Финансовый менеджмент в особых экономических условиях: Семинар

День 1

Кризисные ситуации в управлении финансами и экономике предприятий

• Причины возникновения проблемных ситуаций в бизнесе. Факторы внешней и внутренней среды
• Природа кризисных явлений в экономике. Макроэкономические системные факторы
• Проблемные ситуации в управлении финансами. Микроэкономические внесистемные факторы

Как распознать проблему и локализовать ее

• Инструменты финансового контроля
• Контроль активов
• Мониторинг рисков

Признаки критических проблем управления движением денежных средств

• Негативная динамика результатов план-факт анализа ДДС
• Негативная динамика аналитических показателей ДДС
• Неопределенность прогнозов поступлений денежных средств
• Кассовые разрывы
• Ухудшение отношений с банками и кредиторами

Анализ структуры себестоимости. Выявление критических драйверов и режимов рентабельности

• Переменные затраты, их типовые компоненты (сырье, основные и вспомогательные материалы, электроэнергия, расходы на персонал, коммерческие и логистические расходы)
• Постоянные затраты, их типовые компоненты (аренда, вспомогательные материалы и оснастка, электрическая и тепловая энергия, коммунальные услуги, административно-управленческие расходы, финансовые расходы, коммерческие расходы)
• Критические режимы безубыточности и убыточности

Анализ операционного цикла (цикла оборота капитала) предприятия. Проблемы финансового и производственного циклов

• Денежные средства на расчетных счетах
• Дебиторская задолженность
• Кредиторская задолженность
• Сырье, основные и вспомогательные материалы. Склады и ТМЦ в пути
• Незавершенное производство, цеховые склады
• Готовая продукция. Склады и товары в пути

Выявление рисков потери активов

• Определение операционных и логистических рисков: потеря снабжения сырьем, электроэнергией, связью. Граничные режимы работы персонала
• Риски от действий основных стейкхолдеров: кредиторов, акционеров, государства, поставщиков, потребителей

Практикумы:

• «Распознавание проблемных ситуаций и рисков по неполным данным»
• «Анализ структуры себестоимости нефтехимического холдинга. Определение проблем и критических режимов рентабельности»
• «Анализ операционного цикла группы строительных компаний»

День 2

Вывод предприятия из кризиса. Практические подходы и методы

• Организация кризисного комитета. Его состав и полномочия. Ежедневные совещания кризисного комитета. Обеспечение четкого исполнения решений КК
• Приказ Генерального директора или решение Совета директоров
• Состав кризисного комитета
• Режим работы 24/7 до преодоления проблемной ситуации
• Ситуационная комната
• Организационное обеспечение работы КК

Контроль денежных потоков. Централизация управления периметром расчетных счетов

• Жесткий контроль расходования денежных средств
• План-факт мониторинг поступлений денежных средств. Ситуативный детальный менеджмент платежного календаря и реестра платежей
• Применение методов дюрации, valueatrisk (VAR), стресс-тестирования в кризисном менеджменте
• Взаимоотношения с банками и кредиторами. Команда переговорщиков и стратегия для каждого крупного кредитора. Жесткие и мягкие линии коммуникаций
• Обеспечение безопасности основных активов, сырьевой и энергетической безопасности
• Секвестирование БДДС. Построение кризисного БДДС с горизонтом квартал и полугодие

Сокращение и контроль затрат по результатам анализа структуры себестоимости и операционного цикла

• Основные подходы и критерии
• Фокус на обеспечение рентабельности при максимальном cashflow:
  • оборудование и оснастка вне основного производственного цикла
  • неосновная деятельность
  • новые проекты
  • убыточные продукты и проекты
  • неликвиды
  • непрофильные активы
  • персонал
• Секвестирование БДР. Построение кризисного БДР с горизонтом квартал и полугодие

Усиление управленческой команды

• Признаки финансово-экономической стабилизации
• Моделирование сценариев роста конкурентоспособности
  • изменение продуктовой линейки
  • новые условия финансирования
  • оптимизация основных производственных и бизнес-процессов
  • реорганизация и оздоровление (смена менеджмента, банкротство, слияния и поглощения)

Практикум-кейс «Работа в командах. Вывод предприятия из кризиса».

Время проведения  ежедневно с 10:00 до 17:30.

В результате обучения вы:

• проанализируете основные причины возникновения кризисных ситуаций на предприятиях в сфере управлении финансами
• научитесь грамотно использовать инструменты финансового контроля
• рассмотрите наиболее действенные меры по выводу предприятия из финансового кризиса
• узнаете, как сократить и контролировать затраты предприятия
• сможете смоделировать сценарии роста конкурентоспособности
• станете обладателем карты постоянного клиента, которая дает возможность пройти обучение на семинарах и программах MBA от Moscow Business School со скидкой 15%

В стоимость обучения входит:

• комплект авторских материалов
• кофе-паузы
• сертификат Moscow Business School