Ключевые вопросы управления финансами:
- Отличие бухгалтерского и финансового управленческого учета;
- Почему необходимо вести два учета: бухгалтерский и управленческий;
- Как правильно организовать управление корпоративными финансами;
- Цели бизнеса: взаимосвязь целей владельцев, управляющих и сотрудников;
- Современная модель управления компанией через стоимость бизнеса;
- Структура управленческого финансового учета в бизнесе;
- Задачи финансовой службы и их соответствие целям владельцев компании;
- Цели финансового управления компанией и финансовой службы;
- Кому больше доверяет генеральный директор (акционер), главбуху или финансовому директору? Кто из них более прав;
- Идеология финансовых потоков и Отчет о Движении Денежных Средств (ОДДС);
- Структура и форма основных корпоративных финансовых отчетов;
- Финансовые KPI (Ключевые Показатели Эффективности) как основа финансового анализа;
- Организационная структура финансово-экономической службы.
Кейсы:
- Взгляд на баланс глазами предпринимателя: составление, анализ и формулирование финансовой стратегией бизнеса;
- Расчет стоимости компании на основании международных стандартов;
- Управление капиталом: выбор сценария развития.
Управление финансами компании и управленческий учет:
- 9 уровней развития управленческого учета;
- Структура управленческого финансового учета. Тактические и операционные отчеты;
- Полный регламент управленческой отчетности для бизнес-единицы;
- 2 версии управленческих отчетов: финансовые и для директора (акционера);
- Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого финансового учета;
- Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого финансового учета.
Управление денежными потоками, доходами, расходами, имуществом и обязательствами компании:
- Структура, построение и анализ Отчета о Движении Денежных Средств;
- Анализ денежных потоков и причины нехватки денежных средств в компании;
- Структура, построение и анализ Отчета о Доходах и Расходах;
- Классификация и структура затрат - три типовых модели анализа и контроля издержек;
- 7 ключевых вопросов анализа доходности бизнеса;
- Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе;
- Построение и анализ управленческого баланса. Взаимосвязь управленческого баланса и управления стоимостью бизнеса;
- Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании;
- Основные источники финансирования бизнеса и их особенности;
- Правильное управление капиталом компании;
- Главное уравнение эффективного бизнеса (формула финансовой стратегии);
- Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала;
- Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности и финансовой устойчивости компании;
- Анализ и расчет стоимости бизнеса;
- Стоимость капитала и стоимость бизнеса. Связь с финансовой стратегией;
- Максимизация прибыли и увеличение стоимости бизнеса: как совместить.
Бюджетирование: эффективная методика финансового управления и планирования:
- Смысл и назначение бюджетирования – проложить для бизнеса маршрут;
- Связь бюджетирования с финансовой стратегией компании;
- Типология и классификация моделей бюджетирования;
- Финансовое прогнозирование и сценарный анализ как основа бюджетирования;
- Построение бизнес-модели бюджетирования в форматах «как есть» и «как будет»;
- Анализ и контроль исполнения бюджетов. Казначейский контроль и целеполагание;
- Сложности при внедрении системы бюджетного управления;
- Типовые серьезные ошибки при реализации бюджетирования.
Перечень практических задач (кейсов):
Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса.
Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании.
Кейс. Диагностика системы управления финансами компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций.
Кейс. Управленческий учет финансовых транзакций на примере производственной компании.
Кейс. Финансовые транзакции и взаимоувязка основных отчетов (ОДДС, ОДР, Баланс).
Кейс. Построение прогноза Движения Денежных Средств.
Кейс. Финансовый анализ и аудит компании.
Кейс. Расчет реальной стоимости бизнеса/компании.
Кейс. Управление и контроль бизнеса с точки зрений основных финансовых ролей в компании.
Кейс. Финансовые риски российских компаний и методы защиты от них.
Кейс. Диагностика (определение) типа руководителя.
АВТОРЫ СЕМИНАРА:
Серов Михаил Алексеевич, заместитель директора программы МВА «Стратегический и инновационный менеджмент» Государственного университета управления.
Преподаватель по программе МВА Государственного университета управления, МИИТ, ГУ-ВШЭ. Управляющий директор и партнер компании Management Consulting Partners Group, (консультант по стратегическому менеджменту).
Входит в "ТОР 10" лучших бизнес-тренеров России (по версии журнала "Маркетинг Менеджмент"). Автор статей в журналах «Генеральный директор», «Банковское дело», «Маркетинг Менеджмент», «Управление компанией».
Выполнил более 90 консультационных проектов в области стратегического и финансового менеджмента.
Иванченко Эдуард Станиславович, кандидат экономических наук (Ph.D. economics), консультант по управлению финансами. Руководитель департамента финансового консалтинга компании Management Consulting Partners Group (Ltd).
