратегий».
Кейс. Диагностика системы финансового управления в компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций.
Внутренний и финансовый контроль. Управления рисками в компании
Внутренний контроль и аудит в компании. Понятие контроллинга.
Цели, объекты, субъекты и принципы эффективного Внутреннего Контроля.
Уровни контроля. Внутренний аудит.
Финансовый контроль и исполнение бюджетов.
Контроль по отклонениям и казначейский контроль в бизнесе.
Функции и возможности систем контроля в зависимости от масштаба бизнеса.
Международная бизнес-практика Внутреннего и Финансового Контроля.
Философия и методология современного риск-менеджмента.
Международные стандарты управления рисками.
Риск-менеджмент: интуитивный или технократический подход – что эффективнее.
Технология управления рисками - просто о сложном.
Определение факторов (причин) риска и возможных последствий.
Классификация рисков в бизнесе.
Самые опасные риски для российской компании.
Качественная и количественная оценка рисков. Построение карты рисков.
Методы анализа рисков и сбора информации для риск-менеджмента.
Методы снижения рисков и обеспечения безопасности бизнеса.
Мониторинг и контроль рисков.
Практические советы консультантов по управлению рисками.
Создание эффективной команды по управлению рисками.
Управление рисками как ежедневный инструмент Совета Директоров.
Создание и управление реальными резервными фондами компании.
Кейс. Разработка регламента финансового контроля по объектам и руководителям.
Кейс. Разработка регламента финансового контроля по временным периодам.
Кейс. «Внутренний Контроль – подразделения в зоне риска».
Тест: «Тест на склонность руководителя к риску».
Второй день (Серов М.)
Анализ, аудит и диагностика бизнеса
Финансовый анализ и аудит – наука и искусство понимания бизнеса.
Виды финансового анализа и аудита в мировой практике.
Методы, принципы и показатели для эффективного финансового анализа.
Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности, кредитоспособности и финансовой устойчивости компании.
Международная практика финансового анализа и управленческого аудита.
Аудит качества системы управления бизнесом (финансовый и управленческий аудит).
Анализа качества работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена.
Кейс. «Выбор финансовых показателей для планирования, анализа и контроля».
Кейс. «Финансовый анализ и аудит компании. Расчет стоимости бизнеса/компании».
Кейс. «Анализ рисков по модели Аргенти».
Кейс. «Анализ рисков по особым финансовым показателям».
Карьера финансиста
Необходимая квалификация, образование, опыт, навыки и способности.
Управление рабочим временем. Техники управления стрессом.
Как стать востребованным и хорошо оплачиваемым финансовым директором.
Возможности для обучения и саморазвития в современных условиях.
Переход в финансовый менеджмент из других областей.
Может ли бухгалтер стать хорошим финансистом.
Возможности и типовые этапы карьеры финансиста в России.
Третий день (Серов М. и Иванченко Э.)
Управленческий учет и бюджетирование
Какие задачи и как должен решать управленческий учет.
Внутренняя и внешняя информация – что важнее для успеха компании.
Информационная среда бизнеса. Управление знаниями в корпорации.
Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты.
Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний.
2 версии управленческого учета: финансовый и директорский.
Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого учета.
Учетная политика в управленческом учете.
Смысл и назначение бюджетирования – проложить для бизнеса маршрут.
Выбор показателей для разработки стратегических целей.
Главные цели бюджетирования и их приоритеты.
Финансовое прогнозирование и планирование.
Сценарный анализ будущего компании.
Архитектура системы бюджетирования в компании. Регламенты, объекты и отчеты.
Типология и взаимосвязь бюджетов в компании.
Типовые серьезные ошибки при внедрении и реализации бюджетирования.
Консолидация управленческой отчетности – приемы и методы.
Ключевые вопросы управления бизнесом и их связь с финансовым менеджментом
Стратегия бизнеса и ее взаимосвязь с финансовым менеджментом.
Что должен финансовый директор обязательно знать о стратегии бизнеса: жизненные циклы компании, типовые стратегические позиции компании на конкурентных рынках и их связь с доходностью.
Подбор, обучение и мотивация сотрудников финансовой службы.
Карьера финансиста: квалификация, образование, опыт, навыки. Как стать востребованным и хорошо оплачиваемым финансовым директором.
Управление инвестициями и инвестиционными проектами компании.
Автоматизация управленческого финансового учета: обязательная последовательность шагов при решении данной задачи.
Финансовый директор как личность
Лидерские качества финансового директора: оценка и развитие.
Управление рабочим временем. Техника управления стрессом.
Переход в финансовый менеджмент из других областей.
Может ли главный бухгалтер со стажем стать хорошим финансистом.
Возможности и типовые этапы карьеры финансиста в России.
Четвертый - пятый день (Митюкова Э.)
Анализ схем по оптимизации расчетов и финансирования
Модель «идеального» холдинга. Практические рекомендации. Функции отдельных структурных единиц холдинга, их роль в финансовом и налоговом планировании;
Методы распределения налоговой нагрузки и денежных потоков: процентные и беспроцентные займы, вклады в уставный капитал, векселя, финансовая помощь и др.;
Оптимизация расходов при получении займов и кредитов, использовании в расчетах аккредитивов, задатка, залога;
Использование договоров цессии и факторинга. Роль штрафных санкций при оптимизации.
Анализ и риски схем по оптимизации налогов
Последствия выхода Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды».
Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж
Формирование эффективной учетной политики (резервы, амортизационная премия, распределение расходов и доходов, сопоставимые кредитно-заемные договоры);
Налоговые расходы (маркетинг, управление, лицензионные платежи за товарный знак, реклама, логистика, коллекторские услуги, цессия и др.);
Убытки при присоединении и слиянии компаний;
Внутрихолдинговые перспективы по налогу на прибыль.
Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика
Уплата НДС в рассрочку. Планирование НДС. Возмещение НДС. Особый переход права собственности и другие тонкости заключения договоров в целях оптимизации НДС;
Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой». Выделение, разделение, ликвидация и банкротство организаций с целью обеления бизнеса;
Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;
Применение трансфертного ценообразования. Риски при предоставлении скидок;
Оптимизация НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;
Применение опционов для налоговой оптимизации НДС;
Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга (слияние и разделение компаний, вклады в уставный капитал, риски продажи через «упрощенцев»).
Налоговые и юридические риски выплаты "серой" заработной платы. Схемы и методы ее легализации
Налоговое планирование: аргументы «за» и «против». Зарплата в конверте.
Оптимизация «зарплатных» налогов через договор: какой договор заключить с физическим лицом: трудовой или гражданско-правовой? Использование договоров подряда и договоров возмездного оказания услуг. Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;
Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Документальное оформление операций. Арбитражная практика;
Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов: бонусная схема выплат, служебные командировки и служебные поездки, договор аренды или компенсация расходов за использование личного имущества работника;
Оптимизация налогообложения при формировании соцпакета для сотрудника (страхование, лечение, отдых, обучение, питание, проезд, сотовая связь). Беспроцентные займы. Подарки и материальная помощь. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. Выплаты членам Совета директоров. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»;
Использование общественных организаций инвалидов, нерезидентной компании.
Расторгаем трудовой договор с работником: сокращение, увольнение по собственному желанию и по соглашению сторон. Кого увольнять нельзя? Как выгодней оформить взаимоотношения для предприятия. Перевод сотрудника на нижеоплачиваемую работу;
Другие схемы оптимизации, актуальные в 2011 г.
Принципы налогового планирования использования основных средств
Управление стоимостью имущества посредством переоценки;
Деление имущества на составляющие, продажа «недостроя»;
Использование договоров аренды. Лизинговые схемы: оптимизация налогообложения, если имущество находится на балансе лизингодателя и лизингополучателя. Возвратный лизинг;
ПИФ, как инструмент контроля за недвижимостью.
Анализ применения фирм на УСН И ЕНВД, некоммерческих организаций
Анализ применения оффшоров. Границы использования международных структур
Показатели и расчет эффективности налогового планирования.
Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел.
ЗАДАНИЯ по построению схем налоговой оптимизации. Обсуждение возможных вариантов.
Примечание: авторы и ведущие курса оставляют за собой право выбора перечня проводимых кейсов и задач из полного списка заявленных в программе кейсов в соответствии особенностями конкретной группы слушателей.