Финансовое моделирование: прогнозируем состояние бизнеса: Семинар

Ведет Серов М.А.

1. Определение термина "финансовое моделирование". Стандарты по теме.

2. Шесть моделей для исчерпывающего моделирования финансовых состояний организации.

3. Выявление значимых факторов для бизнес-анализа. Анализ факторов, которые необходимо учитывать при финансовом моделировании.

4. Введение в многомодельное прогнозирование:

• Стратегическая модель.
• Инвестиционная модель.
• Финансовая модель для регулярного бизнеса = бюджетная модель.
• Факторная модель.
• Коэффициентная финансовая модель.
• Модель KPI в формате системы бизнес-анализа. Графики и информационные панели (dashboard): способы представления результатов.

5. Цепочка моделей:

• Стратегический срез: стратегия – стратегические цели на следующие три года – ключевые показатели на следующий год – план по развитию – финансовый и инвестиционный бюджет – анализ финансовых результатов (коэффициентный анализ).
• Модель регулярного бизнеса по цепочке добавленной ценности: поставки, производство, продажи, обслуживающие подразделения.
• Подготовка прогноза по продажам. Цель: обеспечить точность производственного и финансового планирования.
• Финансовая модель регулярного бизнеса.
• Анализ результатов, анализ разрывов, корректировка плановых показателей.

Ведет Иванченко Э.С.

7.Финансовое моделирование как основа для бюджетирования и бизнес-планирования:

• Правильные формы финансовых таблиц (движение денег, доходы и расходы, активы и пассивы).
• Как получать исходные данные для моделирования? Управленческий учет в организации, экспертные оценки руководителей и аналитиков, бенчмаркинг.
• Составляем перечень факторов для финансовой модели. Как внешние и внутренние факторы влияют на расчет финансовых результатов?
• Какие финансовые показатели и коэффициенты должны быть рассчитаны в рамках правильной финансовой модели?
• Моделируем операционные финансовые решения. Прогнозируем доходы, расходы, прибыль, денежные потоки, инвестиции и капитал.
  • Классификация расходов для моделирования.
  • Факторы (драйверы) расходов.
  • Взаимоувязка доходов и расходов с денежными потоками.
  • Взаимоувязка доходов и расходов с активами и пассивами.
  • Факторный анализ в финансовом моделировании.
• Краткосрочное и долгосрочное финансовое моделирование: бюджетное моделирование и расчет параметров для разработки финансовой стратегии.
• Учитываем особенности инвестиционного моделирования при разработке бизнес-планов и проектов.

8. Применение сценарного анализа в финансовом моделировании.

9. Учет и оценка рисков при построении финансовых моделей. Плюсы и минусы разных методов.

10. Этапы разработки финансовой модели для практического применения. Рекомендуемая последовательность моделирования:

• Формируем техническое задание.
• Готовим данные.
• Определяем структуру и дизайн.
• Строим финансовую модель.

11. Подведение итогов.

Практические задания:

1. Оценка успешности бизнеса на основе финансовой модели.
2. Увязка стратегии с целевыми показателями, планом продаж и основными финансовыми показателями.
3. Моделирование плана продаж в Excel с учётом исторических данных.
4. Моделирование финансового состояния в Excel.
5. Расчёт целевых финансовых показателей в Excel.

В чем польза финансового моделирования? В построении сквозной модели: от стратегии, планов, операционных бюджетов – к прогнозу финансового состояния на 3-5 лет вперед.

В обычной практике директора и владельцы принимают решения на основании текущей ситуации, без прогноза будущих последствий, без оценки рисков. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо проводить моделирование результатов управленческих решений с учётом стратегических факторов, по всей цепочке добавленной ценности, с проекцией на удовлетворённость клиентов.

Для участия в семинаре желательны базовые навыки работы с MS Excel. Если хотите попрактиковаться в применении предложенных моделей, захватите на занятия ноутбук.

Какие задачи/проблемы поможет решить семинар?

• Организация инвестирует в проекты по развитию и не получает требуемые результаты.
• Бюджет верстается больше трех месяцев, а затем постоянно корректируется, так как отклонения за квартал превышают установленный коридор значений.
• Оценка принимаемых операционных и инвестиционных решений затруднительна.
• Вам, как специалисту, не совсем ясно, какие финансовые факторы окажут наибольшее влияние на финансовые и рыночные результаты компании и станут решающими в следующем и в ближайшие 3-4 года.

В результате вы научитесь:

• делать прогноз по ключевым затратам более точно,
• оценивать чувствительность прибыли к изменению рыночных условий,
• разрабатывать и принимать оптимизационные решения с учетом основных влияющих факторов,
• строить управленческие модели с помощью MS Excel,
• увязывать факторы стратегии с параметрами плана продаж и производства для оптимизации работы организации.

Регламент:

• 09:30 – 10:00 - Регистарция
• 10:00 – 11:20 - Первый блок программы
• 11:20 – 11:35 - Кофе-пауза
• 11:35 – 13:00 - Второй блок программы
• 13:00 – 14:00 - Обед
• 14:00 – 15:45 - Третий блок программы
• 15:45 – 16:00 - Кофе-пауза
• 16:00 – 17:30 - Четвертый блок программы

Документы об окончании:

• Свидетельство об участии в программе.
• Документ о повышении квалификации установленного образца.

Узнайте, как его получить, у Вашего менеджера.