Финансы для топ-менеджеров. 2 уровень. Как оцифровать управленческие решения?: Семинар

1. Финансы

1. Анализ основных финансовых отчетов (ОДДС, ОДР, Баланс) за 5-7 минут.
2. Оценка стоимости бизнеса за 15 минут.
3. Понимание правильной модели и методологии бюджетирования (в т.ч. в связи со стратегией предприятия).
4. Бухгалтерский учет и управленческий финансовый учет: отличия в целях и методологии.
5. Бухгалтерский аудит и внутренний аудит: в чем отличие? Например, в рамках внутреннего и финансового контроля.
6. Как проводить экспресс-оценку инвестиционных проектов и рисков, связанных с ними?
7. Как проводить оценку эффективности бизнес-единиц и подразделений компании через финансовые показатели: добавленной стоимости (EVA), рентабельность собственного капитала (ROE), рентабельность активов (ROA), рентабельность инвестиций (ROI) и других (ROCE, ROS, WACC)?
8. Задачи и методы финансового контроля. Как содействовать сотрудникам контрольных служб? Например, при реализации казначейского контроля или внутреннего аудита.
9. Оценка и прогноз финансовых рисков. Учет этих рисков при принятии управленческих решений. Например, рисков, связанных с привлечением кредитных средств и увеличением долговой нагрузки на предприятие.

2. Маркетинг (продажи, коммерция)

1. Как определить минимально необходимый план продаж (через расчет точки безубыточности)?
2. Как определить максимально допустимые скидки на продукцию и услуги (на основе расчета показателя ЗФУ)?
3. Как оценить эффективность затрат на рекламу и продвижение (конверсия, выручка на сотрудника, выручка на 1 руб. затрат на рекламу, бенчмаркинг по конкурентам)?
4. Как использовать "систему лимитов" в связи с мотивацией руководителей и сотрудников коммерческих служб (ТЗ/А, НТЗ/ТЗ, ДЗ/А, БДЗ/ДЗ, оборачиваемость)?
5. Основы методологии ценообразования и ее влияние на финансовые результаты организации.

3. Конкуренты

1. Как диагностировать финансовое состояние основных конкурентов по неполным данным?
2. Как оценить общий уровень расходов у конкурентов по ценовой политике?
3. Как прогнозировать поведение конкурентов на основе оценки их финансового состояния?

4. Контрагенты и партнёры

1. Как оценить финансовое состояние контрагентов и партнёров, чтобы повысить надёжность поставок, ориентироваться в условиях, которые можно получить, определить уровень проблем?
2. Как оценить безопасный уровень дебиторки, выдаваемой "в одни руки"?

5. Производство и логистика

1. Методология учета затрат и расчета себестоимости разными способами (direct-costing, standard-costing, total-costing). Методология распределения косвенных затрат.
2. Переменные и постоянные, прямые и косвенные затраты: различия в учете, анализе и управлении.
3. Экономика производства: "точки разделения" - "переделы", фактическая и плановая себестоимость, оптимизация затрат при повышении эффективности.
4. Как оценить эффективность инвестиций в модернизацию и приобретение производственных активов?
5. Затраты на закупку и логистику: как анализировать их влияние на финансовые результаты?
6. Показатели по оценке эффективности снабжения и логистики. Например, нормо-час на работу своего транспорта в сравнении с рыночной величиной.
7. Как оценить эффективность инвестиций в модернизацию и приобретение логистических активов?

6. Персонал

1. Как мотивировать персонал и повысить эффективность, используя финансовые индикаторы?
2. Как содействовать работе сотрудников финансово-экономических и контрольных служб по оценке и повышению эффективности, снижению рисков?

7. Операционное управление

1. Структура затрат вашего подразделения. Как анализировать финансовую эффективность и искать/предлагать пути ее повышения?
2. Бюджет вашего подразделения: как его составлять, оптимизировать, контролировать и исполнять?
3. Какой вклад вносит ваше подразделение в общий финансовый результат предприятия? Как учитывать это, принимая управленческие решения?
4. "Играть в команде": как влияет деятельность вашего подразделения на финансовые результаты и эффективность других подразделений?

8. Финансовый контроль

1. Отдел финансового контроля вашей организации: польза и смысл работы.
2. Как точно исполнять внутренние регламенты, касающиеся деятельности вашего подразделения?
3. Анализ и управление рисками: методы и алгоритмы, способы их применения.

9. Развитие бизнеса. Проекты

1. Развитие бизнеса: среднесрочная и долгосрочная оценка финансовой эффективности работы. Например, открытие филиала, запуск в производство или продажа новой позиции в ассортименте, реклама нового бренда (торговой марки), приобретение оборудования.
2. Финансовые параметры, на которые влияют инвестиции и активность по развитию бизнеса.

10. Стратегия

1. Прогноз и управление факторами стоимости: как оценить влияние стратегических решений на стоимость бизнеса (компании) сегодня и через 2-3 года?
2. Расчет альтернативной ставки доходности и правильной ("справедливой") суммы дивидендов.
3. Финансовые результаты стратегии организации, бизнес-планов, инвестиционных проектов: как оценить и прогнозировать?
4. Влияние факторов макросреды на финансовое состояние организации: как оценить и прогнозировать?

11. Безопасность

1. Как поддерживать режим конфиденциальности при использовании управленческой финансовой информации?
2. Предотвращение финансовых потерь: как обеспечить информационную безопасность при работе в корпоративных системах автоматизации, с электронными и бумажными носителями данных?

12. Риски

1. Комплексное управление рисками в организации: понимание целей и задач, повышение собственной квалификации.
2. Коммерческие и операционные риски (в т.ч. по уже заключенным контрактам) и их возможное влияние на финансовые результаты: как оценить и прогнозировать?
3. Карта рисков: как применять основной инструмент управления рисками?

Сегодня в непростых экономических условиях как никогда важно безошибочно управлять финансами. В разы возросли риски. Стало намного сложнее понимать, куда двигаться дальше. Для принятия решений уже недостаточно интуиции и опыта. Теперь их необходимо подкреплять финансовыми знаниями, правильным пониманием вопросов финансовой эффективности.

Перед каждым топ-менеджером стоит непростая задача – не только поддерживать на уровне, но и повышать эффективность ключевых бизнес-направлений: продажи, производство, управление персоналом, логистика.

• используя KPI, анализировать, оценивать и корректировать финансовое состояние бизнеса;
• оценивать (на основе финансовых результатов) и проводить сравнительный анализ эффективности работы подразделений;
• используя финансовые знания, принимать решения в области продаж, производства, управления персоналом, логистики;
• оценивать и учитывать риски в процентах при принятии решений.