Управление денежными потоками в холдингах: Семинар

Программа семинара

1. Виды денежных потоков:

• денежные потоки по основной деятельности;
• денежные потоки по финансовой деятельности;
• денежные потоки по инвестиционной деятельности.

2. Анализ движения денежных средств холдинга:

• анализ отчета о движении денежных средств прямым методом;
• анализ отчета о движении денежных средств косвенным методом, оценка связи денежного потока и прибыли холдинга;
• анализ платежеспособности предприятия;
• анализ потоков движения денежных средств внутри холдинга.

3. Планирование денежных потоков в холдинге:

• подготовка графиков платежей по центрам финансовой ответственности холдинга;
• подготовка прогноза движения денежных средств;
• модели оптимизации движения денежных средств; формирование платежных календарей.

4. Методы оптимизации и синхронизации денежного потока в холдинге:

• роль казначейства в управлении денежным потоком холдинга;
• методы оптимизации денежного потока в краткосрочном периоде;
• методы оптимизации денежного потока в долгосрочном периоде;
• синхронизация денежного потока.