Разработка инструментов управленческого учета и анализа в Excel: Тренинг

1. Методология оптимизации дебиторской и кредиторской задолженности
   • Каким критериям должна отвечать структура задолженности, чтобы обеспечивать прирост денежного потока
   • Что такое оборачиваемость задолженности, как анализировать статистику изменения оборачиваемости
   • Что такое расчетность, как анализировать структуру погашения задолженности за определенный период
   • Как можно манипулировать стоимостью задолженности в учете - взаимозачеты, переуступки, векселя, переоценки
2. Системный анализ дебиторской и кредиторской задолженности
   • Формирование групп контрагентов для анализа, изменение соотношений между характеристиками различных групп контрагентов и их влияние не денежный поток
   • Взаимосвязь темпов роста задолженности, выручки и закупок и ее анализ
   • Трендовый анализ и его применение к дебиторской и кредиторской задолженности
3. Практика управления дебиторской и кредиторской задолженностью в Excel на основе данных 1С
   • Разработка моделей автоматизированного поиска сомнительной задолженности, поиска резервов дополнительного взыскания средств и резервов отсрочки платежа
   • Разработка модели оптимизации скорости оборота задолженности и увеличения чистого денежного потока
4. Основы Теории ограничений и методология оптимизации запасов
   • Что такое дефицит или избыток определенного вида запасов на складе; подходы к расчету минимального и максимального предела оптимального остатка запасов
   • Взаимосвязь остатка складских запасов и скорости оборота дебиторской и кредиторской задолженности
   • Модель "барабан - буфер - веревка" и подходы к ее построению в Excel
5. Практика управления запасами в Excel на основе данных 1С
   • Модель сравнения скорости оборота запасов, дебиторской и кредиторской задолженности в Excel
   • Расчет минимального и максимального предела оптимального остатка запасов в Excel на основе их оборачиваемости
   • Анализ структуры закупок запасов, остаток которых лежит вне оптимальных пределах: выявление закупок неликвидных запасов и анализ структуры закупок и списаний дефицитных запасов

По итогам тренинга слушатели смогут:

1. Разработать и использовать модель автоматической оценки качества задолженности, выявлять клиентов которых можно стимулировать к более быстрому погашению задолженности, находить резервы отсрочки платежей.
2. Повысить эффективность управления складскими запасами при помощи регулярного анализа их структуры на основе Excel моделей. Находить неликвидные запасы, определять верхнюю и нижнюю границу оптимального остатка запасов на складе по каждой позиции, привести оборачиваемость запасов в соответствии с ритмом производства и скоростью поступления оплат от покупателей.
3. Обеспечить эффективное управление оборотным капиталом, ликвидностью и затратами путем самостоятельной разработки финансовых моделей контроля денежных потоков.

Для участия в тренинге слушателям необходимо принести ноутбук с установленным Excel 2007-й версии и выше.