Организация казначейства в компании: Семинар

1-й день:

10:00 — 12:00. Организация казначейства в компании:

• Функции казначейства в компании;
• Организационная структура Казначейства. Взаимодействие руководителя казначейства с финансовым директором;
• Пример должностной инструкции руководителя казначейства;
• Централизованное или децентрализованное казначейство?

12:00 — 12:15. Кофе-брейк.

12:15 — 14:00. Постановка платежного процесса в компании:

• Прямой и косвенный способы подготовки прогноза движения денежных средств;
• Практичекий кейс по расчету свободного денежного потока компании;
• Управленческие шаблоны для определения денежной позиции в компании, ведения кредитного портфеля и расчета процентов;
• Шаблон положения (процедуры) о проведении плтажей в компании;
• Контроль платежей на соответствие бюджету. Заявки на проведение платежей.

14:00 — 15:00. Обед.

15:00 — 17:00. Валютное законодательство и контроль качества работы казначейства:

• Актуальные требования валютного контроля РФ. Отсутствие штрафных санкций;
• Индикаторы KPI казначейства. Периметр ответственности руководителя казначейства;
• Расчет индикаторов KPI работы казначейства;
• Автоматизация работы казначейства, программы, позволяющие автоматизировать казначейскую функцию.

2-й день:

10:00 — 12:00. Зарплатные проекты:

• Выбор банка для организации зарплатного проекта;
• Организация и выдача корпоративных банковских карт;
• Выдача денежных средств в подотчет. Шаблон положения о работе с подотчетными лицами;
• Организация работы кассы в компании;

12:00 — 12:15. Кофе-брейк.

12:15 — 14:00

• Банковские гарантии;
• Проекты по торговому финансированию как способ роста продаж;
• Использование факторинга для управления рисками неплатежей по просроченной задолженности и сокращения издержек компании.

14:00 — 15:00. Обед.

15:00 — 17:00. Управление валютными рисками:

• Расчет валютной позиции и оценка валютного риска;
• Расчет переоценки валютных статей баланса компании;
• Практический кейс по переоценке валютной позиции;
• Хеджирование валютного риска. Инструменты для управления валютным риском.