Управление денежными средствами (ДДС). Планирование, анализ, контроль денежных потоков: Повышение квалификации

1. Бюджет движения денежных средств (БДДС) как инструмент управления финансовыми потоками предприятия. Общие задачи бюджетирования. Взаимосвязь БДДС с другими бюджетами предприятия. Необходимость регламентации БДДС.
2. Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства. Денежно-кредитная политика предприятия. Регламент планирования, исполнения и контроля платежей. Регламент подготовки, заключения и исполнения приходных и расходных договоров по видам деятельности. Регламент работы с возвратом дебиторской задолженности. Должностные инструкции сотрудников казначейства.
3. Разработка платежного календаря по видам деятельности. Определение потребности в необходимом объеме денежных средств. Составление реестров платежей на месяц, неделю, день. Структурирование и оптимизация заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО). Формирование сводного платёжного календаря.
4. Построение эффективной системы управления денежными потоками. Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Регламент взаимодействия казначейства с другими подразделениями компании. Организация закупок товаров и услуг для нужд предприятия. Внутреннее казначейство, методы перераспределения ресурсов внутри холдинга. Внешнее казначейство: методы организации работы с финансовыми учреждениями, кредитное планирование. Оценка стоимости привлечения капитала.
5. Планирование движения денежных средств (ДДС).
   • Разработка бюджета движения денежных средств прямым и косвенным методом (БДДС).
   • Типичные ошибки при составлении БДДС.
6. Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей.
   • Организация план-фактного анализа.
   • Работа с отклонениями.
   • Корректировка прибыли компании на изменение запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, учет влияния амортизации.
   • Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
   • Регламенты по управлению дебиторской задолженностью.
7. Анализ движения денежных средств.
   • Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).
   • Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
   • Управление ликвидностью и платежеспособностью компании. Контроль риска ликвидности.
8. Преобразование в MS Excel данных, выгруженных из разных программ. Работа с большими таблицами. Построение отчетов и анализ данных при помощи сводных таблиц. Визуализация данных.
9. Автоматизация казначейства: оперативное управление денежными средствами и формирования БДДС. Примеры при внедрении систем автоматизации и их решения.

Удостоверение о повышении квалификации в объеме 32 часов (лицензия № 3053 от 03.07.2017).  

Для оформления удостоверения необходимо предоставить:

• копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании (в случае получения диплома не в РФ, просим уточнить необходимость процедуры признания иностранного диплома в РФ по контактным телефонам или электронной почте)
• копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).