Интернет-трейдинг. Основы работы на финансовых рынках

Программа обучения «Интернет-трейдинг. Основы работы на финансовых рынках»
(прошла аттестацию и была признана соответствующей стандартам КРОУФР) 

Первая неделя семинаров (теоретическая):

День 1. Введение, основные сведения и калькуляция.

1. История формирования международных финансовых рынков. 

2. Краткое описание и принципы работы современных рынков.

• Классификация по видам и срочности операций (кредитно-депозитные и конверсионные операции) 
• Классификация по региональному принципу.  Характерные особенности и время работы регионов.
• Основные курсы валют. Прямая и обратная котировка, спред.

3. Субъекты рынка Forex и их функции.

• Центральные банки.
• Коммерческие банки.
• Экспортеры, импортеры, THK.
• Биржи.
• Инвестиционные компании и фонды.
• Брокерские фирмы.
• Индивидуалы.

4. Принципы организации и условия проведения маржевых торгов. Принцип плеча. Размеры контрактов.
5. Калькуляция и показатели состояния счета.

•  Расчет прибылей/убытков.
•  Плавающая прибыль/убыток.
•  Equity.
•  Эффективная маржа.
•  Call Margin и Short Margin. Cтоимость 1 пункта, точка безубыточности.

День 2 и 3. Основы анализа рынков.

1. Факторы, влияющие на динамику курсов валют.

•  Политические.
•  Экономические.
•  Технические.
•  Психология.

2. Инструменты и предмет исследования в фундаментальном анализе.

• Центральные банки и их чиновники в основных странах.
• Основные экономические показатели.
• Динамика изменений и характерные особенности экономических показателей на примере США.
• Прогноз, ожидания и реакции рынка.

3. Технический анализ.

• Основы теории технического анализа.
• Виды графиков.
• Стандартные периоды графиков.
• Тренды. Линии поддержки и сопротивления.
• Фигуры цен.
• Теория Фибоначчи.
• Фигуры цен на графиках.
• Волновые теории.

4. Компьютерный анализ.

• Виды индикаторов.
• Скользящие средние.
• Осцилляторы.
• Интерпретация индикаторов. Конвергенция/дивергенция индикаторов. 

День 4. Риск-менеджмент и торговые тактики

1. Дилинговый процесс. Типы ордеров. 
2. Торговый план и принципы его составления.
3. Основы риск-менеджмента.
4. Базовые торговые тактики и их использование.

• hedging
• averaging
• reverse (switching)

5. Сводная таблица трейдера.
6. Связь рынка Forex с другими рынками.

 День 5. Основы работы на российском фондовом рынке.

1. История российского рынка
2. Российские биржи

• РТС
• ММВБ
• Инфраструктура биржи
   

3. Акции – основные понятия
4. Участники фондового рынка
5. Работа через брокера. Условия.
6. CFD

• Определение. Историческая справка по контрактам. Мировая практика.
• Специфика контрактов CFD
• Отличия CFD от Forex
• Примеры торговли CFD контрактами

7. Рынок FORTS. Особенности торговли фьючерсами и опционами на российские акции.
8. Правовые основы РЦБ
9. Российские акции. Основные эмитенты.
10. Стратегия работы на рынке акций – инвестиционный подход
11. Спекулятивный подход, теория эффективного рынка
12.  Анализ рынка акций

• Факторы, которые двигают рынок
• Внутрикорпоративные факторы

13. Проблемы российского рынка
14. Источники информации, календарь

Вторая неделя (практическая):

День 1. Контрольные вопросы по теоретической части.
День 2. Разбор контрольных вопросов, знакомство с программным обспечением.
День 3. Работа с графиками. Графический и технический анализ, составление первых прогнозов.
День 4. Торговые тактики - применение на практике.
День 5. Контрольный тест.

Третья и четвёртая недели:

Торговля на демо-счёте, тестирование рынка, разбор позиций с консультантом, участие в еженедельных обзорах рынка.