Моделирование финансовых рисков. Личная эффективность финансового директора (DISC). Академия финансового директора (СFO). Модуль II: Тренинг

1-ый день «Моделирование финансовых рисков». 

Определение риска

• Понятие риска и неопределенности
• Современные методы оценки неопределенности и риска

Основы финансового моделирования

• Общие правила построения финансовых моделей компании
• Исследование чувствительности финансового состояния компании при помощи макроса Data Table
• Факторный анализ и представление результатов в виде диаграммы торнадо
• Расчет «запаса прочности» и подбор критических значений факторов риска при помощи функции Goal Seek

Выбор решения с учетом ограничений

• Принятие решения о размещении временно свободных средств с помощью макроса Solver
• Подбор графика кредитования и возврата средств для минимизации финансовых расходов.

Сценарный анализ

• Техника и результаты сценарного анализа
• Построение дерева событий и дерева решений
• Анализ и расчет дерева событий

Метод Монте-Карло

• Сущность метода Монте-Карло
• Задание случайных сценариев и интерпретация полученных результатов
• Показатели риска: стандартное отклонение SD, ожидаемое значение EV, коэффициент вариации SD/EV, вероятность убытков
• Моделирование эффективности мер по снижению риска

Рекомендации по использованию шаблона для анализа методом Монте-Карло.

2-ой день/ «Личная эффективность финансового директора и эффективность его команды»

Введение в DISC:

• История создания и основные понятия
• DISC: стили поведения
  • Ключевые характеристики каждого стиля поведения
  • Преимущества и риски каждого стиля поведения
  • Разница между «врожденным» и «адаптивным» стилями
• Как определить стиль поведения других. Видеоанализ
• Определение собственного стиля поведения. Анализ индивидуальных отчетов DISC
• Определение индивидуальных зон развития

Применение DISC в бизнесе:

• DISC и коммуникация: общение с подчиненными и коллегами
• DISC и лидерство: стили руководства, командное взаимодействие.