1. С чего начинается финансовый менеджмент в современной коммерческой компании
-
Цели бизнеса: взаимосвязь целей владельцев, управляющих и сотрудников
-
Роль предпринимателей (акционеров) в процессе достижении финансовых целей
-
Структура управленческого финансового учета в бизнесе. Сравнение бухгалтерского и финансового подходов к управлению финансами
-
Задачи финансовой службы и их соответствие целям владельцев компании. Как произвести оценку успешности бизнеса (компании)
-
Основа финансового успеха: расширенное воспроизводство капитала плюс его сохранность
-
Альтернативные возможности в применении капитала компании
-
Цели финансового управления компанией и финансовой службы
-
Современная модель управления компанией через стоимость бизнеса
-
Финансовая стратегия бизнеса для практического применения. Как сформировать методологически правильную финансовую стратегию компании
-
Кому больше доверяет генеральный директор (акционер), главбуху или фин.диру? Кто из них более прав
-
Идеология финансовых потоков и Отчет о Движении Денежных Средств (ОДДС)
-
Структура и форма основных корпоративных финансовых отчетов
-
Что обязательно должен знать финансист о стратегии: жизненные циклы компаний и типовые финансовые состояния, типовые стратегические позиции компании на конкурентных рынках и их связь с доходностью бизнеса, уровни формирования стратегии бизнеса
Кейсы:
-
Взгляд на баланс со стороны предпринимателя: составление, анализ и простая версия финансовой стратегией бизнеса
-
Расчет стоимости компании «в уме» (т.е. без калькулятора) на основании международных стандартов за 15 минут
-
Управление капиталом: выбор сценария развития, инвестировать (в развитие бизнеса) или платить дивиденды
2. Лучшая международная практика управления финансами компании
-
Правильное понимание значения финансового менеджмента в компании
-
Роль финансового директора и финансовой службы в достижении целей компании
-
Особо важные функции финансовой службы
-
Критерии эффективности работы финансовой службы
-
10 важнейших принципов эффективного управления финансами
-
Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI и CFI)
-
Стоимость бизнеса как главный показатель – зачем он нужен
-
Чем отличается внутренняя стоимость компании от внешней
-
Основные финансовые элементы бизнеса как самые важные «точки контроля»
-
Управление денежными потоками, доходами и расходами компании
-
Самые главные финансовые отчеты: ОДДС, ОДР, Управленческий Баланс
-
Шаблоны и дизайн типовых финансовых отчетов
-
Структура и форма Отчета о Движении Денежных Средств
-
Принципы эффективного управления денежными потоками (методология казначейского контроля)
-
Принципы эффективного управления затратами (анализ и контроль расходов)
-
Структура и форма Отчета о Доходах и Расходах
-
Бюджетный классификатор – его назначение, содержание и разработка
-
Классификация и структура затрат - три типовых модели анализа и контроля издержек
-
Построение системы управления и планирования затрат – от простого к сложному
-
Распределение косвенных затрат – цель, принципы, методы, базы
-
7 ключевых вопросов управления доходностью бизнеса
-
Рыночная и финансовая устойчивость компании как одна из целей менеджмента
-
Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе
-
Процесс построения управленческого баланса: практические приемы и рекомендации
-
Четыре основных отличия управленческого баланса от бухгалтерского
-
Балансировка разделов и статей управленческого баланса: оптимальные соотношения групп активов и пассивов баланса
-
Принципы эффективного управления товарными запасами с финансовой точки зрения
-
Принципы эффективного управления дебиторской задолженностью: практические подходы и приемы
-
Система кредитных рейтингов клиентов и сотрудничество подразделений в управлении дебиторской задолженностью
-
Трансформация управленческого баланса в финансовую стратегию: формула финансовой стратегии
-
Принципы эффективного управления заемным капиталом: балансировка надежности и риска
-
Ключевые вопросы построения эффективной политики привлечения капитала и займов
-
«Эффект финансового рычага» – формулы, анализ, моделирование
-
Финансовый анализ и аудит как искусство понимания бизнеса
-
Финансовый аудит как регулярная технология диагностики финансового состояния бизнеса
-
Виды финансового анализа и аудита
-
Методы, принципы и наилучшие показатели для эффективного финансового анализа
-
«Жизненная сила» компании: ликвидность, рентабельность, платежеспособность
-
Финансовая репутация компании: анализ кредитоспособности, расчет потенциала кредитования
3. Управленческий финансовый учет это информация для управления бизнесом и основа правильных решений
-
Восемь признаков эффективного управленческого учета
-
Управленческий учет: как его понимают и используют финансисты лучших компаний
-
Какие задачи и как должен решать управленческий учет
-
Девять уровней развития управленческого учета
-
Внутренняя и внешняя информация – что важнее для успеха компании
-
Зачем компании информация о внешней среде (бизнес-разведка), и почему информация самый дорогой ресурс
-
Информационная среда бизнеса. Управление финансовыми знаниями в компании
-
Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты
-
Полный регламент управленческой отчетности для бизнес-единицы
-
Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний
-
Директорская версия основных финансовых отчетов и бюджетов: «Скажите «нет портянкам!»
-
Что такое «визуализация» отчетности, и почему российские директора не любят российских финансистов
-
Два мира, две системы: взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого финансового учетов
-
Учетная политика в управленческом финансовом учете
-
Существуют ли стандарты управленческого финансового учета? На что опираются международные и российские финансисты
-
Почему без управленческого финансового учета невозможно эффективно управлять бизнесом
-
Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого учета
-
Типовой календарный план-график и особенности проекта по внедрению управленческого финансового учета
4. Бюджетирование и финансовое планирование в компании
-
Смысл и назначение бюджетирования: определить привлекательные цели и проложить до них оптимальный маршрут
-
Стратегическое планирование как основа для формирования операционных целей предприятия
-
Финансовая стратегия компании: сочетание философии и бизнес-планирования
-
Выбор показателей для определения стратегических целей
-
Практический пример создания и использования финансово-математической модели для планирования
-
Пять главных целей бюджетирования и их приоритеты
-
Типология и взаимосвязь бюджетов в компании
-
Финансовое прогнозирование и планирование. Сценарный анализ будущего компании
-
Математическая (вероятностная) и статистическая (трендовая) модели прогнозирования для практического применения
-
Бизнес-модель компании в форматах «как есть» и «как будет»
-
Архитектура системы бюджетирования в компании. Регламенты, объекты и отчеты
-
Формирование финансовой структуры бизнеса. ЦФО и ЦФУ: наиболее важные отличия
-
Проблемы и преимущества управления компанией на основе структуры финансовых центров
-
Внедрение эффективного бюджетирования в компании. Основные этапы и проблемы
-
Типовые серьезные ошибки при внедрении и реализации бюджетирования
-
Консолидация управленческой отчетности: цели, формы, приемы, методы
-
Анализ и контроль исполнения бюджетов. Казначейский контроль и целеполагание
-
Управленческий финансовый контроль и аудит в компании. Понятие контроллинга
-
Структура и инструменты финансового контроля в компании
5. Построение эффективной финансовой-экономической службы (ФЭС)
-
Организационная структура финансовой службы компании
-
Функции и задачи основных подразделений ФЭС
-
Функции и задачи основных финансовых руководителей и сотрудников
-
Квалификационный профиль финансового директора
-
Подбор сотрудников для финансовых подразделений организации
-
Методика «Профиль Успеха» как основа для диагностики при наборе финансовых менеджеров
-
Мотивация сотрудников ФЭС: обсуждение принципов мотивации, рекомендации
-
Взаимодействие руководителя ФЭС с владельцами и топ-менеджментом компании
6. Автоматизация управленческого учета и бюджетирования
-
Оценка готовности организации к внедрению системы автоматизации финансового управленческого учета
-
Выбор системы автоматизации на основе оценки ключевых факторов. Пример набора ключевых факторов
-
Как должны себя вести финансисты для успешного внедрения системы автоматизации
-
Что должна уметь система автоматизации. Состав отчетов в системе автоматизации управленческого финансового учета
-
Оценка стоимости проекта по внедрению автоматизированной системы учета
-
Основные этапы внедрения автоматизированной системы управления финансами
-
Комплексные и специализированные системы, преимущества и недостатки
7. Успешное управление бизнесом на основе риск-менеджмента. Современный подход, используемый в большинстве зарубежных компаний
-
Трансформация интуитивного поведения предпринимателей в цивилизованный формат управления рисками
-
Риск-менеджмент: цели, задачи, практика лучших компаний
-
Философия и методология современного риск-менеджмента. Международные стандарты
-
Риск-менеджмент: интуитивный или технократический подход – что эффективнее
-
Технология эффективного риск-менеджмента - просто о сложном
-
Определение факторов (причин) риска и возможных последствий
-
Качественная и количественная оценка рисков. Построение карты рисков
-
Методы анализа рисков и сбора информации для риск-менеджмента
-
Методы снижения рисков и обеспечения безопасности бизнеса
-
Мониторинг и контроль рисков
-
Практические советы консультантов по управлению рисками
-
Создание эффективной команды по управлению рисками
-
Управление рисками как основной инструмент Совета Директоров
Примечание по программе курса: - последовательность вопросов и тем в программе соответствует графику обучения в рамках 5 дней. По усмотрению авторов программы в некоторых случаях допускаются переносы некоторых пунктов и разделов программы курса на более ранние или более поздние дни, чем в указано в программе.
Общий перечень практических задач (кейсов) *:
Кейс. Взгляд на баланс глазами предпринимателя: составление, анализ и формулирование финансовой стратегией бизнеса
Кейс. Расчет стоимости компании «в уме» (т.е. без калькулятора) на основании международных стандартов за 10 минут
Кейс. Управление капиталом: выбор сценария развития, инвестировать или платить дивиденды капитала
Кейс. Выбор основных финансовых показателей для планирования, анализа и контроля бизнеса
Кейс. Диагностика системы бюджетирования и управленческого учета в компании по методике, разработанной на основе международных стандартов
Кейс. Управленческий учет финансовых операций на примере производственной компании
Кейс. Финансовые операции и взаимоувязка основных бюджетов (БДДС, БДР, Баланс)
Кейс. Анализ и распределение косвенных затрат по бизнес-единицам и видам продукции
Кейс. Составление Отчета о Доходах и расходах (ОДР) по методике EBIT/DA
Кейс. Анализ управленческого баланса
Кейс. Определение класса кредитоспособности компании
Кейс. Расчет коэффициента Альтмана
Кейс. Полный финансовый анализ и аудит компании
Кейс. Диагностика компании по матрице финансовых стратегий
Кейс.Расчет и анализ внутренней стоимости бизнеса/компании
Кейс. Разработка всех видов бюджетов компании (полная версия)
Кейс. Подготовка и разработка регламентов и положений об Управленческом Учете и Бюджетировании
Кейс. Оценка ключевых рисков по финансовой отчетности компании
Мини-кейсы (от 5 до 10): Анализ и решение реальных бизнес-ситуаций на основе данных по реальным компаниям.
Тест. Диагностика (определение) типа личности финансового руководителя.
Тест. Определение склонности к риску.
* Примечание по перечню практических задач: задачи и кейсы проводятся (выбираются) преподавателями в соответствии со средним уровнем квалификации слушателей в группе, проявленного слушателями интереса и прочими объективными факторами. В целом за 5 дней проводится не менее 90% кейсов и тестов.
Бонус каждому участнику! Очная 1,5-часовая консультация Михаила Серова и Эдуарда Иванченко.
