От эффективной работы казначейства зависит успешное и бесперебойное функционирование всего предприятия. Казначейство отвечает за координацию денежных потоков, своевременные платежи по поставщикам, погашение займов или осуществление инвестиций.

Школа бизнеса «Альфа» предлагает посетить семинар «Казначейство: управление денежными потоками», разумно сочетающий теорию с практическими примерами.

Курс объясняет технологии и процедуры планирования и контроля денежных потоков, рассматривает варианты финансирования, обучает технике составления бюджетов и отчетов ДДС прямым и косвенным методом.

Семинар даст участникам знания и комплекс практических инструментов по вопросам:

Как эффективно организовать работу казначейства? Как составить бюджет движения денежных средств? Как избежать кассовых разрывов? Какие инструменты финансирования лучше использовать?

Программа семинара «Казначейство: управление денежными потоками»

• Организация работы казначейства.
• Взаимодействие казначейства с другими подразделениями.
• Организация централизованного казначейства.
• Построение отчета о движении денежных средств (ДДС). Международные и российские стандарты: МСФО 7 и ПБУ 23/2011.
• Подготовка бюджета движения денежных средств.
• Контроль и процедуры исполнения бюджета ДДС.
• Как избежать кассовых разрывов. Оперативное управление денежными потоками.
• Управление ликвидностью и оборотным капиталом.
• Выбор банковских продуктов для финансирования деятельности. Овердрафт, кредиты, лизинг, факторинг, векселя, облигации, акции: преимущества и недостатки.
• Управление рисками.
• Автоматизация функции казначейства.

Бизнес-кейс: Построение отчета движения денежных средств косвенным методом.

Бизнес-кейс: Сравнение отчетов о движении денежных средств по российским и международным стандартам.

Бизнес-кейс: Изучение документов, регламентирующих работу казначейства.

Бизнес-кейс. Подготовка бюджета ДДС в разрезе по центрам финансовой ответственности.

Бизнес-кейс: Анализ исполнения бюджета движения денежных средств.

Бизнес-кейс: Выбор оптимального варианта финансирования.

Методика обучения

• Обучение сочетает современную теорию и практические примеры ведущих компаний;
• На семинаре используется передовой международный опыт и знания преподавателей высокого уровня с большим практическим опытом;
• Участники семинара обсуждают с преподавателем вопросы из собственной практики для лучшего понимания техники бюджетирования на своем предприятии;
• Семинар сопровождается специальными материалами и шаблонами для дальнейшего использования участниками в своей работе.