Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: стратегии управления: Программа переподготовки

Основы финансовой математики

• Базовые элементы финансовых моделей
• Простые кредитные сделки и инструменты
• Основные модели процентного роста
• Модели с переменным капиталом
• Ренты и потоки платежей
• Общие кредитные сделки

Рынок ценных бумаг: правовые и экономические аспекты

• Инфраструктура и основные участники современного рынка ценных бумаг
• Походы, направления и методы регулирования рынка ценных бумаг
• Анализ финансовой отчетности эмитента
• Методологические основы анализа финансовой отчетности.
• Методика и методы анализа финансовой отчетности.
• Финансовая отчетность как информационная база анализа.
• Основные разделы анализа финансовой отчетности.

Фундаментальный анализ ценных бумаг

• Сравнение технического и фундаментального анализа. Этапы фундаментального анализа.
• Макроэкономический анализ.
•  
• Основные экономические индикаторы и динамика фондового рынка.
• Отраслевой анализ и анализ предприятия.
• Философия инвестирования Уоррена Баффета.
• Методологические проблемы доходного и сравнительного подхода  к оценке справедливой стоимости компании. Доходный подход. Оценка эффективности прогнозов.
• Особенности оценки справедливой стоимости компании при слиянии и поглощении.
• Особенности определения цены компании при первичном размещении. (IPO)

Технический анализ ценных бумаг

• Основные понятия, постулаты и предпосылки технического анализа. Теория Доу. 
• Основные понятия графического анализа ценных бумаг.
• Тенденции на рынке ценных бумаг и принципы их выявления.
• Графические фигуры как метод технического анализа.
• Индикаторы как метод технического анализа ценных бумаг.
• Осцилляторы как метод технического анализа ценных бумаг.
• Специальные методы технического анализа ценных бумаг.

Фонды коллективного инвестирования

• Введение. Рынок коллективных инвестиций. Институты и участники.
• Инфраструктура рынка коллективных инвестиций. Правовая база.
• Налогообложение частных инвесторов - влияние на склонность к сбережениям.
• Пенсионная реформа.
• Статистические показатели доходности фондов.
• Экономические предпосылки для создания рынка долгосрочных инвестиций.

Производные финансовые инструменты

• Общая характеристика рынка производных финансовых инструментов.
• Форвардные контракты.
• Фьючерсные контракты.
• Опционные контракты.
• Свопы.

Налогообложение операций на фондовом рынке

• Налоги и налогообложение.
• Характеристики налоговой системы РФ. 
• Основные элементы налогообложения.
• Специальные налоговые режимы.

Управление инвестиционным портфеле

• Риск и доходность финансовых активов и их портфелей.
• Управление портфелем акций.
• Управление активами с фиксированной доходностью.

Интернет-трейдинг: возможности и риски

• Сравнительная характеристика различных направлений инвестирования и трейдинга на финансовых рынках.
• Экономические и математические теории, лежащие в основе инвестирования и трейдинга на финансовых рынках.
• Основы успешной торговли на фондовом рынке.
• Практические вопросы интернет-трейдинга.
• Торговые системы интернет-трейдинга.
• Интернет-трейдинг на российском фондовом рынке.

Международные финансовые рынки и кризисы: новые стратегии выживания

Форма обучения: очно-заочная . Занятия проходят 3 раза в неделю (2 дня в неделю с 18.30 до 21.30, суббота с 10.00 до 16.55). 
Документ об образовании: диплом о профессиональной переподготовке установленного в НИУ ВШЭ образца.