Управление финансами для руководителей и сотрудников финансовых служб: Повышение квалификации

1. С чего начинается финансовый менеджмент в современной коммерческой компании?

• Задачи финансовой службы и их соответствие целям владельцев компании
• Формирование финансовой политики предприятия
• Как сформировать методологически правильную финансовую стратегию компании
• Что обязательно должен знать финансист о стратегии: жизненные циклы компаний и типовые финансовые состояния, типовые стратегические позиции компании на конкурентных рынках и их связь с доходностью бизнеса, уровни формирования стратегии бизнеса
• Роль акционеров в процессе достижении финансовых целей
• Планирование прихода и расхода финансовых средств
• Управление имуществом и капиталом компании
• Как произвести оценку успешности бизнеса (компании)
• Основа финансового успеха
• Альтернативные возможности в применении капитала компании
• Современная модель управления компанией через стоимость бизнеса
• Формирование кредитной и инвестиционной политики
• Управление рисками
• Структура управленческого финансового учета в бизнесе
• Сравнение бухгалтерского и финансового подходов к управлению финансами

2. Основные финансово-экономические документы.

• Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, счет финансирования – как их читать?
• Практические приемы и рекомендации по построению управленческого баланса
• Основные отличия управленческого баланса от бухгалтерского
• Оптимальные соотношения групп активов и пассивов баланса
• Система кредитных рейтингов клиентов и сотрудничество подразделений в управлении дебиторской задолженностью
• Трансформация управленческого баланса в финансовую стратегию: формула финансовой стратегии
• Бюджет доходов и расходов фирмы, подразделения или проекта – как его выполнять?
• Бюджет движения денежных средств – как им управлять?

3. Ключевые финансовые показатели эффективности управления.

• Показатели рентабельности, ликвидности и капитализации как примеры КФПЭ
• Финансовый аудит как регулярная технология диагностики финансового состояния бизнеса
• Виды финансового анализа и аудита
• Методы, принципы и наилучшие показатели для эффективного финансового анализа
• Финансовая репутация компании: анализ кредитоспособности, расчет потенциала кредитования
• Панели индикаторов – способ оперативного контроля эффективности текущих, тактических и стратегических операций в компании
• Параметризованный отчет о финансовой эффективности бизнеса, проектов и подразделений

4. Финансовое регулирование объема продаж.

• Эффект операционного рычага – инструмент эффективного управления производством и продажами
• Порог рентабельности как основной КФПЭ для продаж
• Пороговое количество товара – как рассчитать минимально необходимые объемы продаж по разным ассортиментным группам
• Запас финансовой прочности – основа стабильности бизнеса
• Принципы эффективного управления товарными запасами с финансовой точки зрения
• Практические подходы и  приемы эффективного управления дебиторской задолженностью

5. Рациональная политика заимствования средств: эффект максимальный, а риск минимальный?

• Эффект финансового рычага
• Расчет стоимости кредита
• Баланс надежности и риска как принцип эффективного управления заемным капиталом
• Соотношение собственных и заемных средств (плечо финансового рычага) как основа финансовой стабильности бизнеса
• Влияние некоторых факторов на плечо финансового рычага
• Расчет «коридора стабильности» для кредитной политики предприятия
• Взаимодействие операционного и финансового рычага
• Совокупный риск предприятия
• Портфель управления рисками – как его рассчитать и составить

6. Управление денежными потоками, доходами и расходами компании.

• Структура и форма Отчета о движении денежных средств
• Принципы эффективного управления денежными потоками (методология казначейского контроля)
• Эффективное управление затратами (анализ и контроль расходов)
• Структура и форма Отчета о доходах и расходах
• Бюджетный классификатор - его назначение, содержание и разработка
• Три типовых модели анализа и контроля издержек
• Построение системы управления и планирования затрат - от простого к сложному
• Как и зачем распределять косвенные затраты
• Управление доходностью бизнеса

7. Управленческий финансовый учет как база для принятия «правильных» решений.

• Восемь признаков эффективного управленческого учета
• Управленческий учет: как его понимают и используют финансисты лучших компаний
• Какие задачи и как должен решать управленческий учет
• Порядок  развития управленческого учета
• Внутренняя и внешняя информация - что важнее для успеха компании
• Зачем компании информация о внешней среде (бизнес-разведка) и почему информация самый дорогой ресурс
• Информационная среда бизнеса. Управление финансовыми знаниями в компании
• Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты
• Управленческая  отчетность для бизнес-единицы
• Какая информация необходима топ-менеджменту
• Два мира, две системы? Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого финансового учетов
• Учетная политика в управленческом финансовом учете
• Существуют ли стандарты управленческого финансового учета? На что опираются международные и российские финансисты
• Почему без управленческого финансового учета невозможно эффективно управлять бизнесом
• Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого учета
• Типовой календарный план-график и особенности проекта по внедрению управленческого финансового учета

8. Бюджетирование и финансовое планирование в компании.

• Смысл и назначение бюджетирования
• Стратегическое планирование как основа для формирования операционных целей предприятия
• Финансовая стратегия компании: сочетание философии и бизнес-планирования
• Выбор показателей для определения стратегических целей
• Главные  цели бюджетирования и их приоритеты
• Взаимосвязь бюджетов в компании
• Сценарный анализ будущего компании
• Бизнес-модель компании в форматах «как есть» и «как будет»
• Формирование финансовой структуры бизнеса
• Проблемы и преимущества управления компанией на основе структуры финансовых центров
• Основные этапы и проблемы внедрения эффективного бюджетирования в компании
• Типовые серьезные ошибки при внедрении и реализации бюджетирования
• Консолидация управленческой отчетности: цели, формы, приемы, методы
• Анализ и контроль исполнения бюджетов
• Управленческий финансовый контроль и аудит в компании
• Понятие контроллинга
• Структура и инструменты финансового контроля в компании

9. Секреты» рационального использования своего времени для принятия решений  в ситуации нестабильности.

• Введение в самоменеджмент. Основные понятия и концепции самоменеджмента. Школа А. Богданова. Немецкая школа Л. Зайверта. Американские школы рационализации жизни. Д. Карнеги. Н.Б. Энкельманн и М. Биркенбиль. Рекомендации Гастева. Предмет, задачи, функции и методы самоменеджмента
• Регулирующая функция самосознания. Самосознание, самопознание, самооценка-разум, чувства, потребности, мотивы. Менталитет руководителя
• Масштабы и этапы жизни, целеполагание, принятие решений, мотивация, резервы личной производительности, гармония жизнедеятельности (иерархия ценностей). Управление «Я – состояниями»
• Профессионализм руководителя. Область профессиональной деятельности руководителя. Факторы профессионализма. Комплекс «ролей», которые осуществляет руководитель. Личные и профессиональные качества руководителя, способности и опыт
• Эффективное использование времени. Выбор приоритетов. Целевое планирование. Планирование и структурирование времени. Учет и расчет свободного времени по германской методике «Альпы». Опыт японских и финских менеджеров. Принцип Эйзенхауэра. Правило Парето
• Мышление руководителя. Тренировка интеллекта. Мышление: понятие, механизм, формы. Теоретическое и практическое мышление. Особенности творческого мышления. Интуиция. Рефлексия
• Мнемотехника. Память: понятие природа, виды. Свойства. Техника тренировки памяти
• Искусство убеждения. Речь как основное средство общения. Виды речи, свойства и особенности развития. Устное выступление. Убеждение: понятие, виды, правила, приемы, тактика, эффективность
• Антистрессовая программа руководителя. Стресс: его причины, особенности, подверженность, управление, профилактика. Внутриличностный конфликт или конфликт «ролей»: причины, последствия, предупреждение

10. Бизнес-этикет - создание гармонии в команде и гармонии с клиентами, кодекса этического поведения.

• Три основные функции бизнес-этикета
• Первая встреча с клиентом: правила приветствия, представления, обмена визитками
• Бизнес-этикет и корпоративная культура компании
• Бизнес-этикет на каждом из трех этапов переговорного процесса с клиентом
• Основные правила во взаимоотношениях с коллегами и подчиненными
• Деловая одежда - требования, стили, принципы. Законы восприятия
• Выбор цвета в одежде: взаимодействие, влияние, творчество
• Бизнес-этикет во время проведения деловых обедов; фуршеты, "шведский стол" и т.д
• Составляющие имиджа делового человека
• Телефонный этикет. Основные правила
• Поведение в конфликтных ситуациях

Прилагается пакет кейсов для  практического решения:

• Взгляд на баланс со стороны предпринимателя: составление, анализ и простая версия финансовой стратегией бизнеса
• Расчет стоимости компании  на основании международных стандартов
• Выбор сценария развития, инвестировать (в развитие бизнеса) или платить дивиденды
• Выбор основных финансовых показателей для планирования, анализа и контроля бизнеса
• Диагностика системы бюджетирования и управленческого учета в компании по методике, разработанной на основе международных стандартов
• Управленческий учет финансовых операций на примере производственной компании
• Финансовые операции и взаимоувязка основных бюджетов
• Анализ и распределение косвенных затрат по бизнес-единицам и видам продукции
• Составление Отчета о Доходах и расходах (ОДР) по методике EBIT/DA
• Анализ управленческого баланса
• Определение класса кредитоспособности компании
• Расчет коэффициента Альтмана
• Финансовый анализ и аудит компании
• Диагностика компании по матрице финансовых стратегий
• Расчет и анализ внутренней стоимости бизнеса/компании
• Разработка всех видов бюджетов компании (полная версия)
• Оценка ключевых рисков по финансовой отчетности компании
• Мини-кейсы: (от 5 до 10): Анализ и решение реальных бизнес-ситуаций на основе данных по реальным компаниям

Ответы на вопросы.

В стоимость обучения входит: методический материал, обеды, кофе-паузы. Экскурсионная программа по Санкт-Петербургу в подарок!

Участникам выдается Удостоверение о повышении квалификации. (Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 029227, основной государственный регистрационный номер: 1107799021560)

Региональным клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.