Организация и функции казначейства на предприятии: Повышение квалификации

1. Предпосылки создания казначейства предприятия и его функции.

2. Задачи казначейства предприятия: управление ликвидностью и платежеспособностью. управление денежными потоками. управление оборотным капиталом.

3. Денежные потоки, состав, виды и формы. Формирование бюджета денежных потоков.

4. Финансирование предприятия. Разработка политики рефинансирования и финансирования. оптимизация структуры капитала (управление активами и пассивами). подготовка бюджета финансирования.

5. Отношения с банками и организованным финансовым рынком. Платежные системы. Финансовые инструменты. Банковские счета, виды и формы расчетов. Оценка кредитоспособности.

6. Работа с инвестициями. Чистая стоимость и внутренняя рентабельность инновации.

7. Цена капитала. Факторный анализ использования ресурсов предприятия.

8. Последовательность операций при проведении казначейской сделки.

9. Управление рисками, информационное обеспечение принятия решений.

10. Выбор стратегии управления рисками.

11. Классификация рисков, приемы управления.

12. Дюрация, стоимость, подверженная риску (value-at-risk, var).

13. Управление риском изменения процентной ставки. валютными рисками.

14. Организация казначейства.

15. Факторы, которые необходимо учитывать при организации казначейства на предприятии:

• степень централизации казначейских операций.
• этапы централизации управления денежными средствами и казначейскими операциями.
• формы организации централизованного казначейства: мультивалютные центры (multi-currencycentres) и «внутренние банки» (in-housebanks).

16. Центр входящих и исходящих платежей.

17. Центры совместного обслуживания.

18. Преимущества и недостатки централизации.

19. Разграничение задач между фронт-офисом и бэк-офисом.

20. Казначейский контроль.

21. Функции казначейской системы. Подготовка отчетности.

22. Гражданско-правовые вопросы деятельности.