Бюджетирование в MS Excel: Семинар

Цель курса: Практическое освоение всех этапов формирования Бюджета предприятия исключительно с помощью Excel

Формат семинарских занятий:
Практикум на примере действующего производственного предприятия

Период проведения: 10:00 – 16:00 (с перерывом на кофе-брейк)

По окончании курса Вы будете уметь
исключительно с помощью MS Excel:

1. поэтапно заполнять бюджетные формы Gross Profit, OPEX, Balance, PL;

2 настраивать взаимосвязь бюджетных форм;

3. применять наиболее удобные способы составления и ведения управленческих отчетов;

4. настроить механизм учета внутригрупповых хозяйственных операций;

5. настраивать отчеты таким образом, чтобы изменение оперативных данных в любой составляющей Бюджета не наносило ущерб конечному результату.

используя следующий инструментарий программы Excel

• сводные таблицы: особенности построения, структура макета, расчетные поля и объекты, ссылки и многое другое
• логические формулы (ВПР, ПСТР, ГПР, ЕСЛИ и др.)
• формы, функционирующие с помощью замены ссылок на книгу
• гиперссылки, именные диапазоны
• логические формулы с несколькими условиями
• дополнительные функции

Программа семинара

Модуль 1. Исходные принципы построения бюджета в Excel

• Базовый принцип составления бюджетных форм
• Способы оперативной обработки входящих данных: логические формулы и специфические формулы

Модуль 2. Технология составления бюджетных форм в Excel

• Алгоритм формирования доходной (Gross Profit) и расходной (в т.ч. OPEX) части бюджета
• Калькуляция себестоимости
• Товарный баланс (Сommodity Balance)
• Отчет о прибылях и убытках (The Profit and Loss)

Модуль 3. Управленческая отчетность с помощью Excel

• Динамические отчеты на основе бюджетных форм
• Расчет ключевых показателей при помощи дополнительных функций  Excel
• Анализ «План-факт»: абсолютные и относительные отклонения
• Бонус-технология: Отбор поставщиков по экономическим критериям

 Учебно-методический раздаточный материал предоставляется для работы в аудитории и использования в дальнейшем в практической профессиональной деятельности.